OGIN11

12,61%

Dividend yield
(últimos 12 meses)

0,82

Preço / Valor Patrimonial

R$ 0,09 (R$ MM)

Negociação diária média

Número de cotistas

Patrimônio líquido

R$ 44.802.377,77

Taxa de administração total

1,30%

Taxa de Performance

Não há

Gestor

ÓRAMA GESTÃO DE RECURSOS

Lançamento

24/10/2022

CNPJ

46.420.627/0001-00

Administrador

BANCO DAYCOVAL S/A

Tipo de ativo

Fi Infra

Captação líquida 30 dias

R$ 0,00

Comparar

Rentabilidade

Rentabilidade histórica incorporada com os proventos dos FI Infras

Rendimentos

	Valor (R$)	Preço de fechamento (R$)	Dividend Yield
Últimos 12 meses	0,99	7,85	12,61%
03/2026	0,10	8,06	1,24%
02/2026	0,10	8,09	1,24%
01/2026	0,10	7,99	1,25%
12/2025	0,10	7,75	1,29%
11/2025	0,10	7,44	1,34%
10/2025	0,10	7,61	1,31%
09/2025	0,10	7,72	1,30%
08/2025	0,09	7,35	1,22%
07/2025	0,08	7,31	1,09%
06/2025	0,08	7,28	1,10%
05/2025	0,04	6,88	0,58%
04/2025	0,00	6,43	0,00%

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	3,1%	1,2%	-0,4%	-2,6%									1,3%
DI	1,2%	1,0%	1,2%	0,7%									4,1%
% DI	254,9%	122,5%											30,8%
2025	-10,6%	-19,3%	4,2%	3,7%	7,0%	5,8%	0,5%	0,5%	5,0%	-1,4%	-2,2%	4,2%	-6,1%
DI	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	1,2%	14,3%
% DI			433,8%	351,8%	617,8%	531,1%	38,7%	42,6%	409,3%			362,9%
2024	0,7%	4,7%	5,9%	1,7%	0,2%	1,9%	3,8%	1,6%	2,2%	-1,4%	1,6%	-3,4%	21,0%
DI	1,0%	0,8%	0,8%	0,9%	0,8%	0,8%	0,9%	0,9%	0,8%	0,9%	0,8%	0,9%	10,9%
% DI	65,2%	579,9%	708,0%	196,7%	24,5%	236,1%	419,6%	185,2%	264,0%		206,1%		192,8%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	14,99%	14,91%	16,34%
Índice Sharpe	-0,69	0,54	-0,16
Retorno	1,28%	20,66%	36,53%

Max. Drawdown	-32,02%
Data Max. Drawdown	12/02/2025
Tempo de recuperação (dias)	-

Spread entre o Preço de Fechamento e o Valor Patrimonial da Cota

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread: Indicador que representa a relação entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota.
Dividend Yield (%): Indicador que representa a distribuição de rendimentos em um determinado período sobre o preço de fechamento no final do período.
Índice de Sharpe: Índice que compara o retorno de investimento ao risco assumido, calculado com o DI como base livre de risco.

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