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SVAL11 x PACC11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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SVAL11PACC11
PACC11SVAL11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIMA-B 5 P2S&P Small-Cap 600 Value Index
Provedor do índiceAnbimaS&P
Taxa de adm. total0,19%0,40%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026PACC111,2%1,3%1,4%1,3%0,6%6,0%
SVAL111,7%-1,7%-2,4%4,1%1,7%3,4%
2025PACC111,8%0,7%0,5%1,8%0,6%0,4%0,4%1,0%0,7%0,9%1,2%0,8%11,3%
SVAL11-3,4%-5,4%-8,8%-6,4%5,0%-1,1%4,5%5,1%-0,6%1,0%1,4%4,4%-5,5%
2024PACC110,4%-0,2%0,2%
SVAL11-4,8%2,7%4,2%-2,7%5,1%3,5%13,2%-2,7%-1,8%4,3%26,9%-13,8%32,8%

Carteira

PACC11SVAL11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202827,35%900018899,87%
NTN-B 15/08/203026,41%
0,08%
NTN-B 15/08/202621,52%Outros0,05%
NTN-B 15/05/202716,18%
NTN-B 15/05/20297,75%
NTN-B 15/05/20310,80%
LTN 01/10/20270,00%
Outros-0,01%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

PACC11SVAL11
Retorno
No ano5,98%3,40%
12 meses11,82%21,37%
Últimos 3 anos47,35%
Desvio Padrão
No ano2,03%16,47%
12 meses2,19%17,70%
Últimos 3 anos23,18%
Índice Sharpe
12 meses-1,300,39
Últimos 3 anos0,05
Max. Drawdown-2,08%-35,34%
Data Max. Drawdown18/12/202408/04/2025
Tempo de Recuperação (Dias)20
Lançamento01/11/202413/07/2022

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

PACC11SVAL11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIMA-B 5 P2S&P Small-Cap 600 Value Index
Provedor do índiceAnbimaS&P
Taxa de adm. total0,19%0,40%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,19%0,40%
% limite do PL para empréstimo0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,73%2,43%
Retorno 12 meses11,82%21,37%
Patrimônio líquidoR$ 2.304.237.331,94R$ 67.215.120,13
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,29R$ 0,34
Número de cotistas7316.170
Cotação117,94142,33

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2028 - 27,35%9000188 - 99,87%
2ºNTN-B 15/08/2030 - 26,41%BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,08%
3ºNTN-B 15/08/2026 - 21,52%Outros - 0,05%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 16,18%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 7,75%

Outras Informações

CNPJ57.656.453/0001-9843.210.375/0001-99
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMInvesto Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBanco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento01/11/202413/07/2022
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-inflacao-anbima-curta/sobre-imab5p2-e-etfinvestoetf.com/sval11/

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