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Comparador

PHIP11 x QQQQ11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

PHIP11QQQQ11
Nome do fundo
GestorPhronesis Investimentos Ltda.Buena Vista Gestora de Recursos LTDA
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceTeva ITBR IPCA - Dynamic Yield SelectionNDXHB
Provedor do índiceTeva IndicesNEOS Investment Management LLC
Taxa de adm. total0,15%0,55%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026PHIP111,0%2,1%-0,6%1,9%0,4%-1,4%0,6%4,0%
QQQQ11-1,6%-7,9%-3,9%17,7%19,7%7,2%-8,0%21,0%
2025PHIP110,5%2,7%2,1%0,1%-0,3%1,4%0,4%0,7%2,1%0,2%10,4%
QQQQ11-2,3%-8,8%-17,7%-0,3%15,9%4,6%6,3%-6,0%5,0%12,2%-6,2%12,8%10,4%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

PHIP11QQQQ11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202810,10%*** A Definir ***83,04%
NTN-B 15/05/202910,09%BROADCOM INC7,05%
NTN-B 15/08/203010,06%TESLA INC5,65%
NTN-B 15/05/203110,05%QUALCOMM INC.3,98%
NTN-B 15/08/20328,02%
0,28%
NTN-B 15/05/20338,02%Outros-0,01%
NTN-B 15/05/20357,97%
NTN-B 15/05/20375,95%
NTN-B 15/05/20455,94%
NTN-B 15/08/20405,93%
Referência: Jun/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

PHIP11QQQQ11
Retorno
No ano3,97%21,02%
12 meses8,27%49,49%
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano6,13%33,92%
12 meses5,94%30,21%
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses-1,191,16
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-2,96%-38,41%
Data Max. Drawdown10/06/202604/04/2025
Tempo de Recuperação (Dias)—248
Lançamento16/12/202419/12/2024
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

PHIP11QQQQ11
Nome do fundo

Classificação

GestorPhronesis Investimentos Ltda.Buena Vista Gestora de Recursos LTDA
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceTeva ITBR IPCA - Dynamic Yield SelectionNDXHB
Provedor do índiceTeva IndicesNEOS Investment Management LLC
Taxa de adm. total0,15%0,55%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,15%0,55%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,52%-1,27%
Retorno 12 meses8,27%49,49%
Patrimônio líquidoR$ 629.025.761,79R$ 6.842.046,36
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,05R$ 0,14
Número de cotistas1371.044
Cotação116,77134,00

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2028 - 10,10%*** A Definir *** - 83,04%
2ºNTN-B 15/05/2029 - 10,09%BROADCOM INC - 7,05%
3ºNTN-B 15/08/2030 - 10,06%TESLA INC - 5,65%
4ºNTN-B 15/05/2031 - 10,05%QUALCOMM INC. - 3,98%
5ºNTN-B 15/08/2032 - 8,02%BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA - 0,28%

Outras Informações

CNPJ58.312.917/0001-0158.348.330/0001-52
GestorPhronesis Investimentos Ltda.Buena Vista Gestora de Recursos LTDA
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMVórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Lançamento16/12/202419/12/2024
Sitephip11.phronesisinvestimentos.com.br/buenavista.capital/qqqq11/