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Comparador

PHIP11 x PACL11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

PACL11PHIP11
Nome do fundo
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMPhronesis Investimentos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceÍndice IMA B 5+Teva ITBR IPCA - Dynamic Yield Selection
Provedor do índiceAnbimaTeva Indices
Taxa de adm. total0,19%0,15%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026PACL111,1%2,3%-1,0%2,2%-0,2%-2,1%0,9%3,1%
PHIP111,0%2,1%-0,6%1,9%0,4%-1,4%0,6%4,0%
2025PACL110,4%0,7%0,4%0,7%3,1%-0,4%4,9%
PHIP110,5%2,7%2,1%0,1%-0,3%1,4%0,4%0,7%2,1%0,2%10,4%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

PACL11PHIP11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/05/203520,58%NTN-B 15/08/202810,10%
NTN-B 15/08/205017,51%NTN-B 15/05/202910,09%
NTN-B 15/05/204514,62%NTN-B 15/08/203010,06%
NTN-B 15/08/204011,23%NTN-B 15/05/203110,05%
NTN-B 15/05/205511,21%NTN-B 15/08/20328,02%
NTN-B 15/08/20329,40%NTN-B 15/05/20338,02%
NTN-B 15/08/20608,22%NTN-B 15/05/20357,97%
NTN-B 15/05/20335,91%NTN-B 15/05/20375,95%
NTN-B 15/05/20371,31%NTN-B 15/05/20455,94%
LTN 01/10/20270,01%NTN-B 15/08/20405,93%
Referência: Jun/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

PACL11PHIP11
Retorno
No ano3,13%3,97%
12 meses—8,27%
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano7,85%6,13%
12 meses—5,94%
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses—-1,19
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-4,74%-2,96%
Data Max. Drawdown09/06/202610/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)——
Lançamento30/06/202516/12/2024
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

PACL11PHIP11
Nome do fundo

Classificação

GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMPhronesis Investimentos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceÍndice IMA B 5+Teva ITBR IPCA - Dynamic Yield Selection
Provedor do índiceAnbimaTeva Indices
Taxa de adm. total0,19%0,15%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,19%0,15%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,05%1,52%
Retorno 12 meses8,27%
Patrimônio líquidoR$ 415.694.656,21R$ 629.025.761,79
Negociação diária média (R$ MM)R$ 2,24R$ 0,05
Número de cotistas351137
Cotação108,18116,77

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/05/2035 - 20,58%NTN-B 15/08/2028 - 10,10%
2ºNTN-B 15/08/2050 - 17,51%NTN-B 15/05/2029 - 10,09%
3ºNTN-B 15/05/2045 - 14,62%NTN-B 15/08/2030 - 10,06%
4ºNTN-B 15/08/2040 - 11,23%NTN-B 15/05/2031 - 10,05%
5ºNTN-B 15/05/2055 - 11,21%NTN-B 15/08/2032 - 8,02%

Outras Informações

CNPJ61.433.898/0001-8658.312.917/0001-01
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMPhronesis Investimentos Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento30/06/202516/12/2024
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/PACL11phip11.phronesisinvestimentos.com.br/