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Comparador

SMAB11 x PACG11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

PACG11SMAB11
Nome do fundo
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-BSmall Cap
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,19%0,40%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026PACG111,2%1,8%0,1%1,9%0,1%-1,1%0,7%4,8%
SMAB119,7%1,8%-5,5%-3,1%-3,8%-3,3%-1,3%-6,2%
2025PACG111,1%0,5%1,8%2,1%1,6%1,3%-0,8%0,9%0,5%0,8%2,2%0,1%12,9%
SMAB115,9%-3,8%6,8%8,1%5,9%1,1%-6,3%5,7%1,5%0,2%5,8%-3,4%29,6%
2024PACG110,2%-2,8%-2,6%
SMAB11-5,9%-0,4%2,8%-7,3%-4,5%0,8%1,2%3,5%-4,4%-1,5%-4,0%-7,7%-24,8%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

PACG11SMAB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202612,47%CSMG36,15%
NTN-B 15/05/203511,34%TOTS34,54%
NTN-B 15/08/202811,15%LREN34,29%
NTN-B 15/08/203010,69%ALOS33,97%
NTN-B 15/08/20509,66%ASAI33,46%
NTN-B 15/05/20458,06%SMFT33,24%
NTN-B 15/05/20276,49%MULT32,77%
NTN-B 15/08/20406,19%BRAV32,64%
NTN-B 15/05/20556,18%TAEE112,57%
NTN-B 15/08/20325,19%CSAN32,46%
Referência: Jun/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

PACG11SMAB11
Retorno
No ano4,82%-6,16%
12 meses8,96%-2,75%
Últimos 3 anos—-9,12%
Desvio Padrão
No ano5,56%24,10%
12 meses4,84%21,42%
Últimos 3 anos—21,56%
Índice Sharpe
12 meses-1,23-0,85
Últimos 3 anos—-0,71
Max. Drawdown-4,84%-43,00%
Data Max. Drawdown18/12/202403/01/2025
Tempo de Recuperação (Dias)106—
Lançamento01/11/202410/09/2021
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

PACG11SMAB11
Nome do fundo

Classificação

GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-BSmall Cap
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,19%0,40%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,19%0,40%
% limite do PL para empréstimo90,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,50%-1,65%
Retorno 12 meses8,96%-2,75%
Patrimônio líquidoR$ 1.805.884.237,52R$ 10.580.732,23
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,90R$ 0,01
Número de cotistas536809
Cotação114,927,77

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2026 - 12,47%CSMG3 - 6,15%
2ºNTN-B 15/05/2035 - 11,34%TOTS3 - 4,54%
3ºNTN-B 15/08/2028 - 11,15%LREN3 - 4,29%
4ºNTN-B 15/08/2030 - 10,69%ALOS3 - 3,97%
5ºNTN-B 15/08/2050 - 9,66%ASAI3 - 3,46%

Outras Informações

CNPJ57.656.200/0001-1442.682.281/0001-50
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento01/11/202410/09/2021
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-inflacao-anbima-geral/sobre-imab-e-etfwww.btgpactual.com/asset-management/etf-small/sobre-smallcap-e-etf