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PHIP11 x QDFI11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

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PHIP11QDFI11
PHIP11QDFI11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAlternativos
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceTeva ITBR IPCA - Dynamic Yield SelectionBloomberg Galaxy DeFi
Provedor do índiceTeva IndicesBloomberg
Taxa de adm. total0,15%0,90%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026PHIP111,0%2,1%-0,6%1,9%0,0%4,5%
QDFI11-22,0%-19,7%-3,3%-0,7%15,9%-30,3%
2025PHIP110,5%2,7%2,1%0,1%-0,3%1,4%0,4%0,7%2,1%0,2%10,4%
QDFI11-16,1%-32,0%-21,6%-4,5%26,1%-2,7%19,9%3,0%-14,3%-20,6%-16,9%-5,9%-65,6%

Carteira

PHIP11QDFI11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/05/202913,25%*** A Definir ***22,59%
NTN-B 15/08/203013,25%UNI USD12,40%
NTN-B 15/08/202813,24%CRIPTO11,18%
NTN-B 15/05/20556,04%EXTERIOR CAIXA11,13%
NTN-B 15/08/20506,04%MKR USD8,99%
NTN-B 15/08/20606,03%AAVE USD8,86%
NTN-B 15/05/20456,03%ENA USD6,72%
NTN-B 15/08/20406,03%CRV USD2,74%
NTN-B 15/05/20376,00%INJ USD2,65%
NTN-B 15/05/20355,99%LDO USD2,55%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

PHIP11QDFI11
Retorno
No ano4,46%-30,29%
12 meses10,05%-56,70%
Últimos 3 anos-40,85%
Desvio Padrão
No ano5,85%62,50%
12 meses5,75%69,07%
Últimos 3 anos69,71%
Índice Sharpe
12 meses-0,82-1,03
Últimos 3 anos-0,42
Max. Drawdown-2,57%-88,43%
Data Max. Drawdown13/03/202628/04/2026
Tempo de Recuperação (Dias)19
Lançamento16/12/202408/02/2022

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

PHIP11QDFI11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAlternativos
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceTeva ITBR IPCA - Dynamic Yield SelectionBloomberg Galaxy DeFi
Provedor do índiceTeva IndicesBloomberg
Taxa de adm. total0,15%0,90%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,15%0,90%
% limite do PL para empréstimo0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,67%12,75%
Retorno 12 meses10,05%-56,70%
Patrimônio líquidoR$ 632.414.320,01R$ 7.605.206,20
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,02R$ 0,08
Número de cotistas1152.319
Cotação117,321,68

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/05/2029 - 13,25%*** A Definir *** - 22,59%
2ºNTN-B 15/08/2030 - 13,25%UNI USD - 12,40%
3ºNTN-B 15/08/2028 - 13,24%CRIPTO - 11,18%
4ºNTN-B 15/05/2055 - 6,04%EXTERIOR CAIXA - 11,13%
5ºNTN-B 15/08/2050 - 6,04%MKR USD - 8,99%

Outras Informações

CNPJ58.312.917/0001-0142.682.790/0001-82
GestorPhronesis Investimentos Ltda.QR Capital Gestora de Recursos Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMVórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Lançamento16/12/202408/02/2022
Sitephip11.phronesisinvestimentos.com.br/qrasset.com.br/qdfi11

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