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Comparador

SMAC11 x PACL11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

PACL11SMAC11
Nome do fundo
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceÍndice IMA B 5+Small Cap
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,19%0,50%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026PACL111,1%2,3%-1,0%2,2%-0,2%-2,1%1,1%3,3%
SMAC1110,6%1,9%-5,4%-3,1%-3,2%-3,7%-0,7%-4,3%
2025PACL110,4%0,7%0,4%0,7%3,1%-0,4%4,9%
SMAC116,7%-4,6%6,9%8,6%6,5%0,5%-6,0%5,8%1,1%1,0%5,4%-3,6%30,6%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

PACL11SMAC11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/05/203520,58%TOTS35,15%
NTN-B 15/08/205017,51%LREN34,27%
NTN-B 15/05/204514,62%ALOS33,93%
NTN-B 15/08/204011,23%ASAI33,41%
NTN-B 15/05/205511,21%SMFT33,01%
NTN-B 15/08/20329,40%CSMG32,90%
NTN-B 15/08/20608,22%MULT32,78%
NTN-B 15/05/20335,91%BRAV32,73%
NTN-B 15/05/20371,31%TAEE112,49%
LTN 01/10/20270,01%CSAN32,48%
Referência: Jun/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

PACL11SMAC11
Retorno
No ano3,34%-4,31%
12 meses—0,57%
Últimos 3 anos—-4,57%
Desvio Padrão
No ano7,82%25,13%
12 meses—22,54%
Últimos 3 anos—21,73%
Índice Sharpe
12 meses—-0,69
Últimos 3 anos—-0,67
Max. Drawdown-4,74%-50,09%
Data Max. Drawdown09/06/202623/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)—389
Lançamento30/06/202531/01/2020
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

PACL11SMAC11
Nome do fundo

Classificação

GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceÍndice IMA B 5+Small Cap
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,19%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,19%0,50%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,60%-0,65%
Retorno 12 meses0,57%
Patrimônio líquidoR$ 415.694.656,21R$ 78.639.957,20
Negociação diária média (R$ MM)R$ 2,24R$ 0,78
Número de cotistas3512.385
Cotação108,4056,15

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/05/2035 - 20,58%TOTS3 - 5,15%
2ºNTN-B 15/08/2050 - 17,51%LREN3 - 4,27%
3ºNTN-B 15/05/2045 - 14,62%ALOS3 - 3,93%
4ºNTN-B 15/08/2040 - 11,23%ASAI3 - 3,41%
5ºNTN-B 15/05/2055 - 11,21%SMFT3 - 3,01%

Outras Informações

CNPJ61.433.898/0001-8634.803.814/0001-86
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMItaú Unibanco S.A.
Lançamento30/06/202531/01/2020
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/PACL11www.itnow.com.br/smac11/