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Comparador

PHIP11 x QLBR11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

PHIP11QLBR11
Nome do fundo
GestorPhronesis Investimentos Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceTeva ITBR IPCA - Dynamic Yield SelectionMarketVector Brazil Multifactor Quality
Provedor do índiceTeva IndicesMC Index Solution
Taxa de adm. total0,15%0,50%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026PHIP111,0%2,1%-0,6%1,9%0,4%-1,4%0,4%3,8%
QLBR1111,8%2,8%-5,1%-3,4%-4,3%0,6%-1,7%-0,3%
2025PHIP110,5%2,7%2,1%0,1%-0,3%1,4%0,4%0,7%2,1%0,2%10,4%
QLBR114,5%8,3%0,3%13,5%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

PHIP11QLBR11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202810,10%XPBR315,97%
NTN-B 15/05/202910,09%ITSA45,40%
NTN-B 15/08/203010,06%BBSE35,24%
NTN-B 15/05/203110,05%SUZB34,95%
NTN-B 15/08/20328,02%PSSA34,34%
NTN-B 15/05/20338,02%ISAE43,80%
NTN-B 15/05/20357,97%CYRE33,70%
NTN-B 15/05/20375,95%CURY33,53%
NTN-B 15/05/20455,94%INBR323,52%
NTN-B 15/08/20405,93%TAEE113,19%
Referência: Jun/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

PHIP11QLBR11
Retorno
No ano3,78%-0,31%
12 meses7,49%—
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano6,15%24,33%
12 meses5,94%—
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses-1,22—
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-2,96%-17,57%
Data Max. Drawdown10/06/202608/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)——
Lançamento16/12/202421/10/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

PHIP11QLBR11
Nome do fundo

Classificação

GestorPhronesis Investimentos Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceTeva ITBR IPCA - Dynamic Yield SelectionMarketVector Brazil Multifactor Quality
Provedor do índiceTeva IndicesMC Index Solution
Taxa de adm. total0,15%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,15%0,50%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,26%3,13%
Retorno 12 meses7,49%
Patrimônio líquidoR$ 629.025.761,79R$ 73.753.477,77
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,04R$ 0,78
Número de cotistas1375.212
Cotação116,56113,99

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2028 - 10,10%XPBR31 - 5,97%
2ºNTN-B 15/05/2029 - 10,09%ITSA4 - 5,40%
3ºNTN-B 15/08/2030 - 10,06%BBSE3 - 5,24%
4ºNTN-B 15/05/2031 - 10,05%SUZB3 - 4,95%
5ºNTN-B 15/08/2032 - 8,02%PSSA3 - 4,34%

Outras Informações

CNPJ58.312.917/0001-0163.063.704/0001-23
GestorPhronesis Investimentos Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento16/12/202421/10/2025
Sitephip11.phronesisinvestimentos.com.br/www.investoetf.com/etf/qlbr11/