MenuPHIP11 x OURO11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| OURO11 | PHIP11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Renda Fixa |
| Região | Global | Brasil |
| Índice | Índice Futuro de Ouro B3 | Teva ITBR IPCA - Dynamic Yield Selection |
| Provedor do índice | B3 | Teva Indices |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,15% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | OURO11 | 5,0% | 8,7% | -10,8% | -0,9% | -1,2% | -0,3% | |||||||
| PHIP11 | 1,0% | 2,1% | -0,6% | 1,9% | 0,4% | 4,9% |
Carteira
| OURO11 | PHIP11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| LTN 01/10/2027 | 41,62% | NTN-B 15/05/2029 | 13,25% |
| LFT 01/09/2028 | 33,11% | NTN-B 15/08/2030 | 13,25% |
| LFT 01/03/2028 | 14,57% | NTN-B 15/08/2028 | 13,24% |
| LFT 01/03/2027 | 9,28% | NTN-B 15/05/2055 | 6,04% |
| Outros | 1,42% | NTN-B 15/08/2050 | 6,04% |
| NTN-B 15/08/2060 | 6,03% | ||
| NTN-B 15/05/2045 | 6,03% | ||
| NTN-B 15/08/2040 | 6,03% | ||
| NTN-B 15/05/2037 | 6,00% | ||
| NTN-B 15/05/2035 | 5,99% | ||
| Referência: Abr/2026 | Referência: Abr/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| OURO11 | PHIP11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 4,89% | |
| 12 meses | 9,97% | |
| Últimos 3 anos | ||
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 5,72% | |
| 12 meses | 5,68% | |
| Últimos 3 anos | ||
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,93 | |
| Últimos 3 anos | ||
| Max. Drawdown | -18,33% | -2,57% |
| Data Max. Drawdown | 26/03/2026 | 13/03/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 19 | |
| Lançamento | 14/01/2026 | 16/12/2024 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| OURO11 | PHIP11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Renda Fixa |
| Região | Global | Brasil |
| Índice | Índice Futuro de Ouro B3 | Teva ITBR IPCA - Dynamic Yield Selection |
| Provedor do índice | B3 | Teva Indices |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,15% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,15% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,34% | 0,41% |
| Retorno 12 meses | 9,97% | |
| Patrimônio líquido | R$ 94.859.767,12 | R$ 635.514.554,08 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,33 | R$ 0,02 |
| Número de cotistas | 693 | 116 |
| Cotação | 100,73 | 117,80 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LTN 01/10/2027 - 41,62% | NTN-B 15/05/2029 - 13,25% |
| 2º | LFT 01/09/2028 - 33,11% | NTN-B 15/08/2030 - 13,25% |
| 3º | LFT 01/03/2028 - 14,57% | NTN-B 15/08/2028 - 13,24% |
| 4º | LFT 01/03/2027 - 9,28% | NTN-B 15/05/2055 - 6,04% |
| 5º | Outros - 1,42% | NTN-B 15/08/2050 - 6,04% |
Outras Informações
| CNPJ | 63.728.394/0001-19 | 58.312.917/0001-01 |
| Gestor | Bradesco Asset Management S.A. DTVM | Phronesis Investimentos Ltda. |
| Administrador | Banco Bradesco S.A. | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM |
| Lançamento | 14/01/2026 | 16/12/2024 |
| Site | bradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=OURO11 | phip11.phronesisinvestimentos.com.br/ |
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