PHIP11 x QQQI11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
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| PHIP11 | QQQI11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | Teva ITBR IPCA - Dynamic Yield Selection | NDXHIEN |
| Provedor do índice | Teva Indices | Nasdaq |
| Taxa de adm. total | 0,15% | 0,83% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | PHIP11 | 0,4% | 0,8% | 1,3% | 2,7% | 2,1% | 0,1% | -0,3% | 1,4% | 0,4% | 0,7% | 2,1% | 0,2% | 12,7% |
| QQQI11 | -4,3% | -1,4% | -9,2% | 1,1% | 7,4% | -0,4% | 5,3% | -1,8% | 1,6% | 4,6% | -1,7% | 3,5% | 3,6% | |
| 2024 | PHIP11 | -1,6% | -1,6% | |||||||||||
| QQQI11 | 1,4% | 0,7% | 0,3% | -1,6% | 6,7% | 9,4% | 4,0% | 22,3% |
Carteira
| PHIP11 | QQQI11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| NTN-B 15/08/2030 | 13,24% | 99,95% | |
| NTN-B 15/08/2028 | 13,17% | 0,17% | |
| NTN-B 15/05/2029 | 12,80% | Outros | -0,12% |
| NTN-B 15/08/2032 | 7,98% | ||
| NTN-B 15/05/2035 | 7,77% | ||
| NTN-B 15/05/2033 | 7,73% | ||
| NTN-B 15/08/2040 | 7,30% | ||
| NTN-B 15/08/2060 | 7,27% | ||
| NTN-B 15/08/2050 | 7,25% | ||
| NTN-B 15/05/2045 | 7,03% | ||
| Referência: Nov/2025 | Referência: Nov/2025 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| PHIP11 | QQQI11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 12,73% | 3,63% |
| 12 meses | 12,73% | 3,63% |
| Últimos 3 anos | ||
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 5,31% | 18,24% |
| 12 meses | 5,31% | 18,23% |
| Últimos 3 anos | ||
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,36 | -0,64 |
| Últimos 3 anos | ||
| Max. Drawdown | -2,53% | -23,70% |
| Data Max. Drawdown | 19/12/2024 | 04/04/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 61 | 262 |
| Lançamento | 16/12/2024 | 27/06/2024 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| PHIP11 | QQQI11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | Teva ITBR IPCA - Dynamic Yield Selection | NDXHIEN |
| Provedor do índice | Teva Indices | Nasdaq |
| Taxa de adm. total | 0,15% | 0,83% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,15% | 0,83% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,19% | 3,52% |
| Retorno 12 meses | 12,73% | 3,63% |
| Patrimônio líquido | R$ 606.199.607,71 | R$ 145.037.704,92 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,09 | R$ 2,47 |
| Número de cotistas | 87 | 12.140 |
| Cotação | 112,31 | 102,46 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NTN-B 15/08/2030 - 13,24% | NEOS Nasdaq-100® High Income ETF - 99,95% |
| 2º | NTN-B 15/08/2028 - 13,17% | BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA - 0,17% |
| 3º | NTN-B 15/05/2029 - 12,80% | Outros - -0,12% |
| 4º | NTN-B 15/08/2032 - 7,98% | |
| 5º | NTN-B 15/05/2035 - 7,77% |
Outras Informações
| CNPJ | 58.312.917/0001-01 | 54.825.284/0001-84 |
| Gestor | Phronesis Investimentos Ltda. | Buena Vista Gestora de Recursos LTDA |
| Administrador | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM | Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. |
| Lançamento | 16/12/2024 | 27/06/2024 |
| Site | phip11.phronesisinvestimentos.com.br/ | buenavista.capital/qqqi11/ |
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