MenuComparador
SVAL11 x OURO11
Selecione até quatro ativos e analise rentabilidade, taxas de administração, composição de carteira e métricas de risco.
Selecione até 4 ativos
Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| OURO11 | SVAL11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | Bradesco Asset Management S.A. DTVM | Investo Gestão de Recursos Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Ações Internacionais |
| Região | Global | EUA |
| Índice | Índice Futuro de Ouro B3 | S&P Small-Cap 600 Value Index |
| Provedor do índice | B3 | S&P |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,40% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | OURO11 | 5,0% | 8,7% | -10,8% | -0,9% | -1,2% | -11,0% | 1,0% | -10,4% | |||||
| SVAL11 | 1,7% | -1,7% | -2,4% | 4,1% | 3,0% | 7,3% | -2,4% | 9,7% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| OURO11 | SVAL11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| LFT 01/09/2028 | 31,80% | 9000188 | 99,86% |
| NTN-B 15/05/2029 | 29,30% | Outros | 0,10% |
| LFT 01/09/2027 | 20,53% | 0,04% | |
| LFT 01/03/2028 | 18,47% | ||
| Outros | -0,10% | ||
| Referência: Jun/2026 | Referência: Jun/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| OURO11 | SVAL11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | — | 9,65% |
| 12 meses | — | 19,39% |
| Últimos 3 anos | — | 51,05% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | — | 15,70% |
| 12 meses | — | 17,16% |
| Últimos 3 anos | — | 22,77% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | — | 0,30 |
| Últimos 3 anos | — | 0,07 |
| Max. Drawdown | -24,48% | -35,34% |
| Data Max. Drawdown | 24/06/2026 | 08/04/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — | — |
| Lançamento | 14/01/2026 | 13/07/2022 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| OURO11 | SVAL11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | Bradesco Asset Management S.A. DTVM | Investo Gestão de Recursos Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Ações Internacionais |
| Região | Global | EUA |
| Índice | Índice Futuro de Ouro B3 | S&P Small-Cap 600 Value Index |
| Provedor do índice | B3 | S&P |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,40% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,40% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -3,30% | 0,77% |
| Retorno 12 meses | 19,39% | |
| Patrimônio líquido | R$ 97.280.404,42 | R$ 73.060.986,18 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,38 | R$ 0,51 |
| Número de cotistas | 704 | 6.575 |
| Cotação | 90,52 | 150,94 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LFT 01/09/2028 - 31,80% | 9000188 - 99,86% |
| 2º | NTN-B 15/05/2029 - 29,30% | Outros - 0,10% |
| 3º | LFT 01/09/2027 - 20,53% | BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,04% |
| 4º | LFT 01/03/2028 - 18,47% | |
| 5º | Outros - -0,10% |
Outras Informações
| CNPJ | 63.728.394/0001-19 | 43.210.375/0001-99 |
| Gestor | Bradesco Asset Management S.A. DTVM | Investo Gestão de Recursos Ltda. |
| Administrador | Banco Bradesco S.A. | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 14/01/2026 | 13/07/2022 |
| Site | bradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=OURO11 | investoetf.com/sval11/ |
