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Comparador

PHIP11 x SILK11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

PHIP11SILK11
Nome do fundo
GestorPhronesis Investimentos Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilÁsia
ÍndiceTeva ITBR IPCA - Dynamic Yield SelectionMSCI China A 50 Connect Index
Provedor do índiceTeva IndicesMSCI
Taxa de adm. total0,15%0,40%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026PHIP111,0%2,1%-0,6%1,9%0,4%-1,4%-0,2%3,2%
SILK11-2,0%-2,9%-1,0%6,7%4,4%2,1%0,1%7,2%
2025PHIP110,5%2,7%2,1%0,1%-0,3%1,4%0,4%0,7%2,1%0,2%10,4%
SILK110,9%11,3%1,8%2,8%1,5%3,0%22,9%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

PHIP11SILK11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202813,40%
99,60%
NTN-B 15/08/203013,36%Outros0,40%
NTN-B 15/05/202912,98%
NTN-B 15/08/20325,99%
NTN-B 15/08/20605,96%
NTN-B 15/08/20405,95%
NTN-B 15/08/20505,95%
NTN-B 15/05/20315,82%
NTN-B 15/05/20335,81%
NTN-B 15/05/20375,80%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

PHIP11SILK11
Retorno
No ano3,16%7,20%
12 meses6,84%—
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano6,17%27,54%
12 meses5,93%—
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses-1,33—
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-2,96%-10,09%
Data Max. Drawdown10/06/202627/03/2026
Tempo de Recuperação (Dias)—32
Lançamento16/12/202410/07/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

PHIP11SILK11
Nome do fundo

Classificação

GestorPhronesis Investimentos Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilÁsia
ÍndiceTeva ITBR IPCA - Dynamic Yield SelectionMSCI China A 50 Connect Index
Provedor do índiceTeva IndicesMSCI
Taxa de adm. total0,15%0,40%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,15%0,40%
% limite do PL para empréstimo0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,17%0,32%
Retorno 12 meses6,84%
Patrimônio líquidoR$ 622.296.342,22R$ 26.811.414,27
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,05R$ 0,07
Número de cotistas137510
Cotação115,8665,79

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2028 - 13,40%EFD MSCI CN A50 CNT ETF - 31040322 - 99,60%
2ºNTN-B 15/08/2030 - 13,36%Outros - 0,40%
3ºNTN-B 15/05/2029 - 12,98%
4ºNTN-B 15/08/2032 - 5,99%
5ºNTN-B 15/08/2060 - 5,96%

Outras Informações

CNPJ58.312.917/0001-0161.231.268/0001-29
GestorPhronesis Investimentos Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMItaú Unibanco S.A.
Lançamento16/12/202410/07/2025
Sitephip11.phronesisinvestimentos.com.br/www.itnow.com.br/silk11