PHIP11 x QDFI11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
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| PHIP11 | QDFI11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Alternativos |
| Região | Brasil | Global |
| Índice | Teva ITBR IPCA - Dynamic Yield Selection | Bloomberg Galaxy DeFi |
| Provedor do índice | Teva Indices | Bloomberg |
| Taxa de adm. total | 0,15% | 0,90% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | PHIP11 | 0,3% | 0,3% | |||||||||||
| QDFI11 | 0,0% | 0,0% | ||||||||||||
| 2025 | PHIP11 | 0,4% | 0,8% | 1,3% | 2,7% | 2,1% | 0,1% | -0,3% | 1,4% | 0,4% | 0,7% | 2,1% | 0,2% | 12,7% |
| QDFI11 | -16,1% | -32,0% | -21,6% | -4,5% | 26,1% | -2,7% | 19,9% | 3,0% | -14,3% | -20,6% | -16,9% | -5,9% | -65,6% | |
| 2024 | PHIP11 | -1,6% | -1,6% | |||||||||||
| QDFI11 | -13,3% | 40,6% | 18,4% | -36,8% | 26,7% | -7,4% | -6,3% | -21,3% | 16,2% | -0,8% | 56,1% | 23,9% | 75,9% |
Carteira
| PHIP11 | QDFI11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| NTN-B 15/08/2030 | 13,24% | UNI USD | 21,63% |
| NTN-B 15/08/2028 | 13,17% | AAVE USD | 16,72% |
| NTN-B 15/05/2029 | 12,80% | *** A Definir *** | 13,91% |
| NTN-B 15/08/2032 | 7,98% | ENA USD | 11,66% |
| NTN-B 15/05/2035 | 7,77% | CRIPTO | 11,27% |
| NTN-B 15/05/2033 | 7,73% | MKR USD | 3,65% |
| NTN-B 15/08/2040 | 7,30% | CRV USD | 3,63% |
| NTN-B 15/08/2060 | 7,27% | INJ USD | 3,57% |
| NTN-B 15/08/2050 | 7,25% | STRK USD | 3,54% |
| NTN-B 15/05/2045 | 7,03% | LDO USD | 3,52% |
| Referência: Nov/2025 | Referência: Nov/2025 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| PHIP11 | QDFI11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 0,33% | 0,00% |
| 12 meses | 13,45% | -65,02% |
| Últimos 3 anos | -6,59% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | ||
| 12 meses | 5,31% | 73,51% |
| Últimos 3 anos | 70,05% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,36 | -1,06 |
| Últimos 3 anos | -0,21 | |
| Max. Drawdown | -2,53% | -81,82% |
| Data Max. Drawdown | 19/12/2024 | 18/12/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 61 | |
| Lançamento | 16/12/2024 | 08/02/2022 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| PHIP11 | QDFI11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Alternativos |
| Região | Brasil | Global |
| Índice | Teva ITBR IPCA - Dynamic Yield Selection | Bloomberg Galaxy DeFi |
| Provedor do índice | Teva Indices | Bloomberg |
| Taxa de adm. total | 0,15% | 0,90% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,15% | 0,90% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,45% | -10,41% |
| Retorno 12 meses | 13,45% | -65,02% |
| Patrimônio líquido | R$ 606.199.607,71 | R$ 8.893.555,81 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,10 | R$ 0,10 |
| Número de cotistas | 87 | 2.200 |
| Cotação | 112,68 | 2,41 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NTN-B 15/08/2030 - 13,24% | UNI USD - 21,63% |
| 2º | NTN-B 15/08/2028 - 13,17% | AAVE USD - 16,72% |
| 3º | NTN-B 15/05/2029 - 12,80% | *** A Definir *** - 13,91% |
| 4º | NTN-B 15/08/2032 - 7,98% | ENA USD - 11,66% |
| 5º | NTN-B 15/05/2035 - 7,77% | CRIPTO - 11,27% |
Outras Informações
| CNPJ | 58.312.917/0001-01 | 42.682.790/0001-82 |
| Gestor | Phronesis Investimentos Ltda. | QR Capital Gestora de Recursos Ltda. |
| Administrador | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM | Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. |
| Lançamento | 16/12/2024 | 08/02/2022 |
| Site | phip11.phronesisinvestimentos.com.br/ | qrasset.com.br/qdfi11 |
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