PHIP11 x SILK11

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PHIP11SILK11
PHIP11SILK11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilÁsia
ÍndiceTeva ITBR IPCA - Dynamic Yield SelectionMSCI China A 50 Connect Index
Provedor do índiceTeva IndicesMSCI
Taxa de adm. total0,15%0,40%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026PHIP110,3%0,3%
SILK11-0,3%-0,3%
2025PHIP110,4%0,8%1,3%2,7%2,1%0,1%-0,3%1,4%0,4%0,7%2,1%0,2%12,7%
SILK110,9%11,3%1,8%2,8%1,5%3,0%22,9%
2024PHIP11-1,6%-1,6%
SILK11

Carteira

PHIP11SILK11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/203013,24%
99,71%
NTN-B 15/08/202813,17%Outros0,29%
NTN-B 15/05/202912,80%
NTN-B 15/08/20327,98%
NTN-B 15/05/20357,77%
NTN-B 15/05/20337,73%
NTN-B 15/08/20407,30%
NTN-B 15/08/20607,27%
NTN-B 15/08/20507,25%
NTN-B 15/05/20457,03%
Referência: Nov/2025Referência: Nov/2025

Métricas de Risco/Retorno

PHIP11SILK11
Retorno
No ano0,33%-0,33%
12 meses13,45%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano
12 meses5,31%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-0,36
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-2,53%-8,45%
Data Max. Drawdown19/12/202424/11/2025
Tempo de Recuperação (Dias)6132
Lançamento16/12/202410/07/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

PHIP11SILK11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilÁsia
ÍndiceTeva ITBR IPCA - Dynamic Yield SelectionMSCI China A 50 Connect Index
Provedor do índiceTeva IndicesMSCI
Taxa de adm. total0,15%0,40%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,15%0,40%
% limite do PL para empréstimo0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,45%5,47%
Retorno 12 meses13,45%
Patrimônio líquidoR$ 606.199.607,71R$ 25.124.486,45
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,10R$ 0,01
Número de cotistas87158
Cotação112,6861,17

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2030 - 13,24%EFD MSCI CN A50 CNT ETF - 29690322 - 99,71%
2ºNTN-B 15/08/2028 - 13,17%Outros - 0,29%
3ºNTN-B 15/05/2029 - 12,80%
4ºNTN-B 15/08/2032 - 7,98%
5ºNTN-B 15/05/2035 - 7,77%

Outras Informações

CNPJ58.312.917/0001-0161.231.268/0001-29
GestorPhronesis Investimentos Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMItaú Unibanco S.A.
Lançamento16/12/202410/07/2025
Sitephip11.phronesisinvestimentos.com.br/www.itnow.com.br/silk11

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