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PEVC11 x SLVR11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| PEVC11 | SLVR11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | Investo Gestão de Recursos Ltda. | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Alternativos |
| Região | EUA | Global |
| Índice | BlueStar Top 10 US Listed Alternative Asset Managers Index | LBMA Silver Price |
| Provedor do índice | MC Index Solution | ICE |
| Taxa de adm. total | 0,70% | 0,30% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | PEVC11 | -9,7% | -19,1% | -0,2% | 5,1% | -0,9% | -2,8% | 5,2% | -22,3% | |||||
| SLVR11 | -8,1% | 4,4% | -19,9% | -5,9% | -27,7% | |||||||||
| 2025 | PEVC11 | 1,3% | -8,7% | -13,8% | -2,6% | 6,3% | 1,8% | 11,7% | -4,8% | -5,9% | -5,6% | 2,4% | 7,1% | -12,9% |
| SLVR11 | ||||||||||||||
| 2024 | PEVC11 | 3,3% | 4,9% | 2,8% | -0,2% | 5,7% | 5,9% | 13,6% | -3,3% | 2,6% | 14,0% | 34,5% | -15,3% | 82,2% |
| SLVR11 |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| PEVC11 | SLVR11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC | 15,98% | 9000106 | 99,99% |
| BLACKSTONE INC | 15,72% | 0,02% | |
| KKR AND CO INC | 15,09% | Outros | -0,01% |
| BROOKFIELD CORP | 15,05% | ||
| ARES MANAGEMENT CORP | 10,21% | ||
| CARLYLE GROUP/THE | 6,37% | ||
| BLUE OWL CAPITAL CORP | 5,75% | ||
| MAIN STREET CAPITAL CORP | 5,25% | ||
| FS INVESTMENT CORP | 5,04% | ||
| TPG INC | 4,90% | ||
| Referência: Jun/2026 | Referência: Jun/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| PEVC11 | SLVR11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -22,31% | — |
| 12 meses | -28,56% | — |
| Últimos 3 anos | 47,80% | — |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 30,47% | — |
| 12 meses | 27,70% | — |
| Últimos 3 anos | 29,17% | — |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -1,51 | — |
| Últimos 3 anos | 0,05 | — |
| Max. Drawdown | -49,35% | -35,57% |
| Data Max. Drawdown | 12/03/2026 | 16/07/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — | — |
| Lançamento | 31/08/2022 | 20/04/2026 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| PEVC11 | SLVR11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | Investo Gestão de Recursos Ltda. | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Alternativos |
| Região | EUA | Global |
| Índice | BlueStar Top 10 US Listed Alternative Asset Managers Index | LBMA Silver Price |
| Provedor do índice | MC Index Solution | ICE |
| Taxa de adm. total | 0,70% | 0,30% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,70% | 0,30% |
| % limite do PL para empréstimo | 100,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -1,07% | -16,42% |
| Retorno 12 meses | -28,56% | |
| Patrimônio líquido | R$ 20.445.357,44 | R$ 113.517.240,13 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,06 | R$ 2,10 |
| Número de cotistas | 891 | 405 |
| Cotação | 157,75 | 35,32 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC - 15,98% | 9000106 - 99,99% |
| 2º | BLACKSTONE INC - 15,72% | XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,02% |
| 3º | KKR AND CO INC - 15,09% | Outros - -0,01% |
| 4º | BROOKFIELD CORP - 15,05% | |
| 5º | ARES MANAGEMENT CORP - 10,21% |
Outras Informações
| CNPJ | 45.295.262/0001-69 | 65.594.464/0001-19 |
| Gestor | Investo Gestão de Recursos Ltda. | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Administrador | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 31/08/2022 | 20/04/2026 |
| Site | investoetf.com/pevc11/ | www.xpasset.com.br/fundos/slvr11/ |
