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Comparador

PACG11 x SILK11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

PACG11SILK11
Nome do fundo
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilÁsia
ÍndiceIMA-BMSCI China A 50 Connect Index
Provedor do índiceAnbimaMSCI
Taxa de adm. total0,19%0,40%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026PACG111,2%1,8%0,1%1,9%0,1%-1,1%0,1%4,2%
SILK11-2,0%-2,9%-1,0%6,7%4,4%2,1%0,1%7,2%
2025PACG111,1%0,5%1,8%2,1%1,6%1,3%-0,8%0,9%0,5%0,8%2,2%0,1%12,9%
SILK110,9%11,3%1,8%2,8%1,5%3,0%22,9%
2024PACG110,2%-2,8%-2,6%
SILK11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

PACG11SILK11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202612,29%
99,60%
NTN-B 15/05/203511,49%Outros0,40%
NTN-B 15/08/202811,12%
NTN-B 15/08/203010,71%
NTN-B 15/08/20509,90%
NTN-B 15/05/20458,14%
NTN-B 15/05/20276,42%
NTN-B 15/08/20406,29%
NTN-B 15/05/20556,24%
NTN-B 15/08/20325,22%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

PACG11SILK11
Retorno
No ano4,20%7,20%
12 meses8,02%—
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano5,58%27,54%
12 meses4,82%—
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses-1,40—
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-4,84%-10,09%
Data Max. Drawdown18/12/202427/03/2026
Tempo de Recuperação (Dias)10632
Lançamento01/11/202410/07/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

PACG11SILK11
Nome do fundo

Classificação

GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilÁsia
ÍndiceIMA-BMSCI China A 50 Connect Index
Provedor do índiceAnbimaMSCI
Taxa de adm. total0,19%0,40%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,19%0,40%
% limite do PL para empréstimo0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,21%0,32%
Retorno 12 meses8,02%
Patrimônio líquidoR$ 1.789.961.352,06R$ 26.811.414,27
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,86R$ 0,07
Número de cotistas533510
Cotação114,2565,79

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2026 - 12,29%EFD MSCI CN A50 CNT ETF - 31040322 - 99,60%
2ºNTN-B 15/05/2035 - 11,49%Outros - 0,40%
3ºNTN-B 15/08/2028 - 11,12%
4ºNTN-B 15/08/2030 - 10,71%
5ºNTN-B 15/08/2050 - 9,90%

Outras Informações

CNPJ57.656.200/0001-1461.231.268/0001-29
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMItaú Unibanco S.A.
Lançamento01/11/202410/07/2025
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-inflacao-anbima-geral/sobre-imab-e-etfwww.itnow.com.br/silk11