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Comparador

UTLL11 x PACG11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

PACG11UTLL11
Nome do fundo
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMInvesto Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-BÍndice Utilidade Pública BM&FBOVESPA (UTIL B3)​
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,19%0,50%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026PACG111,2%1,8%0,1%1,9%0,1%-1,1%0,2%4,4%
UTLL115,8%7,3%1,0%4,7%-10,9%3,4%-0,6%9,8%
2025PACG111,1%0,5%1,8%2,1%1,6%1,3%-0,8%0,9%0,5%0,8%2,2%0,1%12,9%
UTLL110,7%2,3%9,7%-0,3%12,6%
2024PACG110,2%-2,8%-2,6%
UTLL11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

PACG11UTLL11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202612,47%AXIA318,68%
NTN-B 15/05/203511,34%SBSP318,57%
NTN-B 15/08/202811,15%ENEV311,89%
NTN-B 15/08/203010,69%EQTL311,30%
NTN-B 15/08/20509,66%CPLE310,38%
NTN-B 15/05/20458,06%CSMG35,01%
NTN-B 15/05/20276,49%CMIG44,82%
NTN-B 15/08/20406,19%ENGI113,64%
NTN-B 15/05/20556,18%EGIE32,90%
NTN-B 15/08/20325,19%ISAE42,72%
Referência: Jun/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

PACG11UTLL11
Retorno
No ano4,36%9,83%
12 meses8,28%—
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano5,56%23,67%
12 meses4,83%—
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses-1,33—
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-4,84%-17,36%
Data Max. Drawdown18/12/202408/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)106—
Lançamento01/11/202419/09/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

PACG11UTLL11
Nome do fundo

Classificação

GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMInvesto Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-BÍndice Utilidade Pública BM&FBOVESPA (UTIL B3)​
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,19%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,19%0,50%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,06%4,88%
Retorno 12 meses8,28%
Patrimônio líquidoR$ 1.799.827.156,43R$ 99.533.477,08
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,99R$ 2,00
Número de cotistas5343.719
Cotação114,42124,45

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2026 - 12,47%AXIA3 - 18,68%
2ºNTN-B 15/05/2035 - 11,34%SBSP3 - 18,57%
3ºNTN-B 15/08/2028 - 11,15%ENEV3 - 11,89%
4ºNTN-B 15/08/2030 - 10,69%EQTL3 - 11,30%
5ºNTN-B 15/08/2050 - 9,66%CPLE3 - 10,38%

Outras Informações

CNPJ57.656.200/0001-1462.494.142/0001-00
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMInvesto Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento01/11/202419/09/2025
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-inflacao-anbima-geral/sobre-imab-e-etfwww.investoetf.com/etf/utll11/