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Comparador

PHIP11 x RICO11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

PHIP11RICO11
Nome do fundo
GestorPhronesis Investimentos Ltda.Buena Vista Gestora de Recursos LTDA
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceTeva ITBR IPCA - Dynamic Yield SelectionBloomberg US Billionaires Investment Select Price Return Index
Provedor do índiceTeva IndicesBloomberg
Taxa de adm. total0,15%0,55%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026PHIP111,0%2,1%-0,6%1,9%0,4%-1,4%0,1%3,5%
RICO11-6,5%-7,1%-3,9%5,2%5,9%-5,4%1,1%-10,9%
2025PHIP110,5%2,7%2,1%0,1%-0,3%1,4%0,4%0,7%2,1%0,2%10,4%
RICO112,8%-4,3%3,7%3,0%-1,3%2,5%6,3%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

PHIP11RICO11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202810,10%*** A Definir ***74,67%
NTN-B 15/05/202910,09%BROADCOM INC9,50%
NTN-B 15/08/203010,06%TESLA INC7,82%
NTN-B 15/05/203110,05%JOHNSON & JOHNSON2,58%
NTN-B 15/08/20328,02%ORACLE CORPORATION1,80%
NTN-B 15/05/20338,02%THE HOME DEPOT INC.1,48%
NTN-B 15/05/20357,97%DANAHER CORPORATION1,12%
NTN-B 15/05/20375,95%
0,51%
NTN-B 15/05/20455,94%COINBASE0,33%
NTN-B 15/08/20405,93%NIKE INC0,26%
Referência: Jun/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

PHIP11RICO11
Retorno
No ano3,53%-10,91%
12 meses7,23%-0,66%
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano6,16%20,13%
12 meses5,95%18,12%
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses-1,26-0,85
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-2,96%-19,68%
Data Max. Drawdown10/06/202630/03/2026
Tempo de Recuperação (Dias)——
Lançamento16/12/202403/07/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

PHIP11RICO11
Nome do fundo

Classificação

GestorPhronesis Investimentos Ltda.Buena Vista Gestora de Recursos LTDA
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceTeva ITBR IPCA - Dynamic Yield SelectionBloomberg US Billionaires Investment Select Price Return Index
Provedor do índiceTeva IndicesBloomberg
Taxa de adm. total0,15%0,55%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,15%0,55%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,02%-1,34%
Retorno 12 meses7,23%-0,66%
Patrimônio líquidoR$ 626.547.880,99R$ 3.616.718,13
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,05R$ 0,06
Número de cotistas137620
Cotação116,2830,29

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2028 - 10,10%*** A Definir *** - 74,67%
2ºNTN-B 15/05/2029 - 10,09%BROADCOM INC - 9,50%
3ºNTN-B 15/08/2030 - 10,06%TESLA INC - 7,82%
4ºNTN-B 15/05/2031 - 10,05%JOHNSON & JOHNSON - 2,58%
5ºNTN-B 15/08/2032 - 8,02%ORACLE CORPORATION - 1,80%

Outras Informações

CNPJ58.312.917/0001-0159.719.389/0001-72
GestorPhronesis Investimentos Ltda.Buena Vista Gestora de Recursos LTDA
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMVórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA
Lançamento16/12/202403/07/2025
Sitephip11.phronesisinvestimentos.com.br/buenavista.capital/rico11/