QDFI11 x PACG11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
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| PACG11 | QDFI11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Alternativos |
| Região | Brasil | Global |
| Índice | IMA-B | Bloomberg Galaxy DeFi |
| Provedor do índice | Anbima | Bloomberg |
| Taxa de adm. total | 0,19% | 0,90% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | PACG11 | 1,1% | 0,5% | 1,8% | 2,1% | 1,6% | 1,3% | -0,8% | 0,9% | 0,5% | 0,8% | 2,2% | 0,1% | 12,9% |
| QDFI11 | -16,1% | -32,0% | -21,6% | -4,5% | 26,1% | -2,7% | 19,9% | 3,0% | -14,3% | -20,6% | -16,9% | -5,9% | -65,6% | |
| 2024 | PACG11 | 0,2% | -2,8% | -2,6% | ||||||||||
| QDFI11 | -13,3% | 40,6% | 18,4% | -36,8% | 26,7% | -7,4% | -6,3% | -21,3% | 16,2% | -0,8% | 56,1% | 23,9% | 75,9% |
Carteira
| PACG11 | QDFI11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| NTN-B 15/08/2026 | 12,34% | UNI USD | 21,63% |
| NTN-B 15/05/2035 | 12,10% | AAVE USD | 16,72% |
| NTN-B 15/08/2028 | 11,66% | *** A Definir *** | 13,91% |
| NTN-B 15/08/2030 | 10,86% | ENA USD | 11,66% |
| NTN-B 15/08/2050 | 10,28% | CRIPTO | 11,27% |
| NTN-B 15/05/2045 | 8,22% | MKR USD | 3,65% |
| NTN-B 15/05/2055 | 6,47% | CRV USD | 3,63% |
| NTN-B 15/05/2027 | 6,45% | INJ USD | 3,57% |
| NTN-B 15/08/2040 | 6,27% | STRK USD | 3,54% |
| NTN-B 15/08/2032 | 5,62% | LDO USD | 3,52% |
| Referência: Nov/2025 | Referência: Nov/2025 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| PACG11 | QDFI11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 12,91% | -65,57% |
| 12 meses | 12,91% | -65,57% |
| Últimos 3 anos | -5,49% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 4,43% | 73,66% |
| 12 meses | 4,49% | 73,77% |
| Últimos 3 anos | 70,10% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,48 | -1,06 |
| Últimos 3 anos | -0,21 | |
| Max. Drawdown | -4,84% | -81,82% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2024 | 18/12/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 106 | |
| Lançamento | 01/11/2024 | 08/02/2022 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| PACG11 | QDFI11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Alternativos |
| Região | Brasil | Global |
| Índice | IMA-B | Bloomberg Galaxy DeFi |
| Provedor do índice | Anbima | Bloomberg |
| Taxa de adm. total | 0,19% | 0,90% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,19% | 0,90% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,10% | -5,86% |
| Retorno 12 meses | 12,91% | -65,57% |
| Patrimônio líquido | R$ 963.769.431,29 | R$ 8.955.182,98 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,43 | R$ 0,13 |
| Número de cotistas | 274 | 2.205 |
| Cotação | 109,64 | 2,41 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NTN-B 15/08/2026 - 12,34% | UNI USD - 21,63% |
| 2º | NTN-B 15/05/2035 - 12,10% | AAVE USD - 16,72% |
| 3º | NTN-B 15/08/2028 - 11,66% | *** A Definir *** - 13,91% |
| 4º | NTN-B 15/08/2030 - 10,86% | ENA USD - 11,66% |
| 5º | NTN-B 15/08/2050 - 10,28% | CRIPTO - 11,27% |
Outras Informações
| CNPJ | 57.656.200/0001-14 | 42.682.790/0001-82 |
| Gestor | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM | QR Capital Gestora de Recursos Ltda. |
| Administrador | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM | Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. |
| Lançamento | 01/11/2024 | 08/02/2022 |
| Site | www.btgpactual.com/asset-management/etf-inflacao-anbima-geral/sobre-imab-e-etf | qrasset.com.br/qdfi11 |
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