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Comparador

SPXR11 x PACG11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

PACG11SPXR11
Nome do fundo
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-BS&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index
Provedor do índiceAnbimaS&P
Taxa de adm. total0,19%0,25%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026PACG111,2%1,8%0,1%1,9%0,1%-1,1%0,1%4,2%
SPXR111,4%-0,2%-4,3%10,9%6,3%-0,5%-0,1%13,6%
2025PACG111,1%0,5%1,8%2,1%1,6%1,3%-0,8%0,9%0,5%0,8%2,2%0,1%12,9%
SPXR112,6%-0,8%-5,3%-0,4%6,7%5,9%3,5%2,5%4,2%3,4%0,4%1,8%26,7%
2024PACG110,2%-2,8%-2,6%
SPXR111,9%1,9%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

PACG11SPXR11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202612,29%LFT 01/03/202765,04%
NTN-B 15/05/203511,49%LFT 01/09/202727,39%
NTN-B 15/08/202811,12%LFT 01/09/20284,06%
NTN-B 15/08/203010,71%LFT 01/03/20282,92%
NTN-B 15/08/20509,90%LFT 01/09/20260,30%
NTN-B 15/05/20458,14%LFT 01/03/20290,18%
NTN-B 15/05/20276,42%Outros0,11%
NTN-B 15/08/20406,29%
NTN-B 15/05/20556,24%
NTN-B 15/08/20325,22%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

PACG11SPXR11
Retorno
No ano4,20%13,60%
12 meses8,02%31,08%
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano5,58%15,15%
12 meses4,82%13,19%
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses-1,401,33
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-4,84%-18,38%
Data Max. Drawdown18/12/202408/04/2025
Tempo de Recuperação (Dias)10663
Lançamento01/11/202419/12/2024
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

PACG11SPXR11
Nome do fundo

Classificação

GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-BS&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index
Provedor do índiceAnbimaS&P
Taxa de adm. total0,19%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,19%0,25%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,21%-0,44%
Retorno 12 meses8,02%31,08%
Patrimônio líquidoR$ 1.789.961.352,06R$ 4.501.274.980,80
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,86R$ 15,82
Número de cotistas53310.717
Cotação114,2572,33

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2026 - 12,29%LFT 01/03/2027 - 65,04%
2ºNTN-B 15/05/2035 - 11,49%LFT 01/09/2027 - 27,39%
3ºNTN-B 15/08/2028 - 11,12%LFT 01/09/2028 - 4,06%
4ºNTN-B 15/08/2030 - 10,71%LFT 01/03/2028 - 2,92%
5ºNTN-B 15/08/2050 - 9,90%LFT 01/09/2026 - 0,30%

Outras Informações

CNPJ57.656.200/0001-1458.022.660/0001-53
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMItaú Unibanco S.A.
Lançamento01/11/202419/12/2024
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-inflacao-anbima-geral/sobre-imab-e-etfwww.itnow.com.br/spxr11/