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PHIP11 x RARA11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| PHIP11 | RARA11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | Phronesis Investimentos Ltda. | Investo Gestão de Recursos Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Alternativos |
| Região | Brasil | Global |
| Índice | Teva ITBR IPCA - Dynamic Yield Selection | MVIS® Global Rare Earth/Strategic Metals Index |
| Provedor do índice | Teva Indices | MC Index Solution |
| Taxa de adm. total | 0,15% | 0,50% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | PHIP11 | 1,0% | 2,1% | -0,6% | 1,9% | 0,4% | -1,3% | 3,5% | ||||||
| RARA11 | 0,0% | 0,0% | ||||||||||||
| 2025 | PHIP11 | 0,5% | 2,7% | 2,1% | 0,1% | -0,3% | 1,4% | 0,4% | 0,7% | 2,1% | 0,2% | 10,4% | ||
| RARA11 |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| PHIP11 | RARA11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| NTN-B 15/08/2028 | 13,40% | ||
| NTN-B 15/08/2030 | 13,36% | ||
| NTN-B 15/05/2029 | 12,98% | ||
| NTN-B 15/08/2032 | 5,99% | ||
| NTN-B 15/08/2060 | 5,96% | ||
| NTN-B 15/08/2040 | 5,95% | ||
| NTN-B 15/08/2050 | 5,95% | ||
| NTN-B 15/05/2031 | 5,82% | ||
| NTN-B 15/05/2033 | 5,81% | ||
| NTN-B 15/05/2037 | 5,80% | ||
| Referência: Mai/2026 | |||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| PHIP11 | RARA11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 3,51% | — |
| 12 meses | 8,28% | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 6,18% | — |
| 12 meses | 5,97% | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -1,08 | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Max. Drawdown | -2,96% | 0,00% |
| Data Max. Drawdown | 10/06/2026 | — |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — | — |
| Lançamento | 16/12/2024 | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| PHIP11 | RARA11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | Phronesis Investimentos Ltda. | Investo Gestão de Recursos Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Alternativos |
| Região | Brasil | Global |
| Índice | Teva ITBR IPCA - Dynamic Yield Selection | MVIS® Global Rare Earth/Strategic Metals Index |
| Provedor do índice | Teva Indices | MC Index Solution |
| Taxa de adm. total | 0,15% | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,15% | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -1,32% | |
| Retorno 12 meses | 8,28% | |
| Patrimônio líquido | R$ 626.256.509,75 | |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,05 | R$ 1,10 |
| Número de cotistas | 135 | |
| Cotação | 116,25 | 20,10 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NTN-B 15/08/2028 - 13,40% | |
| 2º | NTN-B 15/08/2030 - 13,36% | |
| 3º | NTN-B 15/05/2029 - 12,98% | |
| 4º | NTN-B 15/08/2032 - 5,99% | |
| 5º | NTN-B 15/08/2060 - 5,96% |
Outras Informações
| CNPJ | 58.312.917/0001-01 | 67.110.637/0001-01 |
| Gestor | Phronesis Investimentos Ltda. | Investo Gestão de Recursos Ltda. |
| Administrador | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM |
| Lançamento | 16/12/2024 | |
| Site | phip11.phronesisinvestimentos.com.br/ | investoetf.com/etf/rara11/ |
