MenuPACB11 x SVAL11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| PACB11 | SVAL11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | ITBR IPCA Ultra Longo CE - Índice Teva Tesouro IPCA Ultra Longo Convexity Enhanced | S&P Small-Cap 600 Value Index |
| Provedor do índice | Teva Indices | S&P |
| Taxa de adm. total | 0,19% | 0,40% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | PACB11 | 1,9% | 2,3% | -2,4% | 1,4% | 3,3% | ||||||||
| SVAL11 | 1,7% | -1,7% | -2,4% | 0,1% | -2,3% | |||||||||
| 2025 | PACB11 | 0,1% | 1,1% | 3,4% | 2,1% | 3,2% | 2,4% | -1,6% | 0,6% | 0,2% | 0,8% | 3,3% | -0,9% | 15,7% |
| SVAL11 | -3,4% | -5,4% | -8,8% | -6,4% | 5,0% | -1,1% | 4,5% | 5,1% | -0,6% | 1,0% | 1,4% | 4,4% | -5,5% | |
| 2024 | PACB11 | -0,7% | 1,3% | -2,0% | -2,6% | -0,4% | -6,4% | -10,5% | ||||||
| SVAL11 | -4,8% | 2,7% | 4,2% | -2,7% | 5,1% | 3,5% | 13,2% | -2,7% | -1,8% | 4,3% | 26,9% | -13,8% | 32,8% |
Carteira
| PACB11 | SVAL11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| NTN-B 15/05/2055 | 59,19% | 9000188 | 99,85% |
| NTN-B 15/08/2050 | 19,80% | 0,10% | |
| NTN-B 15/08/2060 | 19,78% | Outros | 0,05% |
| Outros | 2,44% | ||
| LFT 01/03/2027 | 1,24% | ||
| Referência: Mar/2026 | Referência: Mar/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| PACB11 | SVAL11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 3,25% | -2,27% |
| 12 meses | 12,87% | 20,65% |
| Últimos 3 anos | 39,03% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 10,70% | 17,89% |
| 12 meses | 8,57% | 20,10% |
| Últimos 3 anos | 23,39% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,21 | 0,31 |
| Últimos 3 anos | -0,07 | |
| Max. Drawdown | -15,19% | -35,34% |
| Data Max. Drawdown | 23/01/2025 | 08/04/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 307 | |
| Lançamento | 12/07/2024 | 13/07/2022 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| PACB11 | SVAL11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | ITBR IPCA Ultra Longo CE - Índice Teva Tesouro IPCA Ultra Longo Convexity Enhanced | S&P Small-Cap 600 Value Index |
| Provedor do índice | Teva Indices | S&P |
| Taxa de adm. total | 0,19% | 0,40% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,19% | 0,40% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,60% | -1,13% |
| Retorno 12 meses | 12,87% | 20,65% |
| Patrimônio líquido | R$ 1.294.245.342,38 | R$ 61.805.571,15 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 1,57 | R$ 0,46 |
| Número de cotistas | 2.311 | 5.827 |
| Cotação | 10,79 | 134,53 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NTN-B 15/05/2055 - 59,19% | 9000188 - 99,85% |
| 2º | NTN-B 15/08/2050 - 19,80% | BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,10% |
| 3º | NTN-B 15/08/2060 - 19,78% | Outros - 0,05% |
| 4º | Outros - 2,44% | |
| 5º | LFT 01/03/2027 - 1,24% |
Outras Informações
| CNPJ | 44.702.829/0001-01 | 43.210.375/0001-99 |
| Gestor | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM | Investo Gestão de Recursos Ltda. |
| Administrador | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 12/07/2024 | 13/07/2022 |
| Site | www.btgpactual.com/asset-management/etf-inflacao/sobre-itbr-ipca-ultra-longo-ce-e-etf | investoetf.com/sval11/ |
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