Ícone do menu para celularMenu
Comparador

PACG11 x TD5011

Selecione até quatro ativos e analise rentabilidade, taxas de administração, composição de carteira e métricas de risco.

Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

PACG11TD5011
Nome do fundo
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-BÍndice ANBIMA NTN-B 2050
Provedor do índiceAnbimaAnbima
Taxa de adm. total0,19%0,20%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026PACG111,2%1,8%0,1%1,9%0,1%-1,1%1,0%0,5%5,6%
TD50111,5%-1,6%2,7%-0,8%-2,5%0,0%0,9%0,0%
2025PACG111,1%0,5%1,8%2,1%1,6%1,3%-0,8%0,9%0,5%0,8%2,2%0,1%12,9%
TD5011
2024PACG110,2%-2,8%-2,6%
TD5011
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

PACG11TD5011
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202612,46%NTN-B 15/08/205099,98%
NTN-B 15/05/203511,28%LFT 01/03/20280,02%
NTN-B 15/08/202811,17%LFT 01/09/20280,01%
NTN-B 15/08/203010,73%Outros-0,01%
NTN-B 15/08/20509,59%
NTN-B 15/05/20458,05%
NTN-B 15/05/20276,49%
NTN-B 15/05/20556,19%
NTN-B 15/08/20406,18%
NTN-B 15/08/20325,16%
Referência: Jul/2026Referência: Jul/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

PACG11TD5011
Retorno
No ano5,64%—
12 meses9,15%—
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano5,32%—
12 meses4,90%—
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses-1,11—
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-4,84%-5,88%
Data Max. Drawdown18/12/202409/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)106—
Lançamento01/11/202424/02/2026
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

PACG11TD5011
Nome do fundo

Classificação

GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-BÍndice ANBIMA NTN-B 2050
Provedor do índiceAnbimaAnbima
Taxa de adm. total0,19%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,19%0,20%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,41%-0,48%
Retorno 12 meses9,15%
Patrimônio líquidoR$ 1.831.315.000,62R$ 426.507.078,08
Negociação diária média (MM)R$ 2,71R$ 0,34
Número de cotistas608353
Cotação115,8250,24

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2026 - 12,46%NTN-B 15/08/2050 - 99,98%
2ºNTN-B 15/05/2035 - 11,28%LFT 01/03/2028 - 0,02%
3ºNTN-B 15/08/2028 - 11,17%LFT 01/09/2028 - 0,01%
4ºNTN-B 15/08/2030 - 10,73%Outros - -0,01%
5ºNTN-B 15/08/2050 - 9,59%

Outras Informações

CNPJ57.656.200/0001-1464.758.102/0001-53
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMItaú Unibanco S.A.
Lançamento01/11/202424/02/2026
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-inflacao-anbima-geral/sobre-imab-e-etfwww.itnow.com.br/td5011/