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Comparador

SOLH11 x PEVC11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

PEVC11SOLH11
Nome do fundo
HASHDEX NASDAQ SOLANA FI
GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.Hashdex Gestora de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisAlternativos
RegiãoEUAGlobal
ÍndiceBlueStar Top 10 US Listed Alternative Asset Managers IndexNasdaq Solana Reference Price Index
Provedor do índiceMC Index SolutionNasdaq
Taxa de adm. total0,70%0,70%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026PEVC11-9,7%-19,1%-0,2%5,1%-0,9%-2,8%3,4%-23,7%
SOLH11-10,0%-31,6%2,5%-4,5%4,7%-12,9%10,6%-39,2%
2025PEVC111,3%-8,7%-13,8%-2,6%6,3%1,8%11,7%-4,8%-5,9%-5,6%2,4%7,1%-12,9%
SOLH119,0%-35,0%-17,5%17,8%8,8%-7,4%14,9%12,5%1,5%-8,1%-27,3%-8,0%-44,1%
2024PEVC113,3%4,9%2,8%-0,2%5,7%5,9%13,6%-3,3%2,6%14,0%34,5%-15,3%82,2%
SOLH1117,5%15,5%48,5%-17,3%66,7%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

PEVC11SOLH11
Ativos% do PLAtivos% do PL
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC15,98%
99,58%
BLACKSTONE INC15,72%NTN-B 15/05/20290,17%
KKR AND CO INC15,09%
0,15%
BROOKFIELD CORP15,05%VALORES A RECEBER0,11%
ARES MANAGEMENT CORP10,21%VALORES A PAGAR-0,01%
CARLYLE GROUP/THE6,37%
BLUE OWL CAPITAL CORP5,75%
MAIN STREET CAPITAL CORP5,25%
FS INVESTMENT CORP5,04%
TPG INC4,90%
Referência: Jun/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

PEVC11SOLH11
Retorno
No ano-23,67%-39,22%
12 meses-23,51%-48,28%
Últimos 3 anos52,62%—
Desvio Padrão
No ano31,11%73,19%
12 meses28,13%73,08%
Últimos 3 anos29,18%—
Índice Sharpe
12 meses-1,37-0,87
Últimos 3 anos0,08—
Max. Drawdown-49,35%-79,33%
Data Max. Drawdown12/03/202605/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)——
Lançamento31/08/202206/09/2024
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

PEVC11SOLH11
Nome do fundo
HASHDEX NASDAQ SOLANA FI

Classificação

GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.Hashdex Gestora de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisAlternativos
RegiãoEUAGlobal
ÍndiceBlueStar Top 10 US Listed Alternative Asset Managers IndexNasdaq Solana Reference Price Index
Provedor do índiceMC Index SolutionNasdaq
Taxa de adm. total0,70%0,70%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,70%0,70%
% limite do PL para empréstimo100,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,05%28,30%
Retorno 12 meses-23,51%-48,28%
Patrimônio líquidoR$ 19.912.485,21R$ 65.285.845,06
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,06R$ 0,83
Número de cotistas8953.923
Cotação154,9911,56

5 Principais Ativos na Carteira

1ºAPOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC - 15,98%FUNDO OFF HASHDEX NASDAQ SOLANA ETF (CLASS B) - 99,58%
2ºBLACKSTONE INC - 15,72%NTN-B 15/05/2029 - 0,17%
3ºKKR AND CO INC - 15,09%FUNDO OFF HASHDEX NASDAQ SOLANA ETF (CLASS C) - 0,15%
4ºBROOKFIELD CORP - 15,05%VALORES A RECEBER - 0,11%
5ºARES MANAGEMENT CORP - 10,21%VALORES A PAGAR - -0,01%

Outras Informações

CNPJ45.295.262/0001-6956.746.166/0001-06
GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.Hashdex Gestora de Recursos Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento31/08/202206/09/2024
Siteinvestoetf.com/pevc11/hashdex.com/pt-BR/products/solh11