SVAL11 x PACL11

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SVAL11PACL11
PACL11SVAL11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceÍndice IMA B 5+S&P Small-Cap 600 Value Index
Provedor do índiceAnbimaS&P
Taxa de adm. total0,19%0,40%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026PACL111,1%0,3%1,4%
SVAL111,7%2,0%3,7%
2025PACL110,4%0,7%0,4%0,7%3,1%-0,4%4,9%
SVAL11-3,4%-5,4%-8,8%-6,4%5,0%-1,1%4,5%5,1%-0,6%1,0%1,4%4,4%-5,5%

Carteira

PACL11SVAL11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/05/203521,50%900018899,90%
NTN-B 15/08/205018,03%Outros0,05%
NTN-B 15/05/204514,58%
0,05%
NTN-B 15/05/205511,40%
NTN-B 15/08/204011,05%
NTN-B 15/08/203210,24%
NTN-B 15/08/20608,28%
NTN-B 15/05/20334,92%
NTN-B 15/05/20370,02%
Outros-0,02%
Referência: Jan/2026Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

PACL11SVAL11
Retorno
No ano1,38%3,73%
12 meses5,09%
Últimos 3 anos28,28%
Desvio Padrão
No ano5,00%18,83%
12 meses22,37%
Últimos 3 anos23,67%
Índice Sharpe
12 meses-0,41
Últimos 3 anos-0,17
Max. Drawdown-3,01%-35,34%
Data Max. Drawdown20/01/202608/04/2025
Tempo de Recuperação (Dias)29
Lançamento30/06/202513/07/2022

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

PACL11SVAL11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceÍndice IMA B 5+S&P Small-Cap 600 Value Index
Provedor do índiceAnbimaS&P
Taxa de adm. total0,19%0,40%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,19%0,40%
% limite do PL para empréstimo0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,62%-1,19%
Retorno 12 meses5,09%
Patrimônio líquidoR$ 305.041.905,68R$ 61.537.210,63
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,24R$ 0,60
Número de cotistas807.056
Cotação106,35142,78

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/05/2035 - 21,50%9000188 - 99,90%
2ºNTN-B 15/08/2050 - 18,03%Outros - 0,05%
3ºNTN-B 15/05/2045 - 14,58%BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,05%
4ºNTN-B 15/05/2055 - 11,40%
5ºNTN-B 15/08/2040 - 11,05%

Outras Informações

CNPJ61.433.898/0001-8643.210.375/0001-99
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMInvesto Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBanco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento30/06/202513/07/2022
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/PACL11investoetf.com/sval11/

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