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Comparador

SMAC11 x PACC11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

PACC11SMAC11
Nome do fundo
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2Small Cap
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,19%0,50%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026PACC111,2%1,3%1,4%1,3%0,8%0,1%0,5%6,8%
SMAC1110,6%1,9%-5,4%-3,1%-3,2%-3,7%-0,3%-4,0%
2025PACC111,8%0,7%0,5%1,8%0,6%0,4%0,4%1,0%0,7%0,9%1,2%0,8%11,3%
SMAC116,7%-4,6%6,9%8,6%6,5%0,5%-6,0%5,8%1,1%1,0%5,4%-3,6%30,6%
2024PACC110,4%-0,2%0,2%
SMAC11-6,8%0,5%2,1%-7,7%-2,7%-1,1%1,6%5,7%-5,3%-1,1%-3,6%-8,4%-24,6%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

PACC11SMAC11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202828,26%TOTS35,15%
NTN-B 15/08/203027,09%LREN34,27%
NTN-B 15/05/202716,42%ALOS33,93%
NTN-B 15/08/202615,08%ASAI33,41%
NTN-B 15/05/20298,58%SMFT33,01%
LFT 01/09/20272,80%CSMG32,90%
NTN-B 15/05/20311,76%MULT32,78%
1,63%BRAV32,73%
1,52%TAEE112,49%
0,95%CSAN32,48%
Referência: Jun/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

PACC11SMAC11
Retorno
No ano6,78%-3,95%
12 meses11,97%-1,47%
Últimos 3 anos—-2,12%
Desvio Padrão
No ano2,37%25,16%
12 meses2,39%22,45%
Últimos 3 anos—21,75%
Índice Sharpe
12 meses-1,13-0,72
Últimos 3 anos—-0,65
Max. Drawdown-2,08%-50,09%
Data Max. Drawdown18/12/202423/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)20389
Lançamento01/11/202431/01/2020
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

PACC11SMAC11
Nome do fundo

Classificação

GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2Small Cap
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,19%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,19%0,50%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,28%0,34%
Retorno 12 meses11,97%-1,47%
Patrimônio líquidoR$ 2.269.605.474,09R$ 79.816.165,80
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,23R$ 0,94
Número de cotistas9892.385
Cotação118,8356,36

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2028 - 28,26%TOTS3 - 5,15%
2ºNTN-B 15/08/2030 - 27,09%LREN3 - 4,27%
3ºNTN-B 15/05/2027 - 16,42%ALOS3 - 3,93%
4ºNTN-B 15/08/2026 - 15,08%ASAI3 - 3,41%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 8,58%SMFT3 - 3,01%

Outras Informações

CNPJ57.656.453/0001-9834.803.814/0001-86
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMItaú Unibanco S.A.
Lançamento01/11/202431/01/2020
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-inflacao-anbima-curta/sobre-imab5p2-e-etfwww.itnow.com.br/smac11/