SPXI11 x PACL11

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SPXI11PACL11
PACL11SPXI11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceÍndice IMA B 5+S&P 500
Provedor do índiceAnbimaS&P
Taxa de adm. total0,19%0,21%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026PACL111,1%0,6%1,7%
SPXI11-3,0%-2,4%-5,3%
2025PACL110,4%0,7%0,4%0,7%3,1%-0,4%4,9%
SPXI11-3,3%-0,5%-8,6%-1,1%6,8%-0,3%5,4%-1,0%1,4%3,5%-0,5%3,3%4,0%

Carteira

PACL11SPXI11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/05/203521,50%VANGUARD S&P 500 ETF - 45590099,98%
NTN-B 15/08/205018,03%LTN 01/01/20290,27%
NTN-B 15/05/204514,58%LTN 01/01/20320,00%
NTN-B 15/05/205511,40%LFT 01/03/20270
NTN-B 15/08/204011,05%LFT 01/03/20280
NTN-B 15/08/203210,24%LFT 01/03/20290
NTN-B 15/08/20608,28%Outros-0,26%
NTN-B 15/05/20334,92%
NTN-B 15/05/20370,02%
Outros-0,02%
Referência: Jan/2026Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

PACL11SPXI11
Retorno
No ano1,71%-5,29%
12 meses2,86%
Últimos 3 anos73,00%
Desvio Padrão
No ano4,98%10,43%
12 meses16,97%
Últimos 3 anos15,07%
Índice Sharpe
12 meses-0,74
Últimos 3 anos0,49
Max. Drawdown-3,01%-32,75%
Data Max. Drawdown20/01/202610/10/2022
Tempo de Recuperação (Dias)29577
Lançamento30/06/202530/01/2015

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

PACL11SPXI11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceÍndice IMA B 5+S&P 500
Provedor do índiceAnbimaS&P
Taxa de adm. total0,19%0,21%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,19%0,21%
% limite do PL para empréstimo0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias3,26%-2,16%
Retorno 12 meses2,86%
Patrimônio líquidoR$ 305.041.905,68R$ 1.635.028.892,25
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,24R$ 14,09
Número de cotistas8016.002
Cotação106,6948,85

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/05/2035 - 21,50%VANGUARD S&P 500 ETF - 455900 - 99,98%
2ºNTN-B 15/08/2050 - 18,03%LTN 01/01/2029 - 0,27%
3ºNTN-B 15/05/2045 - 14,58%LTN 01/01/2032 - 0,00%
4ºNTN-B 15/05/2055 - 11,40%LFT 01/03/2027 - 0,00%
5ºNTN-B 15/08/2040 - 11,05%LFT 01/03/2028 - 0,00%

Outras Informações

CNPJ61.433.898/0001-8617.036.289/0001-00
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMItaú Unibanco S.A.
Lançamento30/06/202530/01/2015
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/PACL11www.itnow.com.br/spxi11/

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