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Comparador

PEVC11 x SPUB11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

PEVC11SPUB11
Nome do fundo
GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.Safra Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisAções
RegiãoEUABrasil
ÍndiceBlueStar Top 10 US Listed Alternative Asset Managers IndexIbovespa B3 Estatais
Provedor do índiceMC Index SolutionB3
Taxa de adm. total0,70%0,50%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026PEVC11-9,7%-19,1%-0,2%5,1%-0,9%-2,8%3,4%-23,7%
SPUB1110,3%4,4%4,1%-1,4%-4,8%2,4%0,9%16,3%
2025PEVC111,3%-8,7%-13,8%-2,6%6,3%1,8%11,7%-4,8%-5,9%-5,6%2,4%7,1%-12,9%
SPUB115,9%0,3%1,7%1,7%-5,5%-1,4%-4,2%3,9%2,7%-1,3%4,6%1,4%9,6%
2024PEVC113,3%4,9%2,8%-0,2%5,7%5,9%13,6%-3,3%2,6%14,0%34,5%-15,3%82,2%
SPUB110,2%1,9%-0,4%1,7%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

PEVC11SPUB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC15,98%BBSE321,34%
BLACKSTONE INC15,72%BBAS318,46%
KKR AND CO INC15,09%CMIG417,06%
BROOKFIELD CORP15,05%CXSE310,39%
ARES MANAGEMENT CORP10,21%PETR410,02%
CARLYLE GROUP/THE6,37%CSMG39,72%
BLUE OWL CAPITAL CORP5,75%PETR38,79%
MAIN STREET CAPITAL CORP5,25%Outros3,71%
FS INVESTMENT CORP5,04%LFT 01/03/20270,31%
TPG INC4,90%NTN-B 15/08/20600,20%
Referência: Jun/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

PEVC11SPUB11
Retorno
No ano-23,67%16,29%
12 meses-23,51%21,60%
Últimos 3 anos52,62%—
Desvio Padrão
No ano31,11%16,24%
12 meses28,13%15,59%
Últimos 3 anos29,18%—
Índice Sharpe
12 meses-1,370,45
Últimos 3 anos0,08—
Max. Drawdown-49,35%-12,69%
Data Max. Drawdown12/03/202601/08/2025
Tempo de Recuperação (Dias)—173
Lançamento31/08/202221/10/2024
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

PEVC11SPUB11
Nome do fundo

Classificação

GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.Safra Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisAções
RegiãoEUABrasil
ÍndiceBlueStar Top 10 US Listed Alternative Asset Managers IndexIbovespa B3 Estatais
Provedor do índiceMC Index SolutionB3
Taxa de adm. total0,70%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,70%0,50%
% limite do PL para empréstimo100,00%100,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,05%4,66%
Retorno 12 meses-23,51%21,60%
Patrimônio líquidoR$ 19.912.485,21R$ 12.933.911,59
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,06R$ 0,02
Número de cotistas8951
Cotação154,9964,62

5 Principais Ativos na Carteira

1ºAPOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC - 15,98%BBSE3 - 21,34%
2ºBLACKSTONE INC - 15,72%BBAS3 - 18,46%
3ºKKR AND CO INC - 15,09%CMIG4 - 17,06%
4ºBROOKFIELD CORP - 15,05%CXSE3 - 10,39%
5ºARES MANAGEMENT CORP - 10,21%PETR4 - 10,02%

Outras Informações

CNPJ45.295.262/0001-6957.091.257/0001-13
GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.Safra Asset Management Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMSafra Serviços de Administração Fiduciária Ltda.
Lançamento31/08/202221/10/2024
Siteinvestoetf.com/pevc11/www.safra.com.br/safra-asset/etf/spub11.htm