TECK11 x PEVC11

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TECK11PEVC11
PEVC11TECK11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisAções Internacionais
RegiãoEUAEUA
ÍndiceBlueStar Top 10 US Listed Alternative Asset Managers IndexNYSE FANG+
Provedor do índiceMC Index SolutionICE Data Indices
Taxa de adm. total0,70%0,25%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026PEVC11-9,7%-9,9%-18,6%
TECK11-7,5%-7,1%-14,2%
2025PEVC111,3%-8,7%-13,8%-2,6%6,3%1,8%11,7%-4,8%-5,9%-5,6%2,4%7,1%-12,9%
TECK11-3,4%-4,9%-12,9%6,6%12,3%3,4%4,5%-2,8%3,9%5,7%-2,5%-1,3%6,3%
2024PEVC113,3%4,9%2,8%-0,2%5,7%5,9%13,6%-3,3%2,6%14,0%34,5%-15,3%82,2%
TECK114,7%10,1%1,8%0,9%7,2%17,5%-0,7%-1,0%-0,7%8,0%10,3%10,9%92,0%

Carteira

PEVC11TECK11
Ativos% do PLAtivos% do PL
BROOKFIELD CORP16,96%GOOGLE INC - 7673011,43%
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC16,28%NVIDIA CORP - 13319011,22%
KKR AND CO INC13,69%META HOLDING S/A - 3505411,07%
BLACKSTONE INC13,36%AMAZON.COM, INC - 10289510,85%
ARES MANAGEMENT CORP9,81%BROADCOM INC - 6983510,20%
CARLYLE GROUP/THE7,40%APPLE INC - 837539,58%
TPG INC6,01%
9,42%
MAIN STREET CAPITAL CORP5,98%MICROSOFT CORP - 478199,07%
BLUE OWL CAPITAL CORP5,57%NETFLIX INC - 2401898,84%
FS INVESTMENT CORP4,56%
8,30%
Referência: Jan/2026Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

PEVC11TECK11
Retorno
No ano-18,64%-14,16%
12 meses-24,71%-5,72%
Últimos 3 anos53,13%162,59%
Desvio Padrão
No ano33,71%18,22%
12 meses33,07%26,02%
Últimos 3 anos28,40%25,30%
Índice Sharpe
12 meses-1,20-0,78
Últimos 3 anos0,091,01
Max. Drawdown-41,20%-53,00%
Data Max. Drawdown04/04/202503/11/2022
Tempo de Recuperação (Dias)447
Lançamento31/08/202228/04/2021

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

PEVC11TECK11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisAções Internacionais
RegiãoEUAEUA
ÍndiceBlueStar Top 10 US Listed Alternative Asset Managers IndexNYSE FANG+
Provedor do índiceMC Index SolutionICE Data Indices
Taxa de adm. total0,70%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,70%0,25%
% limite do PL para empréstimo100,00%50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-19,24%-9,46%
Retorno 12 meses-24,71%-5,72%
Patrimônio líquidoR$ 21.517.398,84R$ 1.095.669.002,86
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,06R$ 10,60
Número de cotistas9858.800
Cotação165,2197,58

5 Principais Ativos na Carteira

1ºBROOKFIELD CORP - 16,96%GOOGLE INC - 76730 - 11,43%
2ºAPOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC - 16,28%NVIDIA CORP - 133190 - 11,22%
3ºKKR AND CO INC - 13,69%META HOLDING S/A - 35054 - 11,07%
4ºBLACKSTONE INC - 13,36%AMAZON.COM, INC - 102895 - 10,85%
5ºARES MANAGEMENT CORP - 9,81%BROADCOM INC - 69835 - 10,20%

Outras Informações

CNPJ45.295.262/0001-6938.354.844/0001-03
GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMItaú Unibanco S.A.
Lançamento31/08/202228/04/2021
Siteinvestoetf.com/pevc11/www.itnow.com.br/teck11/

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