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Comparador

XB3511 x PACG11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

PACG11XB3511
Nome do fundo
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMXP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-Bíndice Idex NTN-B 35
Provedor do índiceAnbimaIdex Analytics Ltd.
Taxa de adm. total0,19%0,20%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026PACG111,2%1,8%0,1%1,9%0,1%-1,1%0,2%4,4%
XB35110,2%1,9%0,4%1,4%0,1%-1,6%0,1%2,4%
2025PACG111,1%0,5%1,8%2,1%1,6%1,3%-0,8%0,9%0,5%0,8%2,2%0,1%12,9%
XB35111,1%1,1%
2024PACG110,2%-2,8%-2,6%
XB3511
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

PACG11XB3511
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202612,47%NTN-B 15/05/203599,96%
NTN-B 15/05/203511,34%Outros0,03%
NTN-B 15/08/202811,15%
0,01%
NTN-B 15/08/203010,69%
NTN-B 15/08/20509,66%
NTN-B 15/05/20458,06%
NTN-B 15/05/20276,49%
NTN-B 15/08/20406,19%
NTN-B 15/05/20556,18%
NTN-B 15/08/20325,19%
Referência: Jun/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

PACG11XB3511
Retorno
No ano4,36%2,36%
12 meses8,28%—
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano5,56%7,88%
12 meses4,83%—
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses-1,33—
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-4,84%-3,83%
Data Max. Drawdown18/12/202409/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)106—
Lançamento01/11/202408/12/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

PACG11XB3511
Nome do fundo

Classificação

GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMXP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-Bíndice Idex NTN-B 35
Provedor do índiceAnbimaIdex Analytics Ltd.
Taxa de adm. total0,19%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,19%0,20%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,06%1,04%
Retorno 12 meses8,28%
Patrimônio líquidoR$ 1.799.827.156,43R$ 59.256.655,26
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,99R$ 0,26
Número de cotistas5341.706
Cotação114,4251,72

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2026 - 12,47%NTN-B 15/05/2035 - 99,96%
2ºNTN-B 15/05/2035 - 11,34%Outros - 0,03%
3ºNTN-B 15/08/2028 - 11,15%XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,01%
4ºNTN-B 15/08/2030 - 10,69%
5ºNTN-B 15/08/2050 - 9,66%

Outras Informações

CNPJ57.656.200/0001-1463.698.833/0001-98
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMXP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBanco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento01/11/202408/12/2025
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-inflacao-anbima-geral/sobre-imab-e-etfwww.xpasset.com.br/fundos/xb3511