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PHIP11 x SILK11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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PHIP11SILK11
PHIP11SILK11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilÁsia
ÍndiceTeva ITBR IPCA - Dynamic Yield SelectionMSCI China A 50 Connect Index
Provedor do índiceTeva IndicesMSCI
Taxa de adm. total0,15%0,40%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026PHIP111,0%2,1%-0,6%1,9%0,0%4,4%
SILK11-2,0%-2,9%-1,0%6,7%0,1%0,7%
2025PHIP110,5%2,7%2,1%0,1%-0,3%1,4%0,4%0,7%2,1%0,2%10,4%
SILK110,9%11,3%1,8%2,8%1,5%3,0%22,9%

Carteira

PHIP11SILK11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/05/202913,25%
99,55%
NTN-B 15/08/203013,25%Outros0,45%
NTN-B 15/08/202813,24%
NTN-B 15/05/20556,04%
NTN-B 15/08/20506,04%
NTN-B 15/08/20606,03%
NTN-B 15/05/20456,03%
NTN-B 15/08/20406,03%
NTN-B 15/05/20376,00%
NTN-B 15/05/20355,99%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

PHIP11SILK11
Retorno
No ano4,43%0,65%
12 meses10,02%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano5,88%25,75%
12 meses5,75%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-0,83
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-2,57%-10,09%
Data Max. Drawdown13/03/202627/03/2026
Tempo de Recuperação (Dias)1932
Lançamento16/12/202410/07/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

PHIP11SILK11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilÁsia
ÍndiceTeva ITBR IPCA - Dynamic Yield SelectionMSCI China A 50 Connect Index
Provedor do índiceTeva IndicesMSCI
Taxa de adm. total0,15%0,40%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,15%0,40%
% limite do PL para empréstimo0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,81%1,21%
Retorno 12 meses10,02%
Patrimônio líquidoR$ 631.456.582,01R$ 26.191.315,71
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,03R$ 0,08
Número de cotistas115396
Cotação117,2961,77

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/05/2029 - 13,25%EFD MSCI CN A50 CNT ETF - 31040322 - 99,55%
2ºNTN-B 15/08/2030 - 13,25%Outros - 0,45%
3ºNTN-B 15/08/2028 - 13,24%
4ºNTN-B 15/05/2055 - 6,04%
5ºNTN-B 15/08/2050 - 6,04%

Outras Informações

CNPJ58.312.917/0001-0161.231.268/0001-29
GestorPhronesis Investimentos Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMItaú Unibanco S.A.
Lançamento16/12/202410/07/2025
Sitephip11.phronesisinvestimentos.com.br/www.itnow.com.br/silk11

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