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Comparador

USAL11 x PACG11

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Selecione até 4 ativos
O ativo USAL11 deixou de ser negociado em 03/06/2026.
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

PACG11USAL11
Nome do fundo
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMXP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIMA-BCRSP U.S. Large Cap Value
Provedor do índiceAnbimaCRSP
Taxa de adm. total0,19%0,20%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026PACG111,2%1,8%0,1%1,9%0,1%-1,1%0,2%4,4%
USAL11-3,6%-3,7%-3,6%5,6%6,7%-0,1%0,7%
2025PACG111,1%0,5%1,8%2,1%1,6%1,3%-0,8%0,9%0,5%0,8%2,2%0,1%12,9%
USAL11-2,9%-0,9%-8,8%-1,1%7,0%0,1%5,3%-1,0%1,6%3,5%-0,8%3,3%4,5%
2024PACG110,2%-2,8%-2,6%
USAL113,5%5,6%3,7%-0,7%6,3%10,2%2,2%2,3%-1,4%5,2%9,6%1,3%58,5%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

PACG11USAL11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202612,47%LFT 01/09/202864,94%
NTN-B 15/05/203511,34%LFT 01/09/202731,19%
NTN-B 15/08/202811,15%
2,88%
NTN-B 15/08/203010,69%Outros1,68%
NTN-B 15/08/20509,66%
NTN-B 15/05/20458,06%
NTN-B 15/05/20276,49%
NTN-B 15/08/20406,19%
NTN-B 15/05/20556,18%
NTN-B 15/08/20325,19%
Referência: Jun/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

PACG11USAL11
Retorno
No ano4,36%—
12 meses8,28%—
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano5,56%—
12 meses4,83%—
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses-1,33—
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-4,84%—
Data Max. Drawdown18/12/2024—
Tempo de Recuperação (Dias)106—
Lançamento01/11/202410/02/2022
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

PACG11USAL11
Nome do fundo

Classificação

GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMXP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIMA-BCRSP U.S. Large Cap Value
Provedor do índiceAnbimaCRSP
Taxa de adm. total0,19%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,19%0,20%
% limite do PL para empréstimo90,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,06%
Retorno 12 meses8,28%
Patrimônio líquidoR$ 1.799.827.156,43
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,99
Número de cotistas534
Cotação114,4216,36

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2026 - 12,47%LFT 01/09/2028 - 64,94%
2ºNTN-B 15/05/2035 - 11,34%LFT 01/09/2027 - 31,19%
3ºNTN-B 15/08/2028 - 11,15%XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 2,88%
4ºNTN-B 15/08/2030 - 10,69%Outros - 1,68%
5ºNTN-B 15/08/2050 - 9,66%

Outras Informações

CNPJ57.656.200/0001-1442.101.885/0001-65
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMXP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBanco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento01/11/202410/02/2022
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-inflacao-anbima-geral/sobre-imab-e-etfwww.xpasset.com.br/etfs/usal11