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Comparador

PHIP11 x QBTC11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

PHIP11QBTC11
Nome do fundo
GestorPhronesis Investimentos Ltda.QR Capital Gestora de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAlternativos
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceTeva ITBR IPCA - Dynamic Yield SelectionCME CF Bitcoin Reference Rate
Provedor do índiceTeva IndicesChicago Mercantile Exchange Group/CF Benchmarks Ltd.
Taxa de adm. total0,15%0,70%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026PHIP111,0%2,1%-0,6%1,9%0,4%-1,4%0,1%3,5%
QBTC11-9,1%-23,0%4,4%7,5%-3,0%-17,8%7,6%-32,6%
2025PHIP110,5%2,7%2,1%0,1%-0,3%1,4%0,4%0,7%2,1%0,2%10,4%
QBTC111,1%-16,5%-5,3%13,2%11,3%-2,1%11,3%-10,0%3,7%-2,2%-17,5%-1,3%-18,4%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

PHIP11QBTC11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202810,10%BTC98,34%
NTN-B 15/05/202910,09%
1,34%
NTN-B 15/08/203010,06%Outros0,30%
NTN-B 15/05/203110,05%LTN 01/04/20270,02%
NTN-B 15/08/20328,02%
NTN-B 15/05/20338,02%
NTN-B 15/05/20357,97%
NTN-B 15/05/20375,95%
NTN-B 15/05/20455,94%
NTN-B 15/08/20405,93%
Referência: Jun/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

PHIP11QBTC11
Retorno
No ano3,53%-32,56%
12 meses7,23%-43,78%
Últimos 3 anos—114,05%
Desvio Padrão
No ano6,16%45,73%
12 meses5,95%41,31%
Últimos 3 anos—44,78%
Índice Sharpe
12 meses-1,26-1,42
Últimos 3 anos—0,37
Max. Drawdown-2,96%-78,72%
Data Max. Drawdown10/06/202607/12/2022
Tempo de Recuperação (Dias)—681
Lançamento16/12/202422/06/2021
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

PHIP11QBTC11
Nome do fundo

Classificação

GestorPhronesis Investimentos Ltda.QR Capital Gestora de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAlternativos
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceTeva ITBR IPCA - Dynamic Yield SelectionCME CF Bitcoin Reference Rate
Provedor do índiceTeva IndicesChicago Mercantile Exchange Group/CF Benchmarks Ltd.
Taxa de adm. total0,15%0,70%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,15%0,70%
% limite do PL para empréstimo0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,02%4,05%
Retorno 12 meses7,23%-43,78%
Patrimônio líquidoR$ 626.547.880,99R$ 456.788.963,04
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,05R$ 3,87
Número de cotistas13741.695
Cotação116,2819,80

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2028 - 10,10%BTC - 98,34%
2ºNTN-B 15/05/2029 - 10,09%QR BITCOIN HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 1,34%
3ºNTN-B 15/08/2030 - 10,06%Outros - 0,30%
4ºNTN-B 15/05/2031 - 10,05%LTN 01/04/2027 - 0,02%
5ºNTN-B 15/08/2032 - 8,02%

Outras Informações

CNPJ58.312.917/0001-0139.979.022/0001-80
GestorPhronesis Investimentos Ltda.QR Capital Gestora de Recursos Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMVórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Lançamento16/12/202422/06/2021
Sitephip11.phronesisinvestimentos.com.br/qrasset.com.br/qbtc11/