MenuPHIP11 x QSOL11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| PHIP11 | QSOL11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Alternativos |
| Região | Brasil | Global |
| Índice | Teva ITBR IPCA - Dynamic Yield Selection | CME CF Solana Dollar Reference Rate |
| Provedor do índice | Teva Indices | Chicago Mercantile Exchange Group/CF Benchmarks Ltd. |
| Taxa de adm. total | 0,15% | 0,70% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | PHIP11 | 1,0% | 2,1% | -0,6% | 0,6% | 3,2% | ||||||||
| QSOL11 | -10,1% | -30,5% | 1,3% | -2,3% | -38,1% | |||||||||
| 2025 | PHIP11 | 0,5% | 2,7% | 2,1% | 0,1% | -0,3% | 1,4% | 0,4% | 0,7% | 2,1% | 0,2% | 10,4% | ||
| QSOL11 | 10,7% | -35,7% | -16,1% | 15,4% | 10,4% | -6,5% | 13,2% | 12,5% | 1,6% | -8,5% | -28,2% | -7,2% | -44,0% |
Carteira
| PHIP11 | QSOL11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| NTN-B 15/08/2028 | 13,35% | TAC SOLANA | 99,99% |
| NTN-B 15/08/2030 | 13,32% | SOL USD | 99,66% |
| NTN-B 15/05/2029 | 13,31% | Outros | 0,34% |
| NTN-B 15/05/2035 | 6,02% | VORTX CAIXA | 0,07% |
| NTN-B 15/05/2037 | 6,02% | EXTERIOR CAIXA | 0,06% |
| NTN-B 15/05/2033 | 6,00% | INVOIC QR 26 DIFERIDO | 0,05% |
| NTN-B 15/08/2032 | 6,00% | ANBIMA 02/26 DIFERIDO | 0,00% |
| NTN-B 15/05/2031 | 6,00% | PROV BCO LIQ | 0,00% |
| NTN-B 15/08/2040 | 5,99% | CVM ANUAL PROVISÃO | 0,00% |
| NTN-B 15/05/2045 | 5,96% | TX ESCRT FIX PROVISÃO | 0,00% |
| Referência: Mar/2026 | Referência: Fev/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| PHIP11 | QSOL11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 3,19% | -38,08% |
| 12 meses | 13,23% | -41,78% |
| Últimos 3 anos | ||
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 6,50% | 76,65% |
| 12 meses | 5,76% | 71,60% |
| Últimos 3 anos | ||
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,24 | -0,80 |
| Últimos 3 anos | ||
| Max. Drawdown | -2,57% | -75,45% |
| Data Max. Drawdown | 13/03/2026 | 12/02/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 19 | |
| Lançamento | 16/12/2024 | 29/08/2024 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| PHIP11 | QSOL11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Alternativos |
| Região | Brasil | Global |
| Índice | Teva ITBR IPCA - Dynamic Yield Selection | CME CF Solana Dollar Reference Rate |
| Provedor do índice | Teva Indices | Chicago Mercantile Exchange Group/CF Benchmarks Ltd. |
| Taxa de adm. total | 0,15% | 0,70% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,15% | 0,70% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,55% | -5,14% |
| Retorno 12 meses | 13,23% | -41,78% |
| Patrimônio líquido | R$ 624.297.279,62 | R$ 46.797.698,79 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,03 | R$ 0,86 |
| Número de cotistas | 112 | 3.895 |
| Cotação | 115,89 | 5,17 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NTN-B 15/08/2028 - 13,35% | TAC SOLANA - 99,99% |
| 2º | NTN-B 15/08/2030 - 13,32% | SOL USD - 99,66% |
| 3º | NTN-B 15/05/2029 - 13,31% | Outros - 0,34% |
| 4º | NTN-B 15/05/2035 - 6,02% | VORTX CAIXA - 0,07% |
| 5º | NTN-B 15/05/2037 - 6,02% | EXTERIOR CAIXA - 0,06% |
Outras Informações
| CNPJ | 58.312.917/0001-01 | 56.043.036/0001-07 |
| Gestor | Phronesis Investimentos Ltda. | QR Capital Gestora de Recursos Ltda. |
| Administrador | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM | Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. |
| Lançamento | 16/12/2024 | 29/08/2024 |
| Site | phip11.phronesisinvestimentos.com.br/ | qrasset.com.br/qsol11 |
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