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Comparador

QDFI11 x PACG11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

PACG11QDFI11
Nome do fundo
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMQR Capital Gestora de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAlternativos
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceIMA-BBloomberg Galaxy DeFi
Provedor do índiceAnbimaBloomberg
Taxa de adm. total0,19%0,90%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026PACG111,2%1,8%0,1%1,9%0,1%-1,1%0,1%4,2%
QDFI11-22,0%-19,7%-3,3%-0,7%6,9%1,9%8,9%-28,6%
2025PACG111,1%0,5%1,8%2,1%1,6%1,3%-0,8%0,9%0,5%0,8%2,2%0,1%12,9%
QDFI11-16,1%-32,0%-21,6%-4,5%26,1%-2,7%19,9%3,0%-14,3%-20,6%-16,9%-5,9%-65,6%
2024PACG110,2%-2,8%-2,6%
QDFI11-13,3%40,6%18,4%-36,8%26,7%-7,4%-6,3%-21,3%16,2%-0,8%56,1%23,9%75,9%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

PACG11QDFI11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202612,29%*** A Definir ***57,12%
NTN-B 15/05/203511,49%CRIPTO8,28%
NTN-B 15/08/202811,12%MKR USD7,47%
NTN-B 15/08/203010,71%UNI USD7,31%
NTN-B 15/08/20509,90%AAVE USD3,93%
NTN-B 15/05/20458,14%ENA USD2,85%
NTN-B 15/05/20276,42%INJ USD2,59%
NTN-B 15/08/20406,29%JTO USD2,32%
NTN-B 15/05/20556,24%ETHFI USD1,35%
NTN-B 15/08/20325,22%CRV USD1,29%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

PACG11QDFI11
Retorno
No ano4,20%-28,63%
12 meses8,02%-53,89%
Últimos 3 anos—-37,23%
Desvio Padrão
No ano5,58%64,60%
12 meses4,82%68,52%
Últimos 3 anos—70,10%
Índice Sharpe
12 meses-1,40-1,01
Últimos 3 anos—-0,39
Max. Drawdown-4,84%-88,43%
Data Max. Drawdown18/12/202428/04/2026
Tempo de Recuperação (Dias)106—
Lançamento01/11/202408/02/2022
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

PACG11QDFI11
Nome do fundo

Classificação

GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMQR Capital Gestora de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAlternativos
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceIMA-BBloomberg Galaxy DeFi
Provedor do índiceAnbimaBloomberg
Taxa de adm. total0,19%0,90%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,19%0,90%
% limite do PL para empréstimo0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,21%1,78%
Retorno 12 meses8,02%-53,89%
Patrimônio líquidoR$ 1.789.961.352,06R$ 7.344.607,89
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,86R$ 0,02
Número de cotistas5332.325
Cotação114,251,72

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2026 - 12,29%*** A Definir *** - 57,12%
2ºNTN-B 15/05/2035 - 11,49%CRIPTO - 8,28%
3ºNTN-B 15/08/2028 - 11,12%MKR USD - 7,47%
4ºNTN-B 15/08/2030 - 10,71%UNI USD - 7,31%
5ºNTN-B 15/08/2050 - 9,90%AAVE USD - 3,93%

Outras Informações

CNPJ57.656.200/0001-1442.682.790/0001-82
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMQR Capital Gestora de Recursos Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMVórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Lançamento01/11/202408/02/2022
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-inflacao-anbima-geral/sobre-imab-e-etfqrasset.com.br/qdfi11