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Comparador

PHIP11 x QDFI11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

PHIP11QDFI11
Nome do fundo
GestorPhronesis Investimentos Ltda.QR Capital Gestora de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAlternativos
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceTeva ITBR IPCA - Dynamic Yield SelectionBloomberg Galaxy DeFi
Provedor do índiceTeva IndicesBloomberg
Taxa de adm. total0,15%0,90%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026PHIP111,0%2,1%-0,6%1,9%0,4%-1,4%0,4%3,8%
QDFI11-22,0%-19,7%-3,3%-0,7%6,9%1,9%9,5%-28,2%
2025PHIP110,5%2,7%2,1%0,1%-0,3%1,4%0,4%0,7%2,1%0,2%10,4%
QDFI11-16,1%-32,0%-21,6%-4,5%26,1%-2,7%19,9%3,0%-14,3%-20,6%-16,9%-5,9%-65,6%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

PHIP11QDFI11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202810,10%*** A Definir ***57,12%
NTN-B 15/05/202910,09%CRIPTO8,28%
NTN-B 15/08/203010,06%MKR USD7,47%
NTN-B 15/05/203110,05%UNI USD7,31%
NTN-B 15/08/20328,02%AAVE USD3,93%
NTN-B 15/05/20338,02%ENA USD2,85%
NTN-B 15/05/20357,97%INJ USD2,59%
NTN-B 15/05/20375,95%JTO USD2,32%
NTN-B 15/05/20455,94%ETHFI USD1,35%
NTN-B 15/08/20405,93%CRV USD1,29%
Referência: Jun/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

PHIP11QDFI11
Retorno
No ano3,78%-28,22%
12 meses7,49%-56,75%
Últimos 3 anos—-37,09%
Desvio Padrão
No ano6,15%64,11%
12 meses5,94%68,51%
Últimos 3 anos—70,08%
Índice Sharpe
12 meses-1,22-0,99
Últimos 3 anos—-0,39
Max. Drawdown-2,96%-88,43%
Data Max. Drawdown10/06/202627/04/2026
Tempo de Recuperação (Dias)——
Lançamento16/12/202408/02/2022
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

PHIP11QDFI11
Nome do fundo

Classificação

GestorPhronesis Investimentos Ltda.QR Capital Gestora de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAlternativos
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceTeva ITBR IPCA - Dynamic Yield SelectionBloomberg Galaxy DeFi
Provedor do índiceTeva IndicesBloomberg
Taxa de adm. total0,15%0,90%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,15%0,90%
% limite do PL para empréstimo0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,26%16,11%
Retorno 12 meses7,49%-56,75%
Patrimônio líquidoR$ 629.025.761,79R$ 7.929.350,00
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,04R$ 0,01
Número de cotistas1372.329
Cotação116,561,73

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2028 - 10,10%*** A Definir *** - 57,12%
2ºNTN-B 15/05/2029 - 10,09%CRIPTO - 8,28%
3ºNTN-B 15/08/2030 - 10,06%MKR USD - 7,47%
4ºNTN-B 15/05/2031 - 10,05%UNI USD - 7,31%
5ºNTN-B 15/08/2032 - 8,02%AAVE USD - 3,93%

Outras Informações

CNPJ58.312.917/0001-0142.682.790/0001-82
GestorPhronesis Investimentos Ltda.QR Capital Gestora de Recursos Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMVórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Lançamento16/12/202408/02/2022
Sitephip11.phronesisinvestimentos.com.br/qrasset.com.br/qdfi11