MenuPHIP11 x QQQI11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| PHIP11 | QQQI11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | Teva ITBR IPCA - Dynamic Yield Selection | NDXHIEN |
| Provedor do índice | Teva Indices | Nasdaq |
| Taxa de adm. total | 0,15% | 0,83% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | PHIP11 | 1,0% | 2,1% | -0,6% | 1,9% | 0,0% | 4,4% | |||||||
| QQQI11 | -3,7% | -4,4% | -2,8% | 5,4% | 5,7% | -0,3% | ||||||||
| 2025 | PHIP11 | 0,5% | 2,7% | 2,1% | 0,1% | -0,3% | 1,4% | 0,4% | 0,7% | 2,1% | 0,2% | 10,4% | ||
| QQQI11 | -4,3% | -1,4% | -9,2% | 1,1% | 7,4% | -0,4% | 5,3% | -1,8% | 1,6% | 4,6% | -1,7% | 3,5% | 3,6% |
Carteira
| PHIP11 | QQQI11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| NTN-B 15/05/2029 | 13,25% | 99,93% | |
| NTN-B 15/08/2030 | 13,25% | 1,32% | |
| NTN-B 15/08/2028 | 13,24% | Outros | -1,25% |
| NTN-B 15/05/2055 | 6,04% | ||
| NTN-B 15/08/2050 | 6,04% | ||
| NTN-B 15/08/2060 | 6,03% | ||
| NTN-B 15/05/2045 | 6,03% | ||
| NTN-B 15/08/2040 | 6,03% | ||
| NTN-B 15/05/2037 | 6,00% | ||
| NTN-B 15/05/2035 | 5,99% | ||
| Referência: Abr/2026 | Referência: Abr/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| PHIP11 | QQQI11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 4,43% | -0,30% |
| 12 meses | 10,02% | 13,14% |
| Últimos 3 anos | ||
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 5,88% | 14,01% |
| 12 meses | 5,75% | 13,43% |
| Últimos 3 anos | ||
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,83 | -0,23 |
| Últimos 3 anos | ||
| Max. Drawdown | -2,57% | -23,70% |
| Data Max. Drawdown | 13/03/2026 | 04/04/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 19 | 262 |
| Lançamento | 16/12/2024 | 27/06/2024 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| PHIP11 | QQQI11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | Teva ITBR IPCA - Dynamic Yield Selection | NDXHIEN |
| Provedor do índice | Teva Indices | Nasdaq |
| Taxa de adm. total | 0,15% | 0,83% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,15% | 0,83% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -0,81% | 7,38% |
| Retorno 12 meses | 10,02% | 13,14% |
| Patrimônio líquido | R$ 631.456.582,01 | R$ 164.604.274,78 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,03 | R$ 1,01 |
| Número de cotistas | 115 | 14.579 |
| Cotação | 117,29 | 96,36 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NTN-B 15/05/2029 - 13,25% | NEOS Nasdaq-100® High Income ETF - 99,93% |
| 2º | NTN-B 15/08/2030 - 13,25% | BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA - 1,32% |
| 3º | NTN-B 15/08/2028 - 13,24% | Outros - -1,25% |
| 4º | NTN-B 15/05/2055 - 6,04% | |
| 5º | NTN-B 15/08/2050 - 6,04% |
Outras Informações
| CNPJ | 58.312.917/0001-01 | 54.825.284/0001-84 |
| Gestor | Phronesis Investimentos Ltda. | Buena Vista Gestora de Recursos LTDA |
| Administrador | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM | Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. |
| Lançamento | 16/12/2024 | 27/06/2024 |
| Site | phip11.phronesisinvestimentos.com.br/ | buenavista.capital/qqqi11/ |
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