MenuPHIP11 x SLVR11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| PHIP11 | SLVR11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Alternativos |
| Região | Brasil | Global |
| Índice | Teva ITBR IPCA - Dynamic Yield Selection | LBMA Silver Price |
| Provedor do índice | Teva Indices | ICE |
| Taxa de adm. total | 0,15% | 0,30% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | PHIP11 | 1,0% | 2,1% | -0,6% | 2,7% | 5,3% | ||||||||
| SLVR11 | ||||||||||||||
| 2025 | PHIP11 | 0,5% | 2,7% | 2,1% | 0,1% | -0,3% | 1,4% | 0,4% | 0,7% | 2,1% | 0,2% | 10,4% | ||
| SLVR11 |
Carteira
| PHIP11 | SLVR11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| NTN-B 15/08/2028 | 13,35% | ||
| NTN-B 15/08/2030 | 13,32% | ||
| NTN-B 15/05/2029 | 13,31% | ||
| NTN-B 15/05/2035 | 6,02% | ||
| NTN-B 15/05/2037 | 6,02% | ||
| NTN-B 15/05/2033 | 6,00% | ||
| NTN-B 15/08/2032 | 6,00% | ||
| NTN-B 15/05/2031 | 6,00% | ||
| NTN-B 15/08/2040 | 5,99% | ||
| NTN-B 15/05/2045 | 5,96% | ||
| Referência: Mar/2026 | |||
Métricas de Risco/Retorno
| PHIP11 | SLVR11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 5,29% | |
| 12 meses | 14,11% | |
| Últimos 3 anos | ||
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 6,27% | |
| 12 meses | 5,74% | |
| Últimos 3 anos | ||
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,10 | |
| Últimos 3 anos | ||
| Max. Drawdown | -2,57% | |
| Data Max. Drawdown | 13/03/2026 | |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 19 | |
| Lançamento | 16/12/2024 | 20/04/2026 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| PHIP11 | SLVR11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Alternativos |
| Região | Brasil | Global |
| Índice | Teva ITBR IPCA - Dynamic Yield Selection | LBMA Silver Price |
| Provedor do índice | Teva Indices | ICE |
| Taxa de adm. total | 0,15% | 0,30% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,15% | 0,30% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 3,34% | |
| Retorno 12 meses | 14,11% | |
| Patrimônio líquido | R$ 636.553.560,91 | R$ 2.500.000,00 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,02 | |
| Número de cotistas | 110 | 1 |
| Cotação | 118,25 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NTN-B 15/08/2028 - 13,35% | |
| 2º | NTN-B 15/08/2030 - 13,32% | |
| 3º | NTN-B 15/05/2029 - 13,31% | |
| 4º | NTN-B 15/05/2035 - 6,02% | |
| 5º | NTN-B 15/05/2037 - 6,02% |
Outras Informações
| CNPJ | 58.312.917/0001-01 | 65.594.464/0001-19 |
| Gestor | Phronesis Investimentos Ltda. | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Administrador | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 16/12/2024 | 20/04/2026 |
| Site | phip11.phronesisinvestimentos.com.br/ | www.xpasset.com.br/fundos/slvr11/ |
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