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Comparador

PHIP11 x PIBB11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

PHIP11PIBB11
Nome do fundo
GestorPhronesis Investimentos Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceTeva ITBR IPCA - Dynamic Yield SelectionIBrX-50
Provedor do índiceTeva IndicesB3
Taxa de adm. total0,15%0,06%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026PHIP111,0%2,1%-0,6%1,9%0,4%-1,4%0,8%4,2%
PIBB1113,4%4,2%-0,1%-0,1%-7,2%-1,5%0,3%8,1%
2025PHIP110,5%2,7%2,1%0,1%-0,3%1,4%0,4%0,7%2,1%0,2%10,4%
PIBB114,8%-2,8%6,0%2,6%1,3%1,5%-4,0%6,4%3,4%2,2%6,3%1,5%32,7%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

PHIP11PIBB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202810,10%VALE314,63%
NTN-B 15/05/202910,09%ITUB48,86%
NTN-B 15/08/203010,06%PETR47,67%
NTN-B 15/05/203110,05%PETR36,73%
NTN-B 15/08/20328,02%SBSP34,06%
NTN-B 15/05/20338,02%AXIA34,04%
NTN-B 15/05/20357,97%BBDC43,74%
NTN-B 15/05/20375,95%B3SA33,41%
NTN-B 15/05/20455,94%ITSA43,19%
NTN-B 15/08/20405,93%ABEV32,89%
Referência: Jun/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

PHIP11PIBB11
Retorno
No ano4,22%8,06%
12 meses8,51%26,70%
Últimos 3 anos—50,60%
Desvio Padrão
No ano6,11%18,54%
12 meses5,92%16,66%
Últimos 3 anos—15,23%
Índice Sharpe
12 meses-1,050,63
Últimos 3 anos—0,12
Max. Drawdown-2,96%-47,62%
Data Max. Drawdown10/06/202623/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)—269
Lançamento16/12/202415/07/2004
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

PHIP11PIBB11
Nome do fundo

Classificação

GestorPhronesis Investimentos Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceTeva ITBR IPCA - Dynamic Yield SelectionIBrX-50
Provedor do índiceTeva IndicesB3
Taxa de adm. total0,15%0,06%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,15%0,06%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,84%1,43%
Retorno 12 meses8,51%26,70%
Patrimônio líquidoR$ 629.025.761,79R$ 970.874.156,12
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,04R$ 0,41
Número de cotistas137333
Cotação117,05307,15

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2028 - 10,10%VALE3 - 14,63%
2ºNTN-B 15/05/2029 - 10,09%ITUB4 - 8,86%
3ºNTN-B 15/08/2030 - 10,06%PETR4 - 7,67%
4ºNTN-B 15/05/2031 - 10,05%PETR3 - 6,73%
5ºNTN-B 15/08/2032 - 8,02%SBSP3 - 4,06%

Outras Informações

CNPJ58.312.917/0001-0106.323.688/0001-27
GestorPhronesis Investimentos Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMItaú Unibanco S.A.
Lançamento16/12/202415/07/2004
Sitephip11.phronesisinvestimentos.com.br/www.itnow.com.br/pibb11/