MenuPEVC11 x SLVR11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| PEVC11 | SLVR11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Alternativos |
| Região | EUA | Global |
| Índice | BlueStar Top 10 US Listed Alternative Asset Managers Index | LBMA Silver Price |
| Provedor do índice | MC Index Solution | ICE |
| Taxa de adm. total | 0,70% | 0,30% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | PEVC11 | -9,7% | -19,1% | -0,2% | 5,1% | -0,9% | -3,8% | -26,9% | ||||||
| SLVR11 | -8,1% | 4,4% | -2,6% | -6,6% | ||||||||||
| 2025 | PEVC11 | 1,3% | -8,7% | -13,8% | -2,6% | 6,3% | 1,8% | 11,7% | -4,8% | -5,9% | -5,6% | 2,4% | 7,1% | -12,9% |
| SLVR11 | ||||||||||||||
| 2024 | PEVC11 | 3,3% | 4,9% | 2,8% | -0,2% | 5,7% | 5,9% | 13,6% | -3,3% | 2,6% | 14,0% | 34,5% | -15,3% | 82,2% |
| SLVR11 |
Carteira
| PEVC11 | SLVR11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC | 16,47% | 9000106 | 99,78% |
| BROOKFIELD CORP | 15,26% | 0,15% | |
| KKR AND CO INC | 14,94% | Outros | 0,06% |
| BLACKSTONE INC | 14,80% | ||
| ARES MANAGEMENT CORP | 11,17% | ||
| CARLYLE GROUP/THE | 6,51% | ||
| BLUE OWL CAPITAL CORP | 5,64% | ||
| FS INVESTMENT CORP | 4,94% | ||
| MAIN STREET CAPITAL CORP | 4,90% | ||
| TPG INC | 4,87% | ||
| Referência: Mai/2026 | Referência: Abr/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| PEVC11 | SLVR11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -26,89% | |
| 12 meses | -21,99% | |
| Últimos 3 anos | 49,54% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 31,80% | |
| 12 meses | 27,55% | |
| Últimos 3 anos | 28,99% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -1,35 | |
| Últimos 3 anos | 0,06 | |
| Max. Drawdown | -49,35% | -15,59% |
| Data Max. Drawdown | 12/03/2026 | 03/06/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | ||
| Lançamento | 31/08/2022 | 20/04/2026 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| PEVC11 | SLVR11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Alternativos |
| Região | EUA | Global |
| Índice | BlueStar Top 10 US Listed Alternative Asset Managers Index | LBMA Silver Price |
| Provedor do índice | MC Index Solution | ICE |
| Taxa de adm. total | 0,70% | 0,30% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,70% | 0,30% |
| % limite do PL para empréstimo | 100,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -4,64% | 1,62% |
| Retorno 12 meses | -21,99% | |
| Patrimônio líquido | R$ 19.930.260,05 | R$ 18.548.845,70 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,03 | R$ 0,72 |
| Número de cotistas | 925 | 272 |
| Cotação | 148,45 | 45,66 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC - 16,47% | 9000106 - 99,78% |
| 2º | BROOKFIELD CORP - 15,26% | XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,15% |
| 3º | KKR AND CO INC - 14,94% | Outros - 0,06% |
| 4º | BLACKSTONE INC - 14,80% | |
| 5º | ARES MANAGEMENT CORP - 11,17% |
Outras Informações
| CNPJ | 45.295.262/0001-69 | 65.594.464/0001-19 |
| Gestor | Investo Gestão de Recursos Ltda. | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Administrador | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 31/08/2022 | 20/04/2026 |
| Site | investoetf.com/pevc11/ | www.xpasset.com.br/fundos/slvr11/ |
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