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OGIN11

Nome do fundo
NIKOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS INC
16,38%
Dividend yield
(últimos 12 meses)
0,96
Preço / Valor Patrimonial
R$ 0,17 (R$ MM)
Negociação diária média
1
Número de cotistas
Patrimônio líquido
R$ 45.561.543,58
Taxa de administração total
1,30%
Taxa de Performance
Não há
Gestor
ÓRAMA GESTÃO DE RECURSOS
Lançamento
24/10/2022
CNPJ
46.420.627/0001-00
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Tipo de ativo
Fi Infra
Captação líquida 30 dias
R$ -606.714,42

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Rentabilidade

Rentabilidade histórica incorporada com os proventos dos FI Infras

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Rendimentos

Valor (R$)Preço de fechamento (R$)Dividend Yield
Últimos 12 meses1,549,4016,38%
11/20240,139,841,32%
10/20240,139,681,34%
09/20240,139,821,32%
08/20240,139,611,35%
07/20240,139,461,37%
06/20240,139,111,43%
05/20240,138,941,45%
04/20240,138,921,46%
03/20240,138,771,48%
02/20240,138,281,57%
01/20240,137,911,64%
12/20230,117,861,40%

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20240,7%4,7%5,9%1,7%0,2%1,9%3,8%1,6%2,2%-1,4%1,6%-4,5%19,6%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,2%10,1%
% DI65,2%579,9%708,0%196,7%24,5%236,1%419,6%185,2%264,0%206,1%193,1%
2023-2,1%-4,8%-3,6%-10,5%9,4%4,1%-2,5%0,9%3,6%2,8%-1,7%2,7%-3,1%
DI1,2%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,1%
% DI836,0%384,8%78,7%369,0%275,7%314,0%
20220,2%-0,4%5,2%5,0%
DI0,3%1,0%1,1%2,4%
% DI78,7%485,0%211,1%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão10,89%10,67%-
Índice Sharpe0,931,07-
Retorno19,56%21,68%-
Max. Drawdown-24,19%
Data Max. Drawdown26/04/2023
Tempo de recuperação (dias)310

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Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

  • Spread: Indicador que representa a relação entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota.

  • Dividend Yield (%): Indicador que representa a distribuição de rendimentos em um determinado período sobre o preço de fechamento no final do período.

  • Índice de Sharpe: Índice que compara o retorno de investimento ao risco assumido, calculado com o DI como base livre de risco.

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