MenuPHIP11 x RICO11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| PHIP11 | RICO11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | Teva ITBR IPCA - Dynamic Yield Selection | Bloomberg US Billionaires Investment Select Price Return Index |
| Provedor do índice | Teva Indices | Bloomberg |
| Taxa de adm. total | 0,15% | 0,55% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | PHIP11 | 1,0% | 2,1% | -0,6% | 1,9% | 0,0% | 4,4% | |||||||
| RICO11 | -6,5% | -7,1% | -3,9% | 5,2% | 2,8% | -9,6% | ||||||||
| 2025 | PHIP11 | 0,5% | 2,7% | 2,1% | 0,1% | -0,3% | 1,4% | 0,4% | 0,7% | 2,1% | 0,2% | 10,4% | ||
| RICO11 | 2,8% | -4,3% | 3,7% | 3,0% | -1,3% | 2,5% | 6,3% |
Carteira
| PHIP11 | RICO11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| NTN-B 15/05/2029 | 13,25% | *** A Definir *** | 75,81% |
| NTN-B 15/08/2030 | 13,25% | BROADCOM INC | 9,49% |
| NTN-B 15/08/2028 | 13,24% | TESLA INC | 6,90% |
| NTN-B 15/05/2055 | 6,04% | JOHNSON & JOHNSON | 2,71% |
| NTN-B 15/08/2050 | 6,04% | THE HOME DEPOT INC. | 1,62% |
| NTN-B 15/08/2060 | 6,03% | ORACLE CORPORATION | 1,41% |
| NTN-B 15/05/2045 | 6,03% | DANAHER CORPORATION | 1,13% |
| NTN-B 15/08/2040 | 6,03% | 0,56% | |
| NTN-B 15/05/2037 | 6,00% | COINBASE | 0,36% |
| NTN-B 15/05/2035 | 5,99% | NIKE INC | 0,25% |
| Referência: Abr/2026 | Referência: Abr/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| PHIP11 | RICO11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 4,43% | -9,59% |
| 12 meses | 10,02% | |
| Últimos 3 anos | ||
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 5,88% | 19,67% |
| 12 meses | 5,75% | |
| Últimos 3 anos | ||
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,83 | |
| Últimos 3 anos | ||
| Max. Drawdown | -2,57% | -19,68% |
| Data Max. Drawdown | 13/03/2026 | 30/03/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 19 | |
| Lançamento | 16/12/2024 | 03/07/2025 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| PHIP11 | RICO11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | Teva ITBR IPCA - Dynamic Yield Selection | Bloomberg US Billionaires Investment Select Price Return Index |
| Provedor do índice | Teva Indices | Bloomberg |
| Taxa de adm. total | 0,15% | 0,55% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,15% | 0,55% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -0,81% | 1,89% |
| Retorno 12 meses | 10,02% | |
| Patrimônio líquido | R$ 631.456.582,01 | R$ 3.721.283,83 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,03 | R$ 0,03 |
| Número de cotistas | 115 | 632 |
| Cotação | 117,29 | 30,74 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NTN-B 15/05/2029 - 13,25% | *** A Definir *** - 75,81% |
| 2º | NTN-B 15/08/2030 - 13,25% | BROADCOM INC - 9,49% |
| 3º | NTN-B 15/08/2028 - 13,24% | TESLA INC - 6,90% |
| 4º | NTN-B 15/05/2055 - 6,04% | JOHNSON & JOHNSON - 2,71% |
| 5º | NTN-B 15/08/2050 - 6,04% | THE HOME DEPOT INC. - 1,62% |
Outras Informações
| CNPJ | 58.312.917/0001-01 | 59.719.389/0001-72 |
| Gestor | Phronesis Investimentos Ltda. | Buena Vista Gestora de Recursos LTDA |
| Administrador | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM | Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA |
| Lançamento | 16/12/2024 | 03/07/2025 |
| Site | phip11.phronesisinvestimentos.com.br/ | buenavista.capital/rico11/ |
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