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PHIP11 x SILK11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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PHIP11SILK11
PHIP11SILK11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilÁsia
ÍndiceTeva ITBR IPCA - Dynamic Yield SelectionMSCI China A 50 Connect Index
Provedor do índiceTeva IndicesMSCI
Taxa de adm. total0,15%0,40%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026PHIP111,0%2,1%-0,6%0,6%3,2%
SILK11-2,0%-2,9%-1,0%-1,0%-6,7%
2025PHIP110,5%2,7%2,1%0,1%-0,3%1,4%0,4%0,7%2,1%0,2%10,4%
SILK110,9%11,3%1,8%2,8%1,5%3,0%22,9%

Carteira

PHIP11SILK11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202813,35%
99,86%
NTN-B 15/08/203013,32%Outros0,14%
NTN-B 15/05/202913,31%
NTN-B 15/05/20356,02%
NTN-B 15/05/20376,02%
NTN-B 15/05/20336,00%
NTN-B 15/08/20326,00%
NTN-B 15/05/20316,00%
NTN-B 15/08/20405,99%
NTN-B 15/05/20455,96%
Referência: Mar/2026Referência: Fev/2026

Métricas de Risco/Retorno

PHIP11SILK11
Retorno
No ano3,19%-6,70%
12 meses13,23%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano6,50%25,56%
12 meses5,76%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-0,24
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-2,57%-10,09%
Data Max. Drawdown13/03/202627/03/2026
Tempo de Recuperação (Dias)19
Lançamento16/12/202410/07/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

PHIP11SILK11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilÁsia
ÍndiceTeva ITBR IPCA - Dynamic Yield SelectionMSCI China A 50 Connect Index
Provedor do índiceTeva IndicesMSCI
Taxa de adm. total0,15%0,40%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,15%0,40%
% limite do PL para empréstimo0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,55%-1,95%
Retorno 12 meses13,23%
Patrimônio líquidoR$ 624.297.279,62R$ 23.000.273,11
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,03R$ 0,02
Número de cotistas112332
Cotação115,8957,26

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2028 - 13,35%EFD MSCI CN A50 CNT ETF - 29690322 - 99,86%
2ºNTN-B 15/08/2030 - 13,32%Outros - 0,14%
3ºNTN-B 15/05/2029 - 13,31%
4ºNTN-B 15/05/2035 - 6,02%
5ºNTN-B 15/05/2037 - 6,02%

Outras Informações

CNPJ58.312.917/0001-0161.231.268/0001-29
GestorPhronesis Investimentos Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMItaú Unibanco S.A.
Lançamento16/12/202410/07/2025
Sitephip11.phronesisinvestimentos.com.br/www.itnow.com.br/silk11

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