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Comparador

SMAL11 x PACC11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

PACC11SMAL11
Nome do fundo
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMBlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2Small Cap
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,19%0,50%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026PACC111,2%1,3%1,4%1,3%0,8%0,1%0,4%6,7%
SMAL1110,1%2,1%-5,0%-3,5%-4,1%-2,7%-2,3%-6,1%
2025PACC111,8%0,7%0,5%1,8%0,6%0,4%0,4%1,0%0,7%0,9%1,2%0,8%11,3%
SMAL116,3%-4,2%6,6%8,6%6,0%1,3%-6,5%5,4%2,1%0,4%5,8%-3,5%30,8%
2024PACC110,4%-0,2%0,2%
SMAL11-6,0%0,1%2,3%-7,8%-3,6%-0,4%2,1%4,3%-4,7%-0,7%-4,0%-7,9%-24,1%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

PACC11SMAL11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202828,26%TOTS35,12%
NTN-B 15/08/203027,09%LREN34,24%
NTN-B 15/05/202716,42%ALOS33,91%
NTN-B 15/08/202615,08%ASAI33,39%
NTN-B 15/05/20298,58%SMFT32,99%
LFT 01/09/20272,80%CSMG32,88%
NTN-B 15/05/20311,76%MULT32,76%
1,63%BRAV32,72%
1,52%TAEE112,48%
0,95%CSAN32,47%
Referência: Jun/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

PACC11SMAL11
Retorno
No ano6,66%-6,14%
12 meses11,99%-2,94%
Últimos 3 anos—-6,30%
Desvio Padrão
No ano2,37%25,42%
12 meses2,39%23,17%
Últimos 3 anos—22,34%
Índice Sharpe
12 meses-1,16-0,73
Últimos 3 anos—-0,68
Max. Drawdown-2,08%-51,06%
Data Max. Drawdown18/12/202423/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)20430
Lançamento01/11/202419/11/2008
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

PACC11SMAL11
Nome do fundo

Classificação

GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMBlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2Small Cap
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,19%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,19%0,50%
% limite do PL para empréstimo40,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,40%-1,59%
Retorno 12 meses11,99%-2,94%
Patrimônio líquidoR$ 2.863.782.016,70R$ 1.774.274.076,71
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,13R$ 250,38
Número de cotistas99244.552
Cotação118,70105,55

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2028 - 28,26%TOTS3 - 5,12%
2ºNTN-B 15/08/2030 - 27,09%LREN3 - 4,24%
3ºNTN-B 15/05/2027 - 16,42%ALOS3 - 3,91%
4ºNTN-B 15/08/2026 - 15,08%ASAI3 - 3,39%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 8,58%SMFT3 - 2,99%

Outras Informações

CNPJ57.656.453/0001-9810.406.600/0001-08
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMBlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBanco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento01/11/202419/11/2008
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-inflacao-anbima-curta/sobre-imab5p2-e-etfwww.blackrock.com/br/products/251752/ishares-bmfbovespa-small-cap-fundo-de-ndice-fund