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Comparador

PEVC11 x T10R11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

PEVC11T10R11
Nome do fundo
GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisRenda Fixa Internacional
RegiãoEUAEUA
ÍndiceBlueStar Top 10 US Listed Alternative Asset Managers IndexS&P 10-Year U.S. Treasury Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index
Provedor do índiceMC Index SolutionS&P
Taxa de adm. total0,70%0,22%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026PEVC11-9,7%-19,1%-0,2%5,1%-0,9%-2,8%3,4%-23,7%
T10R110,5%3,7%-1,6%0,6%0,7%1,0%0,0%5,0%
2025PEVC111,3%-8,7%-13,8%-2,6%6,3%1,8%11,7%-4,8%-5,9%-5,6%2,4%7,1%-12,9%
T10R110,4%1,2%2,1%0,8%-0,1%4,5%
2024PEVC113,3%4,9%2,8%-0,2%5,7%5,9%13,6%-3,3%2,6%14,0%34,5%-15,3%82,2%
T10R11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

PEVC11T10R11
Ativos% do PLAtivos% do PL
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC15,98%LFT 01/03/202759,62%
BLACKSTONE INC15,72%LFT 01/09/202629,91%
KKR AND CO INC15,09%LFT 01/09/20277,14%
BROOKFIELD CORP15,05%LFT 01/03/20282,46%
ARES MANAGEMENT CORP10,21%LFT 01/03/20290,80%
CARLYLE GROUP/THE6,37%Outros0,06%
BLUE OWL CAPITAL CORP5,75%
MAIN STREET CAPITAL CORP5,25%
FS INVESTMENT CORP5,04%
TPG INC4,90%
Referência: Jun/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

PEVC11T10R11
Retorno
No ano-23,67%5,01%
12 meses-23,51%—
Últimos 3 anos52,62%—
Desvio Padrão
No ano31,11%6,03%
12 meses28,13%—
Últimos 3 anos29,18%—
Índice Sharpe
12 meses-1,37—
Últimos 3 anos0,08—
Max. Drawdown-49,35%-2,60%
Data Max. Drawdown12/03/202626/03/2026
Tempo de Recuperação (Dias)—82
Lançamento31/08/202226/08/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

PEVC11T10R11
Nome do fundo

Classificação

GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisRenda Fixa Internacional
RegiãoEUAEUA
ÍndiceBlueStar Top 10 US Listed Alternative Asset Managers IndexS&P 10-Year U.S. Treasury Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index
Provedor do índiceMC Index SolutionS&P
Taxa de adm. total0,70%0,22%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,70%0,22%
% limite do PL para empréstimo100,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,05%1,61%
Retorno 12 meses-23,51%
Patrimônio líquidoR$ 19.912.485,21R$ 60.337.099,90
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,06R$ 0,06
Número de cotistas895714
Cotação154,9954,94

5 Principais Ativos na Carteira

1ºAPOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC - 15,98%LFT 01/03/2027 - 59,62%
2ºBLACKSTONE INC - 15,72%LFT 01/09/2026 - 29,91%
3ºKKR AND CO INC - 15,09%LFT 01/09/2027 - 7,14%
4ºBROOKFIELD CORP - 15,05%LFT 01/03/2028 - 2,46%
5ºARES MANAGEMENT CORP - 10,21%LFT 01/03/2029 - 0,80%

Outras Informações

CNPJ45.295.262/0001-6962.013.226/0001-84
GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMItaú Unibanco S.A.
Lançamento31/08/202226/08/2025
Siteinvestoetf.com/pevc11/www.itnow.com.br/t10r11/