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Comparador

TIRB11 x PACG11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

PACG11TIRB11
Nome do fundo
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-BÍndice Teva Dividendos Ativos Reais Listados
Provedor do índiceAnbimaTeva Indices
Taxa de adm. total0,19%0,50%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026PACG111,2%1,8%0,1%1,9%0,1%-1,1%0,7%4,8%
TIRB116,0%5,1%-0,7%1,5%-8,6%0,4%0,0%3,0%
2025PACG111,1%0,5%1,8%2,1%1,6%1,3%-0,8%0,9%0,5%0,8%2,2%0,1%12,9%
TIRB113,9%0,8%1,6%11,0%3,7%2,6%-7,2%7,8%5,0%3,0%9,3%2,3%51,7%
2024PACG110,2%-2,8%-2,6%
TIRB11-0,2%-1,2%-6,1%-7,4%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

PACG11TIRB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202612,47%CPLE311,29%
NTN-B 15/05/203511,34%AXIA310,55%
NTN-B 15/08/202811,15%CSMG310,44%
NTN-B 15/08/203010,69%CMIG49,34%
NTN-B 15/08/20509,66%ENGI116,23%
NTN-B 15/05/20458,06%TAEE116,21%
NTN-B 15/05/20276,49%EGIE36,18%
NTN-B 15/08/20406,19%ISAE46,06%
NTN-B 15/05/20556,18%ALOS34,96%
NTN-B 15/08/20325,19%CPFE34,92%
Referência: Jun/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

PACG11TIRB11
Retorno
No ano4,82%3,04%
12 meses8,96%25,63%
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano5,56%20,29%
12 meses4,84%19,74%
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses-1,230,46
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-4,84%-15,67%
Data Max. Drawdown18/12/202401/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)106—
Lançamento01/11/202416/10/2024
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

PACG11TIRB11
Nome do fundo

Classificação

GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-BÍndice Teva Dividendos Ativos Reais Listados
Provedor do índiceAnbimaTeva Indices
Taxa de adm. total0,19%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,19%0,50%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,50%1,42%
Retorno 12 meses8,96%25,63%
Patrimônio líquidoR$ 1.805.884.237,52R$ 7.460.120,84
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,90R$ 0,02
Número de cotistas5361.041
Cotação114,9213,54

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2026 - 12,47%CPLE3 - 11,29%
2ºNTN-B 15/05/2035 - 11,34%AXIA3 - 10,55%
3ºNTN-B 15/08/2028 - 11,15%CSMG3 - 10,44%
4ºNTN-B 15/08/2030 - 10,69%CMIG4 - 9,34%
5ºNTN-B 15/08/2050 - 9,66%ENGI11 - 6,23%

Outras Informações

CNPJ57.656.200/0001-1457.063.444/0001-93
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento01/11/202416/10/2024
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-inflacao-anbima-geral/sobre-imab-e-etfwww.btgpactual.com/asset-management/etf-dividendos/sobre-dividendos-ativos-reais-listados-e-etf