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Comparador

USTK11 x PACG11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

PACG11USTK11
Nome do fundo
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMInvesto Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIMA-BMSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index
Provedor do índiceAnbimaMSCI
Taxa de adm. total0,19%0,39%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026PACG111,2%1,8%0,1%1,9%0,1%-1,1%0,1%4,2%
USTK11-5,5%-5,5%-3,0%13,1%19,3%0,9%-2,9%14,4%
2025PACG111,1%0,5%1,8%2,1%1,6%1,3%-0,8%0,9%0,5%0,8%2,2%0,1%12,9%
USTK11-7,4%-2,0%-12,2%0,7%11,1%3,9%7,3%-2,4%5,4%7,3%-6,0%3,6%6,9%
2024PACG110,2%-2,8%-2,6%
USTK113,6%5,1%2,3%-2,4%9,7%14,3%-0,3%0,8%-1,4%5,8%9,8%4,6%64,0%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

PACG11USTK11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202612,29%900013999,84%
NTN-B 15/05/203511,49%
0,19%
NTN-B 15/08/202811,12%Outros-0,03%
NTN-B 15/08/203010,71%
NTN-B 15/08/20509,90%
NTN-B 15/05/20458,14%
NTN-B 15/05/20276,42%
NTN-B 15/08/20406,29%
NTN-B 15/05/20556,24%
NTN-B 15/08/20325,22%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

PACG11USTK11
Retorno
No ano4,20%14,44%
12 meses8,02%30,41%
Últimos 3 anos—124,08%
Desvio Padrão
No ano5,58%24,11%
12 meses4,82%21,10%
Últimos 3 anos—23,74%
Índice Sharpe
12 meses-1,400,82
Últimos 3 anos—0,76
Max. Drawdown-4,84%-40,02%
Data Max. Drawdown18/12/202404/11/2022
Tempo de Recuperação (Dias)106504
Lançamento01/11/202427/07/2021
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

PACG11USTK11
Nome do fundo

Classificação

GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMInvesto Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIMA-BMSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index
Provedor do índiceAnbimaMSCI
Taxa de adm. total0,19%0,39%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,19%0,39%
% limite do PL para empréstimo0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,21%-4,80%
Retorno 12 meses8,02%30,41%
Patrimônio líquidoR$ 1.789.961.352,06R$ 47.653.285,55
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,86R$ 0,94
Número de cotistas5335.987
Cotação114,2521,40

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2026 - 12,29%9000139 - 99,84%
2ºNTN-B 15/05/2035 - 11,49%BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,19%
3ºNTN-B 15/08/2028 - 11,12%Outros - -0,03%
4ºNTN-B 15/08/2030 - 10,71%
5ºNTN-B 15/08/2050 - 9,90%

Outras Informações

CNPJ57.656.200/0001-1440.751.130/0001-80
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMInvesto Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBanco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento01/11/202427/07/2021
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-inflacao-anbima-geral/sobre-imab-e-etfinvestoetf.com/ustk11/