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PHIP11 x SLVR11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
Acesse as páginas dos ativos escolhidos:
PHIP11SLVR11
PHIP11SLVR11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAlternativos
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceTeva ITBR IPCA - Dynamic Yield SelectionLBMA Silver Price
Provedor do índiceTeva IndicesICE
Taxa de adm. total0,15%0,30%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026PHIP111,0%2,1%-0,6%1,9%0,4%-1,5%3,3%
SLVR11-8,1%4,4%-2,6%-6,6%
2025PHIP110,5%2,7%2,1%0,1%-0,3%1,4%0,4%0,7%2,1%0,2%10,4%
SLVR11

Carteira

PHIP11SLVR11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202813,40%900010699,78%
NTN-B 15/08/203013,36%
0,15%
NTN-B 15/05/202912,98%Outros0,06%
NTN-B 15/08/20325,99%
NTN-B 15/08/20605,96%
NTN-B 15/08/20405,95%
NTN-B 15/08/20505,95%
NTN-B 15/05/20315,82%
NTN-B 15/05/20335,81%
NTN-B 15/05/20375,80%
Referência: Mai/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

PHIP11SLVR11
Retorno
No ano3,34%
12 meses8,63%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano5,88%
12 meses5,75%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-1,07
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-2,57%-15,59%
Data Max. Drawdown13/03/202603/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)19
Lançamento16/12/202420/04/2026

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

PHIP11SLVR11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAlternativos
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceTeva ITBR IPCA - Dynamic Yield SelectionLBMA Silver Price
Provedor do índiceTeva IndicesICE
Taxa de adm. total0,15%0,30%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,15%0,30%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-1,08%1,62%
Retorno 12 meses8,63%
Patrimônio líquidoR$ 633.358.767,44R$ 18.548.845,70
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,02R$ 0,72
Número de cotistas118272
Cotação116,0645,66

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2028 - 13,40%9000106 - 99,78%
2ºNTN-B 15/08/2030 - 13,36%XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,15%
3ºNTN-B 15/05/2029 - 12,98%Outros - 0,06%
4ºNTN-B 15/08/2032 - 5,99%
5ºNTN-B 15/08/2060 - 5,96%

Outras Informações

CNPJ58.312.917/0001-0165.594.464/0001-19
GestorPhronesis Investimentos Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBanco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento16/12/202420/04/2026
Sitephip11.phronesisinvestimentos.com.br/www.xpasset.com.br/fundos/slvr11/

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