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Comparador

PHIP11 x QQQI11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

PHIP11QQQI11
Nome do fundo
GestorPhronesis Investimentos Ltda.Buena Vista Gestora de Recursos LTDA
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceTeva ITBR IPCA - Dynamic Yield SelectionNDXHIEN
Provedor do índiceTeva IndicesNasdaq
Taxa de adm. total0,15%0,83%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026PHIP111,0%2,1%-0,6%1,9%0,4%-1,4%0,1%3,5%
QQQI11-3,7%-4,4%-2,8%5,4%8,6%2,6%-1,9%3,1%
2025PHIP110,5%2,7%2,1%0,1%-0,3%1,4%0,4%0,7%2,1%0,2%10,4%
QQQI11-4,3%-1,4%-9,2%1,1%7,4%-0,4%5,3%-1,8%1,6%4,6%-1,7%3,5%3,6%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

PHIP11QQQI11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202810,10%
100,03%
NTN-B 15/05/202910,09%
1,19%
NTN-B 15/08/203010,06%Outros-1,22%
NTN-B 15/05/203110,05%
NTN-B 15/08/20328,02%
NTN-B 15/05/20338,02%
NTN-B 15/05/20357,97%
NTN-B 15/05/20375,95%
NTN-B 15/05/20455,94%
NTN-B 15/08/20405,93%
Referência: Jun/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

PHIP11QQQI11
Retorno
No ano3,53%3,15%
12 meses7,23%15,01%
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano6,16%16,06%
12 meses5,95%14,78%
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses-1,260,03
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-2,96%-23,70%
Data Max. Drawdown10/06/202604/04/2025
Tempo de Recuperação (Dias)—262
Lançamento16/12/202427/06/2024
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

PHIP11QQQI11
Nome do fundo

Classificação

GestorPhronesis Investimentos Ltda.Buena Vista Gestora de Recursos LTDA
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceTeva ITBR IPCA - Dynamic Yield SelectionNDXHIEN
Provedor do índiceTeva IndicesNasdaq
Taxa de adm. total0,15%0,83%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,15%0,83%
% limite do PL para empréstimo0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,02%2,25%
Retorno 12 meses7,23%15,01%
Patrimônio líquidoR$ 626.547.880,99R$ 173.661.256,68
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,05R$ 2,12
Número de cotistas13714.663
Cotação116,2898,56

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2028 - 10,10%NEOS Nasdaq-100® High Income ETF - 100,03%
2ºNTN-B 15/05/2029 - 10,09%BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA - 1,19%
3ºNTN-B 15/08/2030 - 10,06%Outros - -1,22%
4ºNTN-B 15/05/2031 - 10,05%
5ºNTN-B 15/08/2032 - 8,02%

Outras Informações

CNPJ58.312.917/0001-0154.825.284/0001-84
GestorPhronesis Investimentos Ltda.Buena Vista Gestora de Recursos LTDA
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMVórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Lançamento16/12/202427/06/2024
Sitephip11.phronesisinvestimentos.com.br/buenavista.capital/qqqi11/