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TECK11 x PEVC11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| PEVC11 | TECK11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | Investo Gestão de Recursos Ltda. | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Ações Internacionais |
| Região | EUA | EUA |
| Índice | BlueStar Top 10 US Listed Alternative Asset Managers Index | NYSE FANG+ |
| Provedor do índice | MC Index Solution | ICE Data Indices |
| Taxa de adm. total | 0,70% | 0,25% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | PEVC11 | -9,7% | -19,1% | -0,2% | 5,1% | -0,9% | -2,8% | 2,6% | -24,2% | |||||
| TECK11 | -7,5% | -8,8% | -2,4% | 11,9% | 14,4% | -5,7% | 2,1% | 1,4% | ||||||
| 2025 | PEVC11 | 1,3% | -8,7% | -13,8% | -2,6% | 6,3% | 1,8% | 11,7% | -4,8% | -5,9% | -5,6% | 2,4% | 7,1% | -12,9% |
| TECK11 | -3,4% | -4,9% | -12,9% | 6,6% | 12,3% | 3,4% | 4,5% | -2,8% | 3,9% | 5,7% | -2,5% | -1,3% | 6,3% | |
| 2024 | PEVC11 | 3,3% | 4,9% | 2,8% | -0,2% | 5,7% | 5,9% | 13,6% | -3,3% | 2,6% | 14,0% | 34,5% | -15,3% | 82,2% |
| TECK11 | 4,7% | 10,1% | 1,8% | 0,9% | 7,2% | 17,5% | -0,7% | -1,0% | -0,7% | 8,0% | 10,3% | 10,9% | 92,0% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| PEVC11 | TECK11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC | 15,98% | MICRON TECHNOLOGY INC - 45614 | 16,73% |
| BLACKSTONE INC | 15,72% | BROADCOM INC - 66665 | 11,25% |
| KKR AND CO INC | 15,09% | AMAZON.COM, INC - 100355 | 10,26% |
| BROOKFIELD CORP | 15,05% | APPLE INC - 84266 | 9,93% |
| ARES MANAGEMENT CORP | 10,21% | GOOGLE INC - 68451 | 9,83% |
| CARLYLE GROUP/THE | 6,37% | NVIDIA CORP - 116749 | 9,31% |
| BLUE OWL CAPITAL CORP | 5,75% | MICROSOFT CORP - 53757 | 9,14% |
| MAIN STREET CAPITAL CORP | 5,25% | META HOLDING S/A - 34209 | 8,17% |
| FS INVESTMENT CORP | 5,04% | 8,15% | |
| TPG INC | 4,90% | NETFLIX INC - 222403 | 7,22% |
| Referência: Jun/2026 | Referência: Mai/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| PEVC11 | TECK11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -24,23% | 1,43% |
| 12 meses | -23,51% | 8,47% |
| Últimos 3 anos | 51,86% | 133,64% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 31,00% | 24,19% |
| 12 meses | 28,08% | 21,15% |
| Últimos 3 anos | 29,19% | 25,18% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -1,39 | -0,34 |
| Últimos 3 anos | 0,07 | 0,77 |
| Max. Drawdown | -49,35% | -53,00% |
| Data Max. Drawdown | 12/03/2026 | 03/11/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — | 447 |
| Lançamento | 31/08/2022 | 28/04/2021 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| PEVC11 | TECK11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | Investo Gestão de Recursos Ltda. | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Ações Internacionais |
| Região | EUA | EUA |
| Índice | BlueStar Top 10 US Listed Alternative Asset Managers Index | NYSE FANG+ |
| Provedor do índice | MC Index Solution | ICE Data Indices |
| Taxa de adm. total | 0,70% | 0,25% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,70% | 0,25% |
| % limite do PL para empréstimo | 100,00% | 50,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -0,68% | 1,66% |
| Retorno 12 meses | -23,51% | 8,47% |
| Patrimônio líquido | R$ 20.129.849,93 | R$ 1.230.537.756,09 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,05 | R$ 11,60 |
| Número de cotistas | 894 | 8.972 |
| Cotação | 153,86 | 115,30 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC - 15,98% | MICRON TECHNOLOGY INC - 45614 - 16,73% |
| 2º | BLACKSTONE INC - 15,72% | BROADCOM INC - 66665 - 11,25% |
| 3º | KKR AND CO INC - 15,09% | AMAZON.COM, INC - 100355 - 10,26% |
| 4º | BROOKFIELD CORP - 15,05% | APPLE INC - 84266 - 9,93% |
| 5º | ARES MANAGEMENT CORP - 10,21% | GOOGLE INC - 68451 - 9,83% |
Outras Informações
| CNPJ | 45.295.262/0001-69 | 38.354.844/0001-03 |
| Gestor | Investo Gestão de Recursos Ltda. | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Administrador | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM | Itaú Unibanco S.A. |
| Lançamento | 31/08/2022 | 28/04/2021 |
| Site | investoetf.com/pevc11/ | www.itnow.com.br/teck11/ |
