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OGIN11 x VALO11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| OGIN11 | VALO11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | Órama Gestão de Recursos | |
| Tipo de ativo | Fi Infra | Fi Infra |
| Categoria | Fi Infra | Fi Infra |
| Dividend Yield | 12,26% | 6,06% |
| Preço / Valor Patrimonial | 0,80 | 1,05 |
| Taxa de adm. total | 1,30% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | OGIN11 | 3,1% | 1,2% | -0,4% | -5,7% | 2,0% | -0,3% | 1,3% | 1,0% | |||||
| VALO11 | 0,0% | 1,7% | 0,0% | -0,4% | -0,1% | 4,0% | 0,0% | 5,2% | ||||||
| 2025 | OGIN11 | -10,6% | -19,3% | 4,2% | 3,7% | 7,0% | 5,8% | 0,5% | 0,5% | 5,0% | -1,4% | -2,2% | 4,2% | -6,1% |
| VALO11 | ||||||||||||||
| 2024 | OGIN11 | 0,7% | 4,7% | 5,9% | 1,7% | 0,2% | 1,9% | 3,8% | 1,6% | 2,2% | -1,4% | 1,6% | -3,4% | 21,0% |
| VALO11 |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| OGIN11 | VALO11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 1,03% | — |
| 12 meses | 7,60% | — |
| Últimos 3 anos | 21,85% | — |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 20,34% | — |
| 12 meses | 16,77% | — |
| Últimos 3 anos | 17,14% | — |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,39 | — |
| Últimos 3 anos | -0,35 | — |
| Max. Drawdown | -32,02% | -0,51% |
| Data Max. Drawdown | 12/02/2025 | 22/05/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — | 35 |
| Lançamento | 24/10/2022 | 19/01/2026 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| OGIN11 | VALO11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | Órama Gestão de Recursos | |
| Tipo de ativo | Fi Infra | Fi Infra |
| Categoria | Fi Infra | Fi Infra |
| Dividend Yield | 12,26% | 6,06% |
| Preço / Valor Patrimonial | 0,80 | 1,05 |
| Taxa de adm. total | 1,30% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 1,30% | |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,40% | 3,95% |
| Retorno 12 meses | 7,60% | |
| Patrimônio líquido | R$ 45.438.470,33 | R$ 43.645.212,51 |
| Negociação diária média (MM) | R$ 0,06 | R$ 0,00 |
| Número de cotistas | 1 | 47 |
| Cotação | 7,75 | 9,90 |
Outras Informações
| CNPJ | 46.420.627/0001-00 | 58.171.813/0001-24 |
| Gestor | Órama Gestão de Recursos | |
| Administrador | BANCO DAYCOVAL S/A | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS SA DTVM |
| Lançamento | 24/10/2022 | 19/01/2026 |
| Site |
