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Comparador

SPXI11 x OURO11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

OURO11SPXI11
Nome do fundo
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosAções Internacionais
RegiãoGlobalEUA
ÍndiceÍndice Futuro de Ouro B3S&P 500
Provedor do índiceB3S&P
Taxa de adm. total0,20%0,21%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026OURO115,0%8,7%-10,8%-0,9%-1,2%-11,0%-0,2%-11,5%
SPXI11-3,0%-3,5%-4,2%5,6%6,9%1,9%-0,5%2,7%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

OURO11SPXI11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LFT 01/09/202831,80%VANGUARD S&P 500 ETF - 47445099,99%
NTN-B 15/05/202929,30%LFT 01/09/20270,20%
LFT 01/09/202720,53%LFT 01/03/20280,04%
LFT 01/03/202818,47%NTN-B 15/05/20270,04%
Outros-0,10%LTN 01/07/20290,00%
0,00%
Outros-0,27%
Referência: Jun/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

OURO11SPXI11
Retorno
No ano—2,66%
12 meses—11,93%
Últimos 3 anos—82,33%
Desvio Padrão
No ano—12,34%
12 meses—11,89%
Últimos 3 anos—14,79%
Índice Sharpe
12 meses—-0,23
Últimos 3 anos—0,64
Max. Drawdown-24,48%-32,75%
Data Max. Drawdown24/06/202610/10/2022
Tempo de Recuperação (Dias)—577
Lançamento14/01/202630/01/2015
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

OURO11SPXI11
Nome do fundo

Classificação

GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosAções Internacionais
RegiãoGlobalEUA
ÍndiceÍndice Futuro de Ouro B3S&P 500
Provedor do índiceB3S&P
Taxa de adm. total0,20%0,21%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,21%
% limite do PL para empréstimo0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-4,44%2,70%
Retorno 12 meses11,93%
Patrimônio líquidoR$ 97.280.404,42R$ 1.646.334.346,92
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,39R$ 9,39
Número de cotistas70418.308
Cotação89,4552,95

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLFT 01/09/2028 - 31,80%VANGUARD S&P 500 ETF - 474450 - 99,99%
2ºNTN-B 15/05/2029 - 29,30%LFT 01/09/2027 - 0,20%
3ºLFT 01/09/2027 - 20,53%LFT 01/03/2028 - 0,04%
4ºLFT 01/03/2028 - 18,47%NTN-B 15/05/2027 - 0,04%
5ºOutros - -0,10%LTN 01/07/2029 - 0,00%

Outras Informações

CNPJ63.728.394/0001-1917.036.289/0001-00
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBanco Bradesco S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento14/01/202630/01/2015
Sitebradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=OURO11www.itnow.com.br/spxi11/