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Comparador

PHIP11 x SILK11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

PHIP11SILK11
Nome do fundo
GestorPhronesis Investimentos Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilÁsia
ÍndiceTeva ITBR IPCA - Dynamic Yield SelectionMSCI China A 50 Connect Index
Provedor do índiceTeva IndicesMSCI
Taxa de adm. total0,15%0,40%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026PHIP111,0%2,1%-0,6%1,9%0,4%-1,4%0,1%3,5%
SILK11-2,0%-2,9%-1,0%6,7%4,4%2,1%-3,9%2,8%
2025PHIP110,5%2,7%2,1%0,1%-0,3%1,4%0,4%0,7%2,1%0,2%10,4%
SILK110,9%11,3%1,8%2,8%1,5%3,0%22,9%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

PHIP11SILK11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202810,10%
99,60%
NTN-B 15/05/202910,09%Outros0,40%
NTN-B 15/08/203010,06%
NTN-B 15/05/203110,05%
NTN-B 15/08/20328,02%
NTN-B 15/05/20338,02%
NTN-B 15/05/20357,97%
NTN-B 15/05/20375,95%
NTN-B 15/05/20455,94%
NTN-B 15/08/20405,93%
Referência: Jun/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

PHIP11SILK11
Retorno
No ano3,53%2,84%
12 meses7,23%—
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano6,16%28,05%
12 meses5,95%—
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses-1,26—
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-2,96%-10,09%
Data Max. Drawdown10/06/202627/03/2026
Tempo de Recuperação (Dias)—32
Lançamento16/12/202410/07/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

PHIP11SILK11
Nome do fundo

Classificação

GestorPhronesis Investimentos Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilÁsia
ÍndiceTeva ITBR IPCA - Dynamic Yield SelectionMSCI China A 50 Connect Index
Provedor do índiceTeva IndicesMSCI
Taxa de adm. total0,15%0,40%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,15%0,40%
% limite do PL para empréstimo0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,02%-0,27%
Retorno 12 meses7,23%
Patrimônio líquidoR$ 626.547.880,99R$ 26.976.195,62
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,05R$ 0,09
Número de cotistas137510
Cotação116,2863,11

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2028 - 10,10%EFD MSCI CN A50 CNT ETF - 31040322 - 99,60%
2ºNTN-B 15/05/2029 - 10,09%Outros - 0,40%
3ºNTN-B 15/08/2030 - 10,06%
4ºNTN-B 15/05/2031 - 10,05%
5ºNTN-B 15/08/2032 - 8,02%

Outras Informações

CNPJ58.312.917/0001-0161.231.268/0001-29
GestorPhronesis Investimentos Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMItaú Unibanco S.A.
Lançamento16/12/202410/07/2025
Sitephip11.phronesisinvestimentos.com.br/www.itnow.com.br/silk11