PHIP11 x SILK11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| PHIP11 | SILK11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | Ásia |
| Índice | Teva ITBR IPCA - Dynamic Yield Selection | MSCI China A 50 Connect Index |
| Provedor do índice | Teva Indices | MSCI |
| Taxa de adm. total | 0,15% | 0,40% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | PHIP11 | 1,0% | 0,6% | 1,6% | ||||||||||
| SILK11 | -2,0% | -1,1% | -3,1% | |||||||||||
| 2025 | PHIP11 | 0,5% | 2,7% | 2,1% | 0,1% | -0,3% | 1,4% | 0,4% | 0,7% | 2,1% | 0,2% | 10,4% | ||
| SILK11 | 0,9% | 11,3% | 1,8% | 2,8% | 1,5% | 3,0% | 22,9% |
Carteira
| PHIP11 | SILK11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| NTN-B 15/05/2029 | 13,36% | 99,80% | |
| NTN-B 15/08/2028 | 13,35% | Outros | 0,20% |
| NTN-B 15/08/2030 | 13,33% | ||
| NTN-B 15/08/2032 | 8,00% | ||
| NTN-B 15/05/2033 | 7,99% | ||
| NTN-B 15/05/2035 | 7,93% | ||
| NTN-B 15/08/2060 | 7,24% | ||
| NTN-B 15/05/2055 | 7,21% | ||
| NTN-B 15/08/2050 | 7,21% | ||
| NTN-B 15/05/2045 | 7,14% | ||
| Referência: Jan/2026 | Referência: Jan/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| PHIP11 | SILK11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 1,58% | -3,13% |
| 12 meses | 12,11% | |
| Últimos 3 anos | ||
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 3,98% | 32,73% |
| 12 meses | 5,22% | |
| Últimos 3 anos | ||
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,46 | |
| Últimos 3 anos | ||
| Max. Drawdown | -2,53% | -8,45% |
| Data Max. Drawdown | 19/12/2024 | 24/11/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 61 | 32 |
| Lançamento | 16/12/2024 | 10/07/2025 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| PHIP11 | SILK11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | Ásia |
| Índice | Teva ITBR IPCA - Dynamic Yield Selection | MSCI China A 50 Connect Index |
| Provedor do índice | Teva Indices | MSCI |
| Taxa de adm. total | 0,15% | 0,40% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,15% | 0,40% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 2,39% | -3,05% |
| Retorno 12 meses | 12,11% | |
| Patrimônio líquido | R$ 615.573.155,03 | R$ 23.543.340,93 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,04 | R$ 0,05 |
| Número de cotistas | 93 | 285 |
| Cotação | 114,08 | 59,45 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NTN-B 15/05/2029 - 13,36% | EFD MSCI CN A50 CNT ETF - 29690322 - 99,80% |
| 2º | NTN-B 15/08/2028 - 13,35% | Outros - 0,20% |
| 3º | NTN-B 15/08/2030 - 13,33% | |
| 4º | NTN-B 15/08/2032 - 8,00% | |
| 5º | NTN-B 15/05/2033 - 7,99% |
Outras Informações
| CNPJ | 58.312.917/0001-01 | 61.231.268/0001-29 |
| Gestor | Phronesis Investimentos Ltda. | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Administrador | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM | Itaú Unibanco S.A. |
| Lançamento | 16/12/2024 | 10/07/2025 |
| Site | phip11.phronesisinvestimentos.com.br/ | www.itnow.com.br/silk11 |
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