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Comparador

PACG11 x SPVT11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

PACG11SPVT11
Nome do fundo
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMSafra Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-BIbovespa B3 Empresas Privadas
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,19%0,50%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026PACG111,2%1,8%0,1%1,9%0,1%-1,1%0,2%4,4%
SPVT1111,3%3,9%-3,7%-0,2%-6,1%-0,3%0,1%4,2%
2025PACG111,1%0,5%1,8%2,1%1,6%1,3%-0,8%0,9%0,5%0,8%2,2%0,1%12,9%
SPVT114,5%-2,5%6,7%6,9%2,4%1,1%-5,1%7,9%3,8%3,4%6,5%1,4%42,7%
2024PACG110,2%-2,8%-2,6%
SPVT11-0,6%-4,9%-5,1%-10,2%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

PACG11SPVT11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202612,47%VALE316,40%
NTN-B 15/05/203511,34%ITUB49,94%
NTN-B 15/08/202811,15%SBSP34,55%
NTN-B 15/08/203010,69%AXIA34,53%
NTN-B 15/08/20509,66%BBDC44,19%
NTN-B 15/05/20458,06%B3SA33,83%
NTN-B 15/05/20276,49%ITSA43,58%
NTN-B 15/08/20406,19%ABEV33,24%
NTN-B 15/05/20556,18%WEGE33,04%
NTN-B 15/08/20325,19%BPAC112,98%
Referência: Jun/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

PACG11SPVT11
Retorno
No ano4,36%4,19%
12 meses8,28%21,70%
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano5,56%30,64%
12 meses4,83%24,16%
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses-1,330,30
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-4,84%-21,64%
Data Max. Drawdown18/12/202418/05/2026
Tempo de Recuperação (Dias)106—
Lançamento01/11/202421/10/2024
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

PACG11SPVT11
Nome do fundo

Classificação

GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMSafra Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-BIbovespa B3 Empresas Privadas
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,19%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,19%0,50%
% limite do PL para empréstimo100,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,06%2,74%
Retorno 12 meses8,28%21,70%
Patrimônio líquidoR$ 1.799.827.156,43R$ 13.446.933,72
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,99R$ 0,05
Número de cotistas5341
Cotação114,4266,84

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2026 - 12,47%VALE3 - 16,40%
2ºNTN-B 15/05/2035 - 11,34%ITUB4 - 9,94%
3ºNTN-B 15/08/2028 - 11,15%SBSP3 - 4,55%
4ºNTN-B 15/08/2030 - 10,69%AXIA3 - 4,53%
5ºNTN-B 15/08/2050 - 9,66%BBDC4 - 4,19%

Outras Informações

CNPJ57.656.200/0001-1457.091.195/0001-40
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMSafra Asset Management Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMSafra Serviços de Administração Fiduciária Ltda.
Lançamento01/11/202421/10/2024
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-inflacao-anbima-geral/sobre-imab-e-etfwww.safra.com.br/safra-asset/etf/spvt11.htm