PACG11 x SILK11

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PACG11SILK11
PACG11SILK11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilÁsia
ÍndiceIMA-BMSCI China A 50 Connect Index
Provedor do índiceAnbimaMSCI
Taxa de adm. total0,19%0,40%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026PACG110,4%0,4%
SILK11-0,3%-0,3%
2025PACG111,1%0,5%1,8%2,1%1,6%1,3%-0,8%0,9%0,5%0,8%2,2%0,1%12,9%
SILK110,9%11,3%1,8%2,8%1,5%3,0%22,9%
2024PACG110,2%-2,8%-2,6%
SILK11

Carteira

PACG11SILK11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202612,34%
99,71%
NTN-B 15/05/203512,10%Outros0,29%
NTN-B 15/08/202811,66%
NTN-B 15/08/203010,86%
NTN-B 15/08/205010,28%
NTN-B 15/05/20458,22%
NTN-B 15/05/20556,47%
NTN-B 15/05/20276,45%
NTN-B 15/08/20406,27%
NTN-B 15/08/20325,62%
Referência: Nov/2025Referência: Nov/2025

Métricas de Risco/Retorno

PACG11SILK11
Retorno
No ano12,91%
12 meses12,91%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano4,43%
12 meses4,49%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-0,48
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-4,84%-8,45%
Data Max. Drawdown18/12/202424/11/2025
Tempo de Recuperação (Dias)10632
Lançamento01/11/202410/07/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

PACG11SILK11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilÁsia
ÍndiceIMA-BMSCI China A 50 Connect Index
Provedor do índiceAnbimaMSCI
Taxa de adm. total0,19%0,40%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,19%0,40%
% limite do PL para empréstimo0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,10%2,97%
Retorno 12 meses12,91%
Patrimônio líquidoR$ 964.208.315,33R$ 25.124.486,45
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,43R$ 0,01
Número de cotistas274158
Cotação109,6461,37

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2026 - 12,34%EFD MSCI CN A50 CNT ETF - 29690322 - 99,71%
2ºNTN-B 15/05/2035 - 12,10%Outros - 0,29%
3ºNTN-B 15/08/2028 - 11,66%
4ºNTN-B 15/08/2030 - 10,86%
5ºNTN-B 15/08/2050 - 10,28%

Outras Informações

CNPJ57.656.200/0001-1461.231.268/0001-29
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMItaú Unibanco S.A.
Lançamento01/11/202410/07/2025
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-inflacao-anbima-geral/sobre-imab-e-etfwww.itnow.com.br/silk11

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