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Comparador

PHIP11 x PACC11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

PACC11PHIP11
Nome do fundo
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMPhronesis Investimentos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2Teva ITBR IPCA - Dynamic Yield Selection
Provedor do índiceAnbimaTeva Indices
Taxa de adm. total0,19%0,15%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026PACC111,2%1,3%1,4%1,3%0,8%0,1%0,3%6,6%
PHIP111,0%2,1%-0,6%1,9%0,4%-1,4%0,4%3,8%
2025PACC111,8%0,7%0,5%1,8%0,6%0,4%0,4%1,0%0,7%0,9%1,2%0,8%11,3%
PHIP110,5%2,7%2,1%0,1%-0,3%1,4%0,4%0,7%2,1%0,2%10,4%
2024PACC110,4%-0,2%0,2%
PHIP11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

PACC11PHIP11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202828,26%NTN-B 15/08/202810,10%
NTN-B 15/08/203027,09%NTN-B 15/05/202910,09%
NTN-B 15/05/202716,42%NTN-B 15/08/203010,06%
NTN-B 15/08/202615,08%NTN-B 15/05/203110,05%
NTN-B 15/05/20298,58%NTN-B 15/08/20328,02%
LFT 01/09/20272,80%NTN-B 15/05/20338,02%
NTN-B 15/05/20311,76%NTN-B 15/05/20357,97%
1,63%NTN-B 15/05/20375,95%
1,52%NTN-B 15/05/20455,94%
0,95%NTN-B 15/08/20405,93%
Referência: Jun/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

PACC11PHIP11
Retorno
No ano6,59%3,78%
12 meses11,87%7,49%
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano2,38%6,15%
12 meses2,39%5,94%
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses-1,23-1,22
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-2,08%-2,96%
Data Max. Drawdown18/12/202410/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)20—
Lançamento01/11/202416/12/2024
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

PACC11PHIP11
Nome do fundo

Classificação

GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMPhronesis Investimentos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2Teva ITBR IPCA - Dynamic Yield Selection
Provedor do índiceAnbimaTeva Indices
Taxa de adm. total0,19%0,15%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,19%0,15%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,10%1,26%
Retorno 12 meses11,87%7,49%
Patrimônio líquidoR$ 2.863.782.016,70R$ 629.025.761,79
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,18R$ 0,04
Número de cotistas992137
Cotação118,62116,56

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2028 - 28,26%NTN-B 15/08/2028 - 10,10%
2ºNTN-B 15/08/2030 - 27,09%NTN-B 15/05/2029 - 10,09%
3ºNTN-B 15/05/2027 - 16,42%NTN-B 15/08/2030 - 10,06%
4ºNTN-B 15/08/2026 - 15,08%NTN-B 15/05/2031 - 10,05%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 8,58%NTN-B 15/08/2032 - 8,02%

Outras Informações

CNPJ57.656.453/0001-9858.312.917/0001-01
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMPhronesis Investimentos Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento01/11/202416/12/2024
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-inflacao-anbima-curta/sobre-imab5p2-e-etfphip11.phronesisinvestimentos.com.br/