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PEVC11 x PREX11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| PEVC11 | PREX11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | Investo Gestão de Recursos Ltda. | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Renda Fixa |
| Região | EUA | Brasil |
| Índice | BlueStar Top 10 US Listed Alternative Asset Managers Index | Índice IRF-M P2 |
| Provedor do índice | MC Index Solution | Anbima |
| Taxa de adm. total | 0,70% | 0,15% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | PEVC11 | -9,7% | -19,1% | -0,2% | 5,1% | -0,9% | 4,1% | -21,0% | ||||||
| PREX11 | 0,7% | -0,8% | -0,1% | |||||||||||
| 2025 | PEVC11 | 1,3% | -8,7% | -13,8% | -2,6% | 6,3% | 1,8% | 11,7% | -4,8% | -5,9% | -5,6% | 2,4% | 7,1% | -12,9% |
| PREX11 | ||||||||||||||
| 2024 | PEVC11 | 3,3% | 4,9% | 2,8% | -0,2% | 5,7% | 5,9% | 13,6% | -3,3% | 2,6% | 14,0% | 34,5% | -15,3% | 82,2% |
| PREX11 |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| PEVC11 | PREX11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC | 16,47% | LTN 01/07/2026 | 11,80% |
| BROOKFIELD CORP | 15,26% | NTN-F 01/01/2031 | 10,24% |
| KKR AND CO INC | 14,94% | LTN 01/01/2029 | 9,89% |
| BLACKSTONE INC | 14,80% | LTN 01/07/2029 | 7,69% |
| ARES MANAGEMENT CORP | 11,17% | NTN-F 01/01/2029 | 6,22% |
| CARLYLE GROUP/THE | 6,51% | NTN-F 01/01/2027 | 6,22% |
| BLUE OWL CAPITAL CORP | 5,64% | LTN 01/10/2027 | 5,73% |
| FS INVESTMENT CORP | 4,94% | LTN 01/04/2027 | 5,67% |
| MAIN STREET CAPITAL CORP | 4,90% | NTN-F 01/01/2035 | 5,64% |
| TPG INC | 4,87% | LTN 01/07/2027 | 5,46% |
| Referência: Mai/2026 | Referência: Mai/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| PEVC11 | PREX11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -20,95% | — |
| 12 meses | -14,54% | — |
| Últimos 3 anos | 59,03% | — |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 31,82% | — |
| 12 meses | 28,05% | — |
| Últimos 3 anos | 29,14% | — |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -1,01 | — |
| Últimos 3 anos | 0,14 | — |
| Max. Drawdown | -49,35% | -1,84% |
| Data Max. Drawdown | 12/03/2026 | 08/06/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — | — |
| Lançamento | 31/08/2022 | 04/05/2026 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| PEVC11 | PREX11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | Investo Gestão de Recursos Ltda. | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Renda Fixa |
| Região | EUA | Brasil |
| Índice | BlueStar Top 10 US Listed Alternative Asset Managers Index | Índice IRF-M P2 |
| Provedor do índice | MC Index Solution | Anbima |
| Taxa de adm. total | 0,70% | 0,15% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,70% | 0,15% |
| % limite do PL para empréstimo | 100,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 5,05% | 0,04% |
| Retorno 12 meses | -14,54% | |
| Patrimônio líquido | R$ 20.590.770,28 | R$ 5.006.952,49 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,02 | R$ 0,01 |
| Número de cotistas | 909 | 187 |
| Cotação | 160,51 | 50,02 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC - 16,47% | LTN 01/07/2026 - 11,80% |
| 2º | BROOKFIELD CORP - 15,26% | NTN-F 01/01/2031 - 10,24% |
| 3º | KKR AND CO INC - 14,94% | LTN 01/01/2029 - 9,89% |
| 4º | BLACKSTONE INC - 14,80% | LTN 01/07/2029 - 7,69% |
| 5º | ARES MANAGEMENT CORP - 11,17% | NTN-F 01/01/2029 - 6,22% |
Outras Informações
| CNPJ | 45.295.262/0001-69 | 65.594.290/0001-94 |
| Gestor | Investo Gestão de Recursos Ltda. | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Administrador | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 31/08/2022 | 04/05/2026 |
| Site | investoetf.com/pevc11/ | www.xpasset.com.br/fundos/PREX11/ |
