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Comparador

PHIP11 x PKIN11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

PHIP11PKIN11
Nome do fundo
GestorPhronesis Investimentos Ltda.Bradesco Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilÁsia
ÍndiceTeva ITBR IPCA - Dynamic Yield SelectionCSI 300 Index
Provedor do índiceTeva IndicesChina Securities Index Co., Ltd.
Taxa de adm. total0,15%0,19%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026PHIP111,0%2,1%-0,6%1,9%0,4%-1,4%0,1%3,5%
PKIN11-0,1%-0,8%-4,5%5,2%-1,4%3,6%-3,7%-2,0%
2025PHIP110,5%2,7%2,1%0,1%-0,3%1,4%0,4%0,7%2,1%0,2%10,4%
PKIN111,5%-1,4%6,7%7,5%1,5%1,8%-1,8%5,6%23,1%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

PHIP11PKIN11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202810,10%TECX1199,84%
NTN-B 15/05/202910,09%NTN-B 15/08/20500,15%
NTN-B 15/08/203010,06%Outros0,01%
NTN-B 15/05/203110,05%
NTN-B 15/08/20328,02%
NTN-B 15/05/20338,02%
NTN-B 15/05/20357,97%
NTN-B 15/05/20375,95%
NTN-B 15/05/20455,94%
NTN-B 15/08/20405,93%
Referência: Jun/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

PHIP11PKIN11
Retorno
No ano3,53%-2,03%
12 meses7,23%19,10%
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano6,16%18,19%
12 meses5,95%20,19%
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses-1,260,22
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-2,96%-9,22%
Data Max. Drawdown10/06/202604/09/2025
Tempo de Recuperação (Dias)—125
Lançamento16/12/202427/05/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

PHIP11PKIN11
Nome do fundo

Classificação

GestorPhronesis Investimentos Ltda.Bradesco Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilÁsia
ÍndiceTeva ITBR IPCA - Dynamic Yield SelectionCSI 300 Index
Provedor do índiceTeva IndicesChina Securities Index Co., Ltd.
Taxa de adm. total0,15%0,19%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,15%0,19%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,02%0,95%
Retorno 12 meses7,23%19,10%
Patrimônio líquidoR$ 626.547.880,99R$ 54.664.183,66
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,05R$ 0,10
Número de cotistas1372.467
Cotação116,28120,48

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2028 - 10,10%TECX11 - 99,84%
2ºNTN-B 15/05/2029 - 10,09%NTN-B 15/08/2050 - 0,15%
3ºNTN-B 15/08/2030 - 10,06%Outros - 0,01%
4ºNTN-B 15/05/2031 - 10,05%
5ºNTN-B 15/08/2032 - 8,02%

Outras Informações

CNPJ58.312.917/0001-0160.023.816/0001-62
GestorPhronesis Investimentos Ltda.Bradesco Asset Management S.A. DTVM
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBanco Bradesco S.A.
Lançamento16/12/202427/05/2025
Sitephip11.phronesisinvestimentos.com.br/bradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=PKIN11