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Comparador

QSOL11 x PACG11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

PACG11QSOL11
Nome do fundo
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMQR Capital Gestora de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAlternativos
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceIMA-BCME CF Solana Dollar Reference Rate
Provedor do índiceAnbimaChicago Mercantile Exchange Group/CF Benchmarks Ltd.
Taxa de adm. total0,19%0,70%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026PACG111,2%1,8%0,1%1,9%0,1%-1,1%0,2%4,4%
QSOL11-10,1%-30,5%1,3%-5,1%1,4%-11,0%11,0%-39,8%
2025PACG111,1%0,5%1,8%2,1%1,6%1,3%-0,8%0,9%0,5%0,8%2,2%0,1%12,9%
QSOL1110,7%-35,7%-16,1%15,4%10,4%-6,5%13,2%12,5%1,6%-8,5%-28,2%-7,2%-44,0%
2024PACG110,2%-2,8%-2,6%
QSOL117,0%-10,7%17,4%57,3%-23,1%35,7%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

PACG11QSOL11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202612,47%SOL USD100,01%
NTN-B 15/05/203511,34%Outros-0,01%
NTN-B 15/08/202811,15%
NTN-B 15/08/203010,69%
NTN-B 15/08/20509,66%
NTN-B 15/05/20458,06%
NTN-B 15/05/20276,49%
NTN-B 15/08/20406,19%
NTN-B 15/05/20556,18%
NTN-B 15/08/20325,19%
Referência: Jun/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

PACG11QSOL11
Retorno
No ano4,36%-39,76%
12 meses8,28%-48,83%
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano5,56%69,67%
12 meses4,83%69,69%
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses-1,33-0,92
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-4,84%-80,08%
Data Max. Drawdown18/12/202405/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)106—
Lançamento01/11/202429/08/2024
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

PACG11QSOL11
Nome do fundo

Classificação

GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMQR Capital Gestora de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAlternativos
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceIMA-BCME CF Solana Dollar Reference Rate
Provedor do índiceAnbimaChicago Mercantile Exchange Group/CF Benchmarks Ltd.
Taxa de adm. total0,19%0,70%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,19%0,70%
% limite do PL para empréstimo0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,06%25,75%
Retorno 12 meses8,28%-48,83%
Patrimônio líquidoR$ 1.799.827.156,43R$ 45.995.231,14
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,99R$ 0,44
Número de cotistas5343.905
Cotação114,425,03

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2026 - 12,47%SOL USD - 100,01%
2ºNTN-B 15/05/2035 - 11,34%Outros - -0,01%
3ºNTN-B 15/08/2028 - 11,15%
4ºNTN-B 15/08/2030 - 10,69%
5ºNTN-B 15/08/2050 - 9,66%

Outras Informações

CNPJ57.656.200/0001-1456.043.036/0001-07
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMQR Capital Gestora de Recursos Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMVórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Lançamento01/11/202429/08/2024
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-inflacao-anbima-geral/sobre-imab-e-etfqrasset.com.br/qsol11