MenuPEVC11 x SILK11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| PEVC11 | SILK11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Ações Internacionais |
| Região | EUA | Ásia |
| Índice | BlueStar Top 10 US Listed Alternative Asset Managers Index | MSCI China A 50 Connect Index |
| Provedor do índice | MC Index Solution | MSCI |
| Taxa de adm. total | 0,70% | 0,40% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | PEVC11 | -9,7% | -19,1% | -0,2% | 5,1% | -1,7% | -24,7% | |||||||
| SILK11 | -2,0% | -2,9% | -1,0% | 6,7% | 0,1% | 0,7% | ||||||||
| 2025 | PEVC11 | 1,3% | -8,7% | -13,8% | -2,6% | 6,3% | 1,8% | 11,7% | -4,8% | -5,9% | -5,6% | 2,4% | 7,1% | -12,9% |
| SILK11 | 0,9% | 11,3% | 1,8% | 2,8% | 1,5% | 3,0% | 22,9% | |||||||
| 2024 | PEVC11 | 3,3% | 4,9% | 2,8% | -0,2% | 5,7% | 5,9% | 13,6% | -3,3% | 2,6% | 14,0% | 34,5% | -15,3% | 82,2% |
| SILK11 |
Carteira
| PEVC11 | SILK11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC | 16,04% | 99,55% | |
| KKR AND CO INC | 15,83% | Outros | 0,45% |
| BLACKSTONE INC | 15,48% | ||
| BROOKFIELD CORP | 14,71% | ||
| ARES MANAGEMENT CORP | 9,94% | ||
| CARLYLE GROUP/THE | 6,99% | ||
| BLUE OWL CAPITAL CORP | 5,72% | ||
| MAIN STREET CAPITAL CORP | 5,21% | ||
| FS INVESTMENT CORP | 4,98% | ||
| TPG INC | 4,86% | ||
| Referência: Abr/2026 | Referência: Abr/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| PEVC11 | SILK11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -24,65% | 0,65% |
| 12 meses | -17,94% | |
| Últimos 3 anos | 61,22% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 32,84% | 25,75% |
| 12 meses | 27,87% | |
| Últimos 3 anos | 28,97% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -1,32 | |
| Últimos 3 anos | 0,16 | |
| Max. Drawdown | -49,35% | -10,09% |
| Data Max. Drawdown | 12/03/2026 | 27/03/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 32 | |
| Lançamento | 31/08/2022 | 10/07/2025 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| PEVC11 | SILK11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Ações Internacionais |
| Região | EUA | Ásia |
| Índice | BlueStar Top 10 US Listed Alternative Asset Managers Index | MSCI China A 50 Connect Index |
| Provedor do índice | MC Index Solution | MSCI |
| Taxa de adm. total | 0,70% | 0,40% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,70% | 0,40% |
| % limite do PL para empréstimo | 100,00% | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -3,37% | 1,21% |
| Retorno 12 meses | -17,94% | |
| Patrimônio líquido | R$ 19.759.326,12 | R$ 26.191.315,71 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,06 | R$ 0,08 |
| Número de cotistas | 926 | 396 |
| Cotação | 153,00 | 61,77 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC - 16,04% | EFD MSCI CN A50 CNT ETF - 31040322 - 99,55% |
| 2º | KKR AND CO INC - 15,83% | Outros - 0,45% |
| 3º | BLACKSTONE INC - 15,48% | |
| 4º | BROOKFIELD CORP - 14,71% | |
| 5º | ARES MANAGEMENT CORP - 9,94% |
Outras Informações
| CNPJ | 45.295.262/0001-69 | 61.231.268/0001-29 |
| Gestor | Investo Gestão de Recursos Ltda. | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Administrador | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM | Itaú Unibanco S.A. |
| Lançamento | 31/08/2022 | 10/07/2025 |
| Site | investoetf.com/pevc11/ | www.itnow.com.br/silk11 |
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