PACG11 x XB5011

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PACG11XB5011
PACG11XB5011
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-Bíndice Idex NTN-B 50
Provedor do índiceAnbimaIdex Analytics Ltd.
Taxa de adm. total0,19%0,20%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026PACG111,2%0,7%1,9%
XB50111,9%0,8%2,6%
2025PACG111,1%0,5%1,8%2,1%1,6%1,3%-0,8%0,9%0,5%0,8%2,2%0,1%12,9%
XB5011-0,3%-0,3%
2024PACG110,2%-2,8%-2,6%
XB5011

Carteira

PACG11XB5011
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202612,30%NTN-B 15/08/2050100,00%
NTN-B 15/05/203512,03%
0,01%
NTN-B 15/08/202811,68%Outros-0,01%
NTN-B 15/08/203011,13%
NTN-B 15/08/205010,08%
NTN-B 15/05/20458,15%
NTN-B 15/05/20276,43%
NTN-B 15/05/20556,38%
NTN-B 15/08/20406,18%
NTN-B 15/08/20325,73%
Referência: Jan/2026Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

PACG11XB5011
Retorno
No ano1,89%2,65%
12 meses11,90%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano3,32%9,15%
12 meses4,04%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-0,64
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-4,84%-3,33%
Data Max. Drawdown18/12/202415/01/2026
Tempo de Recuperação (Dias)10615
Lançamento01/11/202408/12/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

PACG11XB5011
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-Bíndice Idex NTN-B 50
Provedor do índiceAnbimaIdex Analytics Ltd.
Taxa de adm. total0,19%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,19%0,20%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,57%3,62%
Retorno 12 meses11,90%
Patrimônio líquidoR$ 1.407.232.701,27R$ 79.190.756,17
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,31R$ 0,67
Número de cotistas334316
Cotação111,7151,58

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2026 - 12,30%NTN-B 15/08/2050 - 100,00%
2ºNTN-B 15/05/2035 - 12,03%XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,01%
3ºNTN-B 15/08/2028 - 11,68%Outros - -0,01%
4ºNTN-B 15/08/2030 - 11,13%
5ºNTN-B 15/08/2050 - 10,08%

Outras Informações

CNPJ57.656.200/0001-1463.698.764/0001-12
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMXP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBanco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento01/11/202408/12/2025
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-inflacao-anbima-geral/sobre-imab-e-etfwww.xpasset.com.br/fundos/xb5011

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