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Comparador

PACG11 x PREX11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

PACG11PREX11
Nome do fundo
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMXP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-BÍndice IRF-M P2
Provedor do índiceAnbimaAnbima
Taxa de adm. total0,19%0,15%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026PACG111,2%1,8%0,1%1,9%0,1%-1,2%4,0%
PREX110,7%-0,8%-0,1%
2025PACG111,1%0,5%1,8%2,1%1,6%1,3%-0,8%0,9%0,5%0,8%2,2%0,1%12,9%
PREX11
2024PACG110,2%-2,8%-2,6%
PREX11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

PACG11PREX11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202612,29%LTN 01/07/202611,80%
NTN-B 15/05/203511,49%NTN-F 01/01/203110,24%
NTN-B 15/08/202811,12%LTN 01/01/20299,89%
NTN-B 15/08/203010,71%LTN 01/07/20297,69%
NTN-B 15/08/20509,90%NTN-F 01/01/20296,22%
NTN-B 15/05/20458,14%NTN-F 01/01/20276,22%
NTN-B 15/05/20276,42%LTN 01/10/20275,73%
NTN-B 15/08/20406,29%LTN 01/04/20275,67%
NTN-B 15/05/20556,24%NTN-F 01/01/20355,64%
NTN-B 15/08/20325,22%LTN 01/07/20275,46%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

PACG11PREX11
Retorno
No ano4,01%—
12 meses9,08%—
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano5,59%—
12 meses4,76%—
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses-1,16—
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-4,84%-1,84%
Data Max. Drawdown18/12/202408/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)106—
Lançamento01/11/202404/05/2026
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

PACG11PREX11
Nome do fundo

Classificação

GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMXP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-BÍndice IRF-M P2
Provedor do índiceAnbimaAnbima
Taxa de adm. total0,19%0,15%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,19%0,15%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,80%0,04%
Retorno 12 meses9,08%
Patrimônio líquidoR$ 1.797.947.572,71R$ 5.006.952,49
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,84R$ 0,01
Número de cotistas517187
Cotação114,0450,02

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2026 - 12,29%LTN 01/07/2026 - 11,80%
2ºNTN-B 15/05/2035 - 11,49%NTN-F 01/01/2031 - 10,24%
3ºNTN-B 15/08/2028 - 11,12%LTN 01/01/2029 - 9,89%
4ºNTN-B 15/08/2030 - 10,71%LTN 01/07/2029 - 7,69%
5ºNTN-B 15/08/2050 - 9,90%NTN-F 01/01/2029 - 6,22%

Outras Informações

CNPJ57.656.200/0001-1465.594.290/0001-94
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMXP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBanco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento01/11/202404/05/2026
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-inflacao-anbima-geral/sobre-imab-e-etfwww.xpasset.com.br/fundos/PREX11/