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Comparador

PHIP11 x QETH11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

PHIP11QETH11
Nome do fundo
GestorPhronesis Investimentos Ltda.QR Capital Gestora de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAlternativos
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceTeva ITBR IPCA - Dynamic Yield SelectionCME CF Ether Reference Rate
Provedor do índiceTeva IndicesChicago Mercantile Exchange Group/CF Benchmarks Ltd.
Taxa de adm. total0,15%0,70%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026PHIP111,0%2,1%-0,6%1,9%0,4%-1,4%0,1%3,5%
QETH11-13,2%-28,9%9,2%3,0%-8,4%-19,8%12,1%-42,9%
2025PHIP110,5%2,7%2,1%0,1%-0,3%1,4%0,4%0,7%2,1%0,2%10,4%
QETH11-9,3%-31,3%-20,7%-2,6%40,5%-5,1%52,8%13,1%-5,3%-5,6%-21,8%-1,4%-23,6%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

PHIP11QETH11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202810,10%ETH99,32%
NTN-B 15/05/202910,09%Outros0,55%
NTN-B 15/08/203010,06%LTN 01/04/20270,12%
NTN-B 15/05/203110,05%
NTN-B 15/08/20328,02%
NTN-B 15/05/20338,02%
NTN-B 15/05/20357,97%
NTN-B 15/05/20375,95%
NTN-B 15/05/20455,94%
NTN-B 15/08/20405,93%
Referência: Jun/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

PHIP11QETH11
Retorno
No ano3,53%-42,86%
12 meses7,23%-30,21%
Últimos 3 anos—-0,61%
Desvio Padrão
No ano6,16%59,57%
12 meses5,95%62,69%
Últimos 3 anos—61,37%
Índice Sharpe
12 meses-1,26-0,72
Últimos 3 anos—-0,22
Max. Drawdown-2,96%-80,24%
Data Max. Drawdown10/06/202630/06/2022
Tempo de Recuperação (Dias)——
Lançamento16/12/202403/08/2021
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

PHIP11QETH11
Nome do fundo

Classificação

GestorPhronesis Investimentos Ltda.QR Capital Gestora de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAlternativos
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceTeva ITBR IPCA - Dynamic Yield SelectionCME CF Ether Reference Rate
Provedor do índiceTeva IndicesChicago Mercantile Exchange Group/CF Benchmarks Ltd.
Taxa de adm. total0,15%0,70%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,15%0,70%
% limite do PL para empréstimo0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,02%14,09%
Retorno 12 meses7,23%-30,21%
Patrimônio líquidoR$ 626.547.880,99R$ 73.520.867,78
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,05R$ 0,58
Número de cotistas13710.222
Cotação116,286,56

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2028 - 10,10%ETH - 99,32%
2ºNTN-B 15/05/2029 - 10,09%Outros - 0,55%
3ºNTN-B 15/08/2030 - 10,06%LTN 01/04/2027 - 0,12%
4ºNTN-B 15/05/2031 - 10,05%
5ºNTN-B 15/08/2032 - 8,02%

Outras Informações

CNPJ58.312.917/0001-0141.706.298/0001-37
GestorPhronesis Investimentos Ltda.QR Capital Gestora de Recursos Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMVórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Lançamento16/12/202403/08/2021
Sitephip11.phronesisinvestimentos.com.br/qrasset.com.br/qeth11