SMAB11 x PACG11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
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| PACG11 | SMAB11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | IMA-B | Small Cap |
| Provedor do índice | Anbima | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,19% | 0,40% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | PACG11 | 1,2% | 0,7% | 1,9% | ||||||||||
| SMAB11 | 9,7% | 3,1% | 13,0% | |||||||||||
| 2025 | PACG11 | 1,1% | 0,5% | 1,8% | 2,1% | 1,6% | 1,3% | -0,8% | 0,9% | 0,5% | 0,8% | 2,2% | 0,1% | 12,9% |
| SMAB11 | 5,9% | -3,8% | 6,8% | 8,1% | 5,9% | 1,1% | -6,3% | 5,7% | 1,5% | 0,2% | 5,8% | -3,4% | 29,6% | |
| 2024 | PACG11 | 0,2% | -2,8% | -2,6% | ||||||||||
| SMAB11 | -5,9% | -0,4% | 2,8% | -7,3% | -4,5% | 0,8% | 1,2% | 3,5% | -4,4% | -1,5% | -4,0% | -7,7% | -24,8% |
Carteira
| PACG11 | SMAB11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| NTN-B 15/08/2026 | 12,30% | LREN3 | 3,91% |
| NTN-B 15/05/2035 | 12,03% | ALOS3 | 3,84% |
| NTN-B 15/08/2028 | 11,68% | ASAI3 | 3,06% |
| NTN-B 15/08/2030 | 11,13% | CSAN3 | 2,84% |
| NTN-B 15/08/2050 | 10,08% | MULT3 | 2,81% |
| NTN-B 15/05/2045 | 8,15% | SMFT3 | 2,76% |
| NTN-B 15/05/2027 | 6,43% | LFT 01/03/2028 | 2,68% |
| NTN-B 15/05/2055 | 6,38% | CSMG3 | 2,57% |
| NTN-B 15/08/2040 | 6,18% | SAPR11 | 2,50% |
| NTN-B 15/08/2032 | 5,73% | TAEE11 | 2,43% |
| Referência: Jan/2026 | Referência: Jan/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| PACG11 | SMAB11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 1,67% | 12,20% |
| 12 meses | 11,65% | 35,42% |
| Últimos 3 anos | 32,52% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 3,34% | 19,97% |
| 12 meses | 4,04% | 18,76% |
| Últimos 3 anos | 21,68% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,67 | 1,02 |
| Últimos 3 anos | -0,13 | |
| Max. Drawdown | -4,84% | -43,00% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2024 | 03/01/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 106 | |
| Lançamento | 01/11/2024 | 10/09/2021 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| PACG11 | SMAB11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | IMA-B | Small Cap |
| Provedor do índice | Anbima | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,19% | 0,40% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,19% | 0,40% |
| % limite do PL para empréstimo | 90,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 2,17% | 12,20% |
| Retorno 12 meses | 11,65% | 35,42% |
| Patrimônio líquido | R$ 1.407.232.701,27 | R$ 12.539.214,04 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,29 | R$ 0,08 |
| Número de cotistas | 334 | 972 |
| Cotação | 111,47 | 9,29 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NTN-B 15/08/2026 - 12,30% | LREN3 - 3,91% |
| 2º | NTN-B 15/05/2035 - 12,03% | ALOS3 - 3,84% |
| 3º | NTN-B 15/08/2028 - 11,68% | ASAI3 - 3,06% |
| 4º | NTN-B 15/08/2030 - 11,13% | CSAN3 - 2,84% |
| 5º | NTN-B 15/08/2050 - 10,08% | MULT3 - 2,81% |
Outras Informações
| CNPJ | 57.656.200/0001-14 | 42.682.281/0001-50 |
| Gestor | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM |
| Administrador | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM |
| Lançamento | 01/11/2024 | 10/09/2021 |
| Site | www.btgpactual.com/asset-management/etf-inflacao-anbima-geral/sobre-imab-e-etf | www.btgpactual.com/asset-management/etf-small/sobre-smallcap-e-etf |
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