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Comparador

PHIP11 x PREX11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

PHIP11PREX11
Nome do fundo
GestorPhronesis Investimentos Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceTeva ITBR IPCA - Dynamic Yield SelectionÍndice IRF-M P2
Provedor do índiceTeva IndicesAnbima
Taxa de adm. total0,15%0,15%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026PHIP111,0%2,1%-0,6%1,9%0,4%-1,5%3,3%
PREX110,7%-0,8%-0,1%
2025PHIP110,5%2,7%2,1%0,1%-0,3%1,4%0,4%0,7%2,1%0,2%10,4%
PREX11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

PHIP11PREX11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202813,40%LTN 01/07/202611,80%
NTN-B 15/08/203013,36%NTN-F 01/01/203110,24%
NTN-B 15/05/202912,98%LTN 01/01/20299,89%
NTN-B 15/08/20325,99%LTN 01/07/20297,69%
NTN-B 15/08/20605,96%NTN-F 01/01/20296,22%
NTN-B 15/08/20405,95%NTN-F 01/01/20276,22%
NTN-B 15/08/20505,95%LTN 01/10/20275,73%
NTN-B 15/05/20315,82%LTN 01/04/20275,67%
NTN-B 15/05/20335,81%NTN-F 01/01/20355,64%
NTN-B 15/05/20375,80%LTN 01/07/20275,46%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

PHIP11PREX11
Retorno
No ano3,33%—
12 meses8,16%—
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano6,31%—
12 meses5,95%—
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses-1,08—
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-2,96%-1,84%
Data Max. Drawdown10/06/202608/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)——
Lançamento16/12/202404/05/2026
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

PHIP11PREX11
Nome do fundo

Classificação

GestorPhronesis Investimentos Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceTeva ITBR IPCA - Dynamic Yield SelectionÍndice IRF-M P2
Provedor do índiceTeva IndicesAnbima
Taxa de adm. total0,15%0,15%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,15%0,15%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-1,25%0,04%
Retorno 12 meses8,16%
Patrimônio líquidoR$ 626.303.057,63R$ 5.006.952,49
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,03R$ 0,01
Número de cotistas128187
Cotação116,0550,02

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2028 - 13,40%LTN 01/07/2026 - 11,80%
2ºNTN-B 15/08/2030 - 13,36%NTN-F 01/01/2031 - 10,24%
3ºNTN-B 15/05/2029 - 12,98%LTN 01/01/2029 - 9,89%
4ºNTN-B 15/08/2032 - 5,99%LTN 01/07/2029 - 7,69%
5ºNTN-B 15/08/2060 - 5,96%NTN-F 01/01/2029 - 6,22%

Outras Informações

CNPJ58.312.917/0001-0165.594.290/0001-94
GestorPhronesis Investimentos Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBanco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento16/12/202404/05/2026
Sitephip11.phronesisinvestimentos.com.br/www.xpasset.com.br/fundos/PREX11/