Ícone do menu para celularMenu
Comparador

PACC11 x PEVC11

Selecione até quatro ativos e analise rentabilidade, taxas de administração, composição de carteira e métricas de risco.

Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

PACC11PEVC11
Nome do fundo
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMInvesto Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIMA-B 5 P2BlueStar Top 10 US Listed Alternative Asset Managers Index
Provedor do índiceAnbimaMC Index Solution
Taxa de adm. total0,19%0,70%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026PACC111,2%1,3%1,4%1,3%0,8%0,1%0,1%6,4%
PEVC11-9,7%-19,1%-0,2%5,1%-0,9%-2,8%2,7%-24,2%
2025PACC111,8%0,7%0,5%1,8%0,6%0,4%0,4%1,0%0,7%0,9%1,2%0,8%11,3%
PEVC111,3%-8,7%-13,8%-2,6%6,3%1,8%11,7%-4,8%-5,9%-5,6%2,4%7,1%-12,9%
2024PACC110,4%-0,2%0,2%
PEVC113,3%4,9%2,8%-0,2%5,7%5,9%13,6%-3,3%2,6%14,0%34,5%-15,3%82,2%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

PACC11PEVC11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202828,07%APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC16,47%
NTN-B 15/08/203027,04%BROOKFIELD CORP15,26%
NTN-B 15/08/202619,19%KKR AND CO INC14,94%
NTN-B 15/05/202716,19%BLACKSTONE INC14,80%
NTN-B 15/05/20298,14%ARES MANAGEMENT CORP11,17%
NTN-B 15/05/20311,36%CARLYLE GROUP/THE6,51%
LFT 01/09/20270,01%BLUE OWL CAPITAL CORP5,64%
Outros-0,01%FS INVESTMENT CORP4,94%
MAIN STREET CAPITAL CORP4,90%
TPG INC4,87%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

PACC11PEVC11
Retorno
No ano6,37%-24,18%
12 meses11,52%-23,77%
Últimos 3 anos—51,59%
Desvio Padrão
No ano2,33%31,21%
12 meses2,36%28,10%
Últimos 3 anos—29,15%
Índice Sharpe
12 meses-1,31-1,34
Últimos 3 anos—0,08
Max. Drawdown-2,08%-49,35%
Data Max. Drawdown18/12/202412/03/2026
Tempo de Recuperação (Dias)20—
Lançamento01/11/202431/08/2022
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

PACC11PEVC11
Nome do fundo

Classificação

GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMInvesto Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIMA-B 5 P2BlueStar Top 10 US Listed Alternative Asset Managers Index
Provedor do índiceAnbimaMC Index Solution
Taxa de adm. total0,19%0,70%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,19%0,70%
% limite do PL para empréstimo100,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,57%3,70%
Retorno 12 meses11,52%-23,77%
Patrimônio líquidoR$ 2.269.605.474,09R$ 20.051.498,72
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,64R$ 0,05
Número de cotistas989896
Cotação118,38153,95

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2028 - 28,07%APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC - 16,47%
2ºNTN-B 15/08/2030 - 27,04%BROOKFIELD CORP - 15,26%
3ºNTN-B 15/08/2026 - 19,19%KKR AND CO INC - 14,94%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 16,19%BLACKSTONE INC - 14,80%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 8,14%ARES MANAGEMENT CORP - 11,17%

Outras Informações

CNPJ57.656.453/0001-9845.295.262/0001-69
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMInvesto Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento01/11/202431/08/2022
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-inflacao-anbima-curta/sobre-imab5p2-e-etfinvestoetf.com/pevc11/