PHIP11 x QDFI11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| PHIP11 | QDFI11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Alternativos |
| Região | Brasil | Global |
| Índice | Teva ITBR IPCA - Dynamic Yield Selection | Bloomberg Galaxy DeFi |
| Provedor do índice | Teva Indices | Bloomberg |
| Taxa de adm. total | 0,15% | 0,90% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | PHIP11 | 1,0% | 0,6% | 1,6% | ||||||||||
| QDFI11 | -22,0% | -19,1% | -36,9% | |||||||||||
| 2025 | PHIP11 | 0,5% | 2,7% | 2,1% | 0,1% | -0,3% | 1,4% | 0,4% | 0,7% | 2,1% | 0,2% | 10,4% | ||
| QDFI11 | -16,1% | -32,0% | -21,6% | -4,5% | 26,1% | -2,7% | 19,9% | 3,0% | -14,3% | -20,6% | -16,9% | -5,9% | -65,6% |
Carteira
| PHIP11 | QDFI11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| NTN-B 15/05/2029 | 13,36% | UNI USD | 21,78% |
| NTN-B 15/08/2028 | 13,35% | *** A Definir *** | 17,92% |
| NTN-B 15/08/2030 | 13,33% | AAVE USD | 17,25% |
| NTN-B 15/08/2032 | 8,00% | ENA USD | 9,61% |
| NTN-B 15/05/2033 | 7,99% | CRIPTO | 9,33% |
| NTN-B 15/05/2035 | 7,93% | MKR USD | 5,56% |
| NTN-B 15/08/2060 | 7,24% | CRV USD | 3,72% |
| NTN-B 15/05/2055 | 7,21% | LDO USD | 3,43% |
| NTN-B 15/08/2050 | 7,21% | INJ USD | 3,25% |
| NTN-B 15/05/2045 | 7,14% | ETHFI USD | 2,89% |
| Referência: Jan/2026 | Referência: Jan/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| PHIP11 | QDFI11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 1,58% | -36,93% |
| 12 meses | 12,11% | -66,59% |
| Últimos 3 anos | -62,28% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 3,98% | 66,60% |
| 12 meses | 5,22% | 72,02% |
| Últimos 3 anos | 69,59% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,46 | -1,12 |
| Últimos 3 anos | -0,59 | |
| Max. Drawdown | -2,53% | -88,26% |
| Data Max. Drawdown | 19/12/2024 | 05/02/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 61 | |
| Lançamento | 16/12/2024 | 08/02/2022 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| PHIP11 | QDFI11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Alternativos |
| Região | Brasil | Global |
| Índice | Teva ITBR IPCA - Dynamic Yield Selection | Bloomberg Galaxy DeFi |
| Provedor do índice | Teva Indices | Bloomberg |
| Taxa de adm. total | 0,15% | 0,90% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,15% | 0,90% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 2,39% | -28,97% |
| Retorno 12 meses | 12,11% | -66,59% |
| Patrimônio líquido | R$ 615.573.155,03 | R$ 6.382.544,65 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,04 | R$ 0,03 |
| Número de cotistas | 93 | 2.248 |
| Cotação | 114,08 | 1,52 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NTN-B 15/05/2029 - 13,36% | UNI USD - 21,78% |
| 2º | NTN-B 15/08/2028 - 13,35% | *** A Definir *** - 17,92% |
| 3º | NTN-B 15/08/2030 - 13,33% | AAVE USD - 17,25% |
| 4º | NTN-B 15/08/2032 - 8,00% | ENA USD - 9,61% |
| 5º | NTN-B 15/05/2033 - 7,99% | CRIPTO - 9,33% |
Outras Informações
| CNPJ | 58.312.917/0001-01 | 42.682.790/0001-82 |
| Gestor | Phronesis Investimentos Ltda. | QR Capital Gestora de Recursos Ltda. |
| Administrador | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM | Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. |
| Lançamento | 16/12/2024 | 08/02/2022 |
| Site | phip11.phronesisinvestimentos.com.br/ | qrasset.com.br/qdfi11 |
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